De VC à trader indépendant : le parcours d'un trader sur le marché des cryptomonnaies

Début 2021, avec l'engouement pour les tokens des grandes plateformes d'échange, Raxy a fait son entrée dans l'industrie des cryptomonnaies. Il a d'abord participé à des projets GameFi, puis est entré dans le domaine du VC, examinant des centaines de projets au cours de ses deux années et plus de carrière dans le VC. Au début de cette année, Raxy a décidé de quitter le VC pour se concentrer sur l'apprentissage systématique et le trading pratique, se transformant d'investisseur sur le marché primaire en trader indépendant.

Les progrès de Raxy dans le trading ont commencé par des pertes. Au début de l'année, après une forte hausse du Bitcoin, il a essayé de trader des altcoins en utilisant la logique précédente de "valeur imbriquée", c'est-à-dire en cherchant sur le marché secondaire des actifs ayant un arrière-plan similaire et une évaluation raisonnable en fonction des secteurs populaires du marché primaire. Cette méthode lui a initialement rapporté quelques bénéfices, mais à partir de mars, le marché a connu des changements anormaux.

En analysant la part de marché du Bitcoin et de l'USDT, Raxy a réalisé que la difficulté de profit des altcoins avait considérablement augmenté. Il a réévalué sa stratégie de trading et en a finalement conclu que, sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin était le meilleur choix pour des paris pleinement exploitables. Par conséquent, il a progressivement déplacé son attention vers le Bitcoin.

Actuellement, Raxy gère environ 2 millions de dollars. Sa stratégie de répartition des fonds est la suivante :

1. 80%-90% d'investissement dans le marché au comptant, en utilisant la méthode de trading des tortues combinée aux indicateurs de moyennes mobiles clés pour capturer les tendances du marché.
2. Les 10%-20% restants sont utilisés pour le trading de contrats, en s'appuyant principalement sur l'analyse des formes graphiques traditionnelles et sur certains indicateurs techniques pour aider à la décision.

Raxy pense que la structure du marché peut être divisée en deux types : le mouvement latéral et la tendance, se transformant en boucle. Il utilise principalement un système de moyennes mobiles centré sur l'EMA, en mettant particulièrement l'accent sur l'EMA20 et l'EMA200, et en confirmant la tendance avec des indicateurs comme le MACD, le RSI et le SRSI. Ses règles de trading sont claires et concises :

• Acheter lorsque l'EMA20 croise à la hausse l'EMA200
• Vendre lorsque l'EMA20 croise à la baisse l'EMA200

Cette stratégie permet de participer lors d'une forte hausse et d'éviter les risques lors d'une forte baisse. Bien que le trading sur les moyennes mobiles puisse générer des signaux erronés fréquents sur un marché latéral, Raxy souligne que son principal avantage réside dans sa simplicité d'exécution, sans nécessiter d'analyses complexes ou de jugements subjectifs, ce qui la rend adaptée aux traders ayant une faible capacité de contrôle émotionnel.

Pour le trading de cryptomonnaies, Raxy estime que la stratégie de moyenne mobile a un effet relativement faible. Il considère l'EMA20 quotidienne comme un indicateur de référence important, et n'envisage de trader que lorsque celui-ci monte ou est franchi. Le trading de cryptomonnaies exige une gestion des profits et des positions plus stricte, nécessitant un jugement précis et un contrôle rigoureux.

La méthode de trading des tortues est une autre stratégie adoptée par Raxy, adaptée aux environnements de marché avec des tendances claires. Il combine la méthode de trading des tortues avec des moyennes mobiles, s'appuyant principalement sur les moyennes mobiles, complétées par les règles des tortues pour confirmer la tendance.

Lors de l'évaluation du sommet du marché, Raxy accorde une grande importance à l'indicateur SRSI. Lorsque le SRSI affiche un croisement baissier, il adopte une stratégie de réduction de position ; en revanche, lors d'un croisement haussier, il envisage de reconstruire sa position. De plus, il observe également le comportement des grands investisseurs pour rechercher des indices sur un éventuel retournement du marché.

Raxy a résumé l'expérience de deux pertes majeures et a élaboré une "Stop Doing List" :

1. Évitez de définir des objectifs de niveaux entiers irréalistes
2. Respectez toujours les signaux du système de trading et répartissez raisonnablement les positions.
3. Différentes stratégies doivent utiliser des comptes indépendants pour éviter toute confusion.

Enfin, Raxy a partagé six conseils de trading :

1. Considérer le trading comme un défi difficile dans le jeu de la vie.
2. L'investissement sur le marché primaire se concentre sur le caractère des personnes, le cœur du marché secondaire est la gestion des positions.
3. Il n'y a pas de stratégie parfaite, il faut ajuster en fonction des phases du marché.
4. La prise de conscience des transactions réside dans le fait de commencer à faire des soustractions, de ne plus fantasmer sur la richesse rapide ou de craindre des pertes continues.
5. S'adapter à la tendance, accroître la certitude
6. Les opportunités sont toujours là, l'essentiel est de maintenir son état.

L'expérience de Raxy montre que le succès dans le trading nécessite une exploration personnelle continue, la découverte de stratégies de trading qui correspondent à sa personnalité, et un ajustement constant de sa relation avec ces stratégies. C'est un sujet clé sur le chemin de croissance de chaque trader.