Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Sur le marché des cryptomonnaies, certains memecoins sont très prisés en raison de leur valeur bêta élevée par rapport aux actifs Layer 1 (L1). Cela signifie qu'une allocation modérée à ces actifs peut offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans avoir à recourir à un véritable effet de levier.
Prenons l'exemple d'une monnaie culturelle de l'écosystème Solana, lorsque sa valeur bêta sur 30 jours dépasse la valeur bêta sur 90 jours, cela prédit souvent un potentiel de rendement significatif. Les données montrent que dans ce cas, le rendement moyen sur 30 jours et sur 60 jours de cette monnaie atteint respectivement 124 % et 413 %.
Le graphique des prix montre qu'il existe une corrélation évidente entre cette monnaie culturelle et SOL. Cependant, pendant les périodes où la monnaie culturelle surperforme, cette corrélation tend souvent à s'affaiblir. Il convient de noter que la performance positive de SOL ne garantit pas que la monnaie culturelle va nécessairement augmenter, environ un tiers du temps, la monnaie culturelle peut en fait diminuer.
D'après les données on-chain, nous pouvons évaluer la valeur d'investissement des memecoins à travers plusieurs indicateurs :
Taux de croissance des détenteurs de jetons
Médiane et moyenne des avoirs
Pourcentage de détenteurs ayant une valeur supérieure à 1000 $ et 100 000 $
Taux de conservation des gros détenteurs (les baleines)
La situation des flux nets entrants/sortants des grands détenteurs sur les échanges décentralisés
En plus de cela, la liquidité des transactions et la volatilité des prix sont également des facteurs importants à considérer. Nous avons tendance à choisir des memecoins qui ont une liquidité de transaction suffisante et qui ont subi plusieurs corrections importantes.
Les facteurs communautaires jouent un rôle clé dans le succès des memecoins. Une communauté de memecoin solide présente généralement les caractéristiques suivantes :
Narration et slogans qui résonnent
La forte conviction et le sentiment d'appartenance des membres de la communauté
Leadership et capacité de coordination clairs
Caractéristiques étroitement liées à la culture
Lors de l'évaluation de la "valeur équitable" des memecoins, le ratio de la valeur réalisée à la valeur du marché (MVRV) est un indicateur utile. Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut indiquer une opportunité d'investissement potentielle.
Les indicateurs de momentum tels que l'indice de force relative (RSI) et les moyennes mobiles peuvent également aider à déterminer les moments d'achat et de vente. De plus, des indicateurs de sentiment social comme les tendances de recherche Google peuvent fournir des insights précieux.
Enfin, il est essentiel de souligner que les memecoins appartiennent à une catégorie d'investissement à haut risque. Leur performance dépend fortement des conditions de liquidité du marché et de l'appétit général pour le risque. Lors de l'envisagement d'investir dans des memecoins, ils doivent être considérés comme une très petite partie d'un portefeuille, tout en restant attentif aux changements de l'environnement macroéconomique et de l'humeur du marché.
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ValidatorViking
· Il y a 1h
les métriques ne mentent pas... les traders aguerris savent que le bêta n'est qu'un effet de levier sophistiqué pour être honnête
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MetadataExplorer
· Il y a 12h
Encore la vieille méthode de piéger le BTC.
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TokenGuru
· 07-20 11:11
altcoin une paire de lames, il suffit d'attendre pour garder le poste.
Stratégie d'investissement dans les Memecoins : analyse de la valeur bêta, des données off-chain et des facteurs communautaires
Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Sur le marché des cryptomonnaies, certains memecoins sont très prisés en raison de leur valeur bêta élevée par rapport aux actifs Layer 1 (L1). Cela signifie qu'une allocation modérée à ces actifs peut offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans avoir à recourir à un véritable effet de levier.
Prenons l'exemple d'une monnaie culturelle de l'écosystème Solana, lorsque sa valeur bêta sur 30 jours dépasse la valeur bêta sur 90 jours, cela prédit souvent un potentiel de rendement significatif. Les données montrent que dans ce cas, le rendement moyen sur 30 jours et sur 60 jours de cette monnaie atteint respectivement 124 % et 413 %.
Le graphique des prix montre qu'il existe une corrélation évidente entre cette monnaie culturelle et SOL. Cependant, pendant les périodes où la monnaie culturelle surperforme, cette corrélation tend souvent à s'affaiblir. Il convient de noter que la performance positive de SOL ne garantit pas que la monnaie culturelle va nécessairement augmenter, environ un tiers du temps, la monnaie culturelle peut en fait diminuer.
D'après les données on-chain, nous pouvons évaluer la valeur d'investissement des memecoins à travers plusieurs indicateurs :
En plus de cela, la liquidité des transactions et la volatilité des prix sont également des facteurs importants à considérer. Nous avons tendance à choisir des memecoins qui ont une liquidité de transaction suffisante et qui ont subi plusieurs corrections importantes.
Les facteurs communautaires jouent un rôle clé dans le succès des memecoins. Une communauté de memecoin solide présente généralement les caractéristiques suivantes :
Lors de l'évaluation de la "valeur équitable" des memecoins, le ratio de la valeur réalisée à la valeur du marché (MVRV) est un indicateur utile. Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut indiquer une opportunité d'investissement potentielle.
Les indicateurs de momentum tels que l'indice de force relative (RSI) et les moyennes mobiles peuvent également aider à déterminer les moments d'achat et de vente. De plus, des indicateurs de sentiment social comme les tendances de recherche Google peuvent fournir des insights précieux.
Enfin, il est essentiel de souligner que les memecoins appartiennent à une catégorie d'investissement à haut risque. Leur performance dépend fortement des conditions de liquidité du marché et de l'appétit général pour le risque. Lors de l'envisagement d'investir dans des memecoins, ils doivent être considérés comme une très petite partie d'un portefeuille, tout en restant attentif aux changements de l'environnement macroéconomique et de l'humeur du marché.