Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : l'émotion du marché est extrêmement pessimiste, la Finance décentralisée et l'Agent IA deviennent des points d'attention.

Aperçu du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière, l'indice de sentiment est passé de 53 % à 7 %, entrant dans la zone de peur extrême. Les déclarations hawkish de la Réserve fédérale ont entraîné environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, le marché a connu un processus de désendettement significatif.

Le TVL du secteur DeFi a connu une première baisse négative en près de deux mois (-2,21%), mais la capitalisation des stablecoins continue de croître (USDT +0,55%, USDC +1,44%), ce qui indique que la liquidité de base continue d'affluer, et des projets à rendement stable comme les pools de liquidité sont très recherchés.

La taille du marché des agents IA a atteint 9,9 milliards de dollars, le focus des investissements se déplaçant des cryptomonnaies AI Meme spéculatives vers la construction d'infrastructures, montrant que le marché devient progressivement mature. La chaleur du marché des Meme coins diminue clairement, avec un retrait massif de fonds, ce qui pourrait marquer la fin d'une période de frénésie pour les Meme coins.

Dans un marché très volatil, le secteur des chaînes publiques montre une forte résistance à la baisse et devient le choix privilégié des investisseurs pour se protéger. À l'approche des vacances de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer, il est conseillé aux investisseurs d'adopter une stratégie de répartition défensive, principalement avec BTC et ETH, tout en suivant les revenus stables de la DeFi et les projets d'infrastructure AI.

Analyse des secteurs tendance

Agent IA

Cette semaine, le marché a baissé, et la discussion autour des agents AI est la plus élevée. L'attention du marché se déplace des tokens AI Meme vers la construction d'infrastructures pour les agents AI. La combinaison des agents AI avec la blockchain est considérée comme le prochain point d'explosion, impliquant plusieurs sous-domaines tels que DePIN AI, Plateforme AI, Rollup AI, et infra AI.

Finance décentralisée

Cette semaine, la TVL des projets de Finance décentralisée est passée de 54,1 milliards de dollars à 52,9 milliards de dollars, enregistrant une première baisse en près de deux mois (-2,21%). Cela est principalement dû à la forte chute du marché, entraînant la liquidation forcée de contrats et de prêts. La capitalisation boursière des stablecoins continue d'augmenter, avec une hausse de 0,55 % pour USDT, atteignant 14,59 milliards de dollars, et une croissance de 1,44 % pour USDC, atteignant 4,21 milliards de dollars, montrant que des fonds continuent d'entrer sur le marché.

Récemment, la hausse de la Finance décentralisée est principalement entraînée par le cycle de marché haussier, augmentant la demande de liquidité, ce qui fait monter les taux d'intérêt de base des prêts et élargit l'espace d'arbitrage. Cependant, il existe également des risques de levier, avec plus de 1 milliard de dollars d'actifs liquidés cette semaine, ce qui pourrait déclencher des liquidations en chaîne.

performance de la chaîne publique

Le secteur des chaînes publiques montre une résistance relativement forte. La TVL des chaînes publiques telles que Hyperliquid, Bitcoin, BSC, etc. a connu une croissance significative. Les utilisateurs achètent du BTC pour se protéger, tout en déposant davantage de BTC dans des projets BTCFi pour générer des revenus supplémentaires. BSC promeut activement l'intégration de l'IA et du Web3 dans le domaine des jeux, soutenant fortement le développement des projets Meme.

Perspectives de la semaine prochaine

facteurs macroéconomiques

• Entrée dans les vacances de Noël aux États-Unis, peu de données macroéconomiques publiées.
• Pendant les vacances des années précédentes, le pouvoir d'achat du marché principalement américain a diminué, ce qui pourrait intensifier la volatilité.

tendance de rotation des secteurs

• Finance décentralisée: les investisseurs s'attendent à une hausse généralisée au premier trimestre de l'année prochaine, ne voulant pas vendre leurs jetons, participant aux projets de pool de mitrailleuses pour augmenter les rendements.
• Secteur IA : L'agent IA continue d'attirer l'attention, l'écosystème Web2 et Web3 s'intègre rapidement.

Conseils en stratégie d'investissement

• Maintenir une configuration défensive, augmenter la configuration des actifs principaux BTC et ETH
• Participer à des projets DeFi de pools de mitrailleuses à haut rendement pour couvrir les risques
• Restez prudent, contrôlez strictement votre position, et gérez bien les risques.