La voie de la survie dans le cycle du marché

Le monde de l'investissement est un domaine plein de défis, où seuls quelques-uns parviennent réellement à réaliser des profits à long terme. Bien que nous entendions souvent des histoires de succès d'autrui, la brutalité de ce jeu ne doit pas être ignorée.

L'économie et les marchés suivent des cycles, il n'existe pas de marché haussier ou baissier éternel. Chaque investisseur doit trouver une stratégie de survie qui lui convient, et cette stratégie découle souvent de ses caractéristiques personnelles, rendant difficile l'adoption des expériences réussies des autres. Certaines personnes excellent dans le trading, d'autres se concentrent sur l'investissement dans des projets fondamentaux, tandis que d'autres effectuent des investissements inter-cycliques, chacun ayant sa propre méthode.

Cependant, il y a un point à noter : à long terme, les investisseurs qui se concentrent excessivement sur les fluctuations des prix ont souvent du mal à obtenir des résultats satisfaisants. Lorsqu'une personne réalise facilement des bénéfices par le biais du trading, il est facile de développer une illusion d'omnipotence. Mais finalement, le marché redistribuera les gains, et la capacité à réellement profiter et à conserver ces résultats dépend en grande partie de la psychologie de l'investisseur.

L'investissement ou le trading reflète en réalité les caractéristiques intérieures d'une personne, telles que l'équilibre entre le désir et la maîtrise de soi. Ces facteurs déterminent si les gens choisissent d'acheter, de vendre ou de conserver. Chaque décision a sa logique sous-jacente, basée sur le jugement personnel concernant l'argent, les fondamentaux, la spéculation, le marché et le désir.

Comme le disaient les anciens, les changements apparents des choses extérieures sont en réalité des fluctuations du cœur humain. Sur le marché des investissements, ce n'est pas le marché qui change, mais le cœur humain qui change.

La véritable question à se poser n'est pas de savoir quand commencer à augmenter ou à diminuer, ni de prédire l'amplitude des fluctuations. Si l'on manque de confiance dans une tendance, il est préférable de ne pas détenir d'actifs connexes, sinon cela pourrait affecter les décisions ultérieures et conduire à des résultats indésirables. Si l'esprit est troublé, il est difficile de faire un bon jugement.

Le domaine de l'investissement est rempli d'attraits, de nouveaux points chauds émergent toujours sur le marché. Pour les véritables bâtisseurs de l'industrie et les investisseurs à long terme, ils se concentrent davantage sur la construction et le développement des fondamentaux que sur les fluctuations de prix à court terme ou les cycles de marché.

Même dans un marché baissier, certains projets ayant des cas d'utilisation réels, comme le métavers et les jeux cryptographiques, peuvent se montrer relativement stables en raison de leur base d'utilisateurs. Cependant, ils ont encore du mal à se libérer complètement de l'influence des tendances macroéconomiques.

Il convient de noter que l'attrait des tendances n'est pas directement lié aux cycles du marché, mais fait partie des caractéristiques inhérentes du marché. Ce n'est que pendant un marché baissier, lorsque les volumes de fonds diminuent, que le nombre de personnes capables de réaliser des bénéfices diminue également. Plus l'attrait est grand, plus le risque potentiel est élevé.

Le marché des cryptomonnaies est principalement soutenu par deux types de groupes : l'un cherche à battre l'inflation, tandis que l'autre s'efforce de surpasser le Bitcoin ou l'Ethereum. Ces deux groupes ont une influence importante sur le développement du marché.

Si les investisseurs institutionnels traditionnels estiment que les actifs cryptographiques peuvent surperformer l'inflation, ils augmenteront leur allocation de fonds sur ce marché, faisant ainsi grimper les prix. En revanche, s'ils pensent que les monnaies fiduciaires se comportent mieux, ils pourraient réduire leurs investissements, entraînant une baisse des prix. Bien que ces investisseurs ne fassent pas partie de la communauté crypto native, leur taille de capital est importante et leur impact sur le marché est profond.

Une autre catégorie de groupes est celle des soutiens essentiels de l'industrie, qui se préoccupent du développement de domaines émergents tels que le Bitcoin, l'Ethereum, ainsi que DeFi, NFT, les jeux cryptographiques, le métavers et Web3. Bien qu'ils se soucient également des variations de valeur par rapport aux monnaies fiduciaires, ils se concentrent davantage sur la capacité à surpasser BTC ou ETH. Ce groupe devient souvent la principale force de soutien du marché pendant un marché baissier.

Dans tout marché, l'objectif principal devrait être la survie, et non la recherche de rendements élevés à court terme. Bien que l'investissement en totalité (surnommé "all-in") puisse parfois offrir des bénéfices substantiels, cette stratégie ne convient pas à la plupart des gens. Une fois qu'une opération en totalité a été tentée, il est probable qu'il y ait une deuxième ou une troisième fois, ce qui est dû à la cupidité inhérente à la nature humaine. D'un point de vue probabiliste, le risque d'un investissement total est souvent supérieur au potentiel de gains.

Il est important de souligner que le monde de l'investissement est diversifié et qu'il n'existe pas de stratégie absolument correcte. Les points de vue mentionnés ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans certains cas. Chacun devrait, en fonction de sa situation personnelle, trouver le chemin d'investissement qui lui convient le mieux.