Le marché boursier américain fait face au plus grand "Jour des Trois Sorcières" de l'histoire, Bitcoin pourrait continuer à se consolider

Observation du marché

La Réserve fédérale maintient son taux d'intérêt de référence inchangé, mais la position générale est plutôt hawkish. Les responsables ont des divergences sur la politique future, 10 s'attendant à au moins deux baisses de taux cette année, tandis que 7 estiment que les taux resteront inchangés. L'inflation est actuellement proche de l'objectif de 2%, mais n'a pas encore été atteint, une baisse prématurée des taux pourrait entraîner un rebond de l'inflation.

Ce vendredi, environ 6,5 billions de dollars d'options et de contrats dérivés sur les actions américaines arriveront à expiration. Cet événement de "triple sorcière" pourrait semer les graines d'une volatilité sur le marché la semaine prochaine. Depuis mai, la volatilité intrajournalière des actions américaines a été relativement modérée, grâce à l'effet de "clou" créé par un grand nombre de transactions d'options de vente au début de l'année. Les analystes estiment que cette date d'expiration pourrait devenir l'un des plus grands événements d'expiration de l'histoire, et les investisseurs doivent être prudents face aux risques de volatilité potentiels sur le marché.

Dans l'industrie des actifs virtuels, l'attention se déplace de la "nativité numérique" représentée par le Bitcoin vers le "jumeau numérique" représenté par les stablecoins et la tokenisation des actifs. Le jumeau numérique est considéré comme la plus grande innovation de la technologie des registres distribués, où les stablecoins et la tokenisation des actifs sont les formes les plus représentatives. Les bourses conformes disposent de capacités de base en matière de conformité réglementaire, de garde d'actifs et de règlement, et devraient devenir le hub mondial des actifs virtuels.

Le marché des cryptomonnaies est calme, le prix du Bitcoin n'a presque pas changé au cours des trois derniers jours. L'escalade des tensions géopolitiques a renforcé le sentiment de prudence des investisseurs, augmentant la demande pour des actifs refuges traditionnels comme l'or et les obligations américaines, tandis que la demande pour des actifs risqués comme le Bitcoin diminue. Sur le plan technique, le prix du Bitcoin est contraint par plusieurs niveaux de résistance des moyennes mobiles autour de 106 000 dollars, avec un volume de transactions faible, montrant un fort sentiment d'attente. À court terme, si la résistance des moyennes mobiles est franchie, le Bitcoin pourrait avoir l'opportunité de défier le point haut de 112 000 dollars, mais l'élan actuel est insuffisant, et il pourrait continuer à se consolider.

De nombreuses agences d'analyse ont indiqué que le marché présente des caractéristiques de faible volatilité, une réduction de la fourchette des prix et une diminution des activités sur la chaîne, avec une baisse de la participation des investisseurs de détail, les investisseurs institutionnels devenant la force dominante. Si la demande continue de se dégrader, Bitcoin pourrait retomber au niveau de support de 92 000 $ et même descendre à 81 000 $. Bien que la demande au comptant continue d'augmenter, elle reste en dessous des niveaux de tendance.

Le prix actuel de Solana oscille dans la zone de support clé de 140 à 145 $, considérée comme un point clé pour un potentiel retournement de tendance. Les analystes recommandent de placer des positions longues dans la fourchette de 128 à 140 $, avec des prix cibles respectifs de 204,31 $, 229,01 $ et 258,45 $. Si le prix de SOL tombe en dessous du support de 140 $, cela pourrait déclencher une accélération à la baisse, visant la zone de 102-103 $. En revanche, si le prix parvient à franchir la zone de 160-170 $, accompagné d'un volume de transactions accru, cela pourrait inverser le schéma baissier actuel, avec un objectif à la hausse pouvant viser la fourchette de 180-220 $.

Sur le marché des jetons alternatifs, le jeton MEME LABUBU a chuté de 23 % au cours des 24 dernières heures, enregistrant trois jours consécutifs de baisse, avec une capitalisation boursière tombée de 60 millions de dollars à 27 millions de dollars par rapport à son récent pic. Dans l'écosystème Solana, l'avocat en cryptomonnaie Gabriel Shapiro a proposé l'idée de forker Solana et a lancé une chaîne expérimentale appelée Gorbagana, dont le jeton $GOR a atteint une capitalisation boursière de 40 millions de dollars. L'engouement pour les jetons Meme sur Avalanche a diminué, avec les nouveaux jetons $PUFF et $MEOW affichant des capitalisations boursières respectives de 3,6 millions de dollars et 2,2 millions de dollars.

Données clés

• Bitcoin : 104 658 $ (depuis le début de l'année +11,46 %), volume quotidien des transactions au comptant 17,204 milliards de $
• Ethereum : 2 520,03 $ (depuis le début de l'année -24,9 %), volume des transactions au comptant quotidien de 9,922 milliards de $
• Indice de peur et de cupidité : 48 (neutre)
• GAS moyen : BTC : 1,58 sat/vB ETH : 0,33 Gwei
• Part de marché : BTC 64,1 %, ETH 9,4 %
• Ratio long/court BTC sur 24 heures : 1.10206
• Variation des secteurs : AI Meme en baisse de 5,8 % ; le secteur DePIN en baisse de 2,72 %
• Données de liquidation sur 24 heures : 55924 personnes dans le monde ont été liquidées, le montant total des liquidations s'élève à 8934 millions de dollars.

Flux des ETF

• Bitcoin ETF : +3,9 millions de dollars (entrée nette continue pendant 8 jours)
• ETF Ethereum : +1909,98 jetons (entrée nette continue depuis 3 jours)

Nouvelles à la une

• Le volume des transactions sur la chaîne Bitcoin a atteint un nouveau plus bas de 18 mois, le phénomène des Runes et des Ordinals s'est estompé.
• Semler Scientific nomme un directeur stratégique Bitcoin, prévoyant de détenir 105 000 jetons Bitcoin d'ici la fin 2027.
• 49% des institutions interrogées dans le monde ont déjà utilisé des stablecoins pour effectuer des paiements
• La réserve de Bitcoin des sociétés cotées en bourse a déjà dépassé 768,500 pièces, d'une valeur de plus de 82 milliards de dollars.
• Fidelity : La croissance de l'"offre ancienne" de Bitcoin, qui n'a pas été déplacée depuis plus de dix ans, a dépassé la production quotidienne.
• SOL Strategies a soumis une déclaration d'enregistrement Form 40-F à la SEC américaine, prévoyant de s'introduire en bourse sur le NASDAQ sous le code "STKE".
• LGHL a obtenu un financement de 600 millions de dollars de la part d'ATW Partners pour le lancement du HYPE Treasury.
• Fetch.ai va lancer un plan de rachat de jetons FET de 50 millions de dollars.