Vous lisez le rapport hebdomadaire sur les tendances de l'industrie généré pour vous par le laboratoire IA de Gate.io. Découvrez les mouvements de marché et les événements importants de la semaine dernière, et nous vous recommandons des analyses d'investissement et des stratégies financières.
Nombre de mots : 8279 mots ｜ Temps de lecture 11,2 minutes.
Table des matières :
Tendances du marché
Analyse de la liquidité et des fluctuations des prix
Thème d'actualité
Événements principaux
Politique mondiale
Analyse d'investissement
1. Tendances du marché
1.1. Émotions du marché
Cette semaine, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a atteint 26,8 trillions de dollars, en baisse de 5,3 % par rapport à la période précédente. Le volume des échanges des bourses a augmenté de 13 %, atteignant 17,6 trillions de dollars. Le prix du Bitcoin oscille entre 81 200 et 83 200 dollars, avec un sentiment général du marché prudent. Principalement influencé par les politiques tarifaires de Trump, le marché présente une certaine incertitude.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate.io, le sentiment du marché aujourd'hui est "peur", avec un indice de peur et de cupidité de 28. Par rapport au sentiment "extrêmement peur" d'hier, le sentiment du marché s'est légèrement amélioré, mais reste globalement en état de peur.
Aperçu des crypto-monnaies et de la tradition à 09h UTC+8, le 04 avril
1.2. Incidences macroéconomiques
Selon les dernières données, l’incertitude persiste quant à la situation économique mondiale. Le taux annuel préliminaire de l’IPC dans la zone euro en mars s’est établi à 7,6 %, supérieur aux 7,3 % attendus et en hausse de 0,3 point de pourcentage en glissement annuel. L’indice PMI manufacturier final de la zone euro pour le mois de mars est ressorti à 47,3, inférieur aux attentes de 47,7, ce qui indique une contraction continue du secteur manufacturier. L’indice PMI manufacturier américain est ressorti à 46,3 en mars, en dessous des attentes de 47,5 et au plus bas depuis mai 2020. Les données suggèrent que les pressions inflationnistes restent élevées, mais que l’activité économique ralentit.
L'IPC américain a augmenté de 5,0 % en glissement annuel en mars, et de 0,1 % par rapport au mois précédent, les deux étant inférieurs aux attentes. Parmi eux, les prix des voitures neuves ont diminué de 0,3 % en glissement annuel, tandis que les prix des voitures d'occasion ont augmenté de 0,8 %. L'IPP de mars a augmenté de 2,7 % en glissement annuel, sans variation par rapport au mois précédent. Ces données montrent que la pression inflationniste s'est quelque peu atténuée, mais reste à un niveau élevé.
Le compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale de mars suggère qu'elle continuera d'augmenter les taux d'intérêt, mais que l'ampleur de ces augmentations pourrait ralentir. Actuellement, le marché estime à 70 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base en juin. La Banque centrale européenne devrait également augmenter ses taux de 25 points de base en mai.
Dans l'ensemble, bien que la pression inflationniste se soit légèrement atténuée, elle reste élevée. L'activité économique ralentit et le rythme des hausses de taux d'intérêt pourrait également ralentir. L'impact de cet environnement macroéconomique sur le marché des cryptomonnaies reste à observer.
1.3 Calendrier économique
Analyse résumé :
Les données économiques importantes publiées cette semaine se concentrent principalement sur l'inflation, l'emploi, les ventes au détail et le PIB. Parmi celles-ci, le taux annuel de l'IPC non désaisonnalisé de mars aux États-Unis et le taux mensuel du PIB sur trois mois de février au Royaume-Uni sont les données les plus dignes d'attention.
En ce qui concerne les données sur l’inflation, l’IPC américain non corrigé des variations saisonnières en glissement annuel pour le mois de mars et l’IPP américain en glissement annuel pour le mois de mars révéleront la dernière image des pressions inflationnistes aux États-Unis, ce qui affectera l’orientation de la politique monétaire de la Fed. Les données annuelles sur les taux de l’IPC de mars de la Chine refléteront également le niveau d’inflation intérieure de la Chine.
En ce qui concerne les données sur l'emploi, l'indice de confiance des petites entreprises NFIB de mars aux États-Unis reflétera le niveau de confiance des petites entreprises dans les perspectives économiques, ce qui donne un aperçu de l'état du marché de l'emploi.
De plus, la production industrielle allemande et les données sur les ventes au détail de la zone euro refléteront l'état du secteur manufacturier et des dépenses des consommateurs en Europe. La décision de taux d'intérêt de la Réserve de Nouvelle-Zélande influencera également l'évolution économique du pays.
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations de prix
2.1. Analyse de la volatilité des prix
Volatilité hebdomadaire du BTC
Selon les prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire du BTC est d'environ 3,21 %.
Analyse des hausses et baisses des prix
Cette semaine, le prix du BTC a connu une tendance d'abord à la baisse puis à la hausse. En raison de l'annonce du président Trump concernant l'augmentation des tarifs douaniers, le BTC a subi une forte baisse au début de la semaine, atteignant un point bas d'environ 81 600 dollars. Cependant, en fin de semaine, avec une nouvelle évaluation de l'impact des tarifs douaniers sur le marché, le prix du BTC a commencé à rebondir, atteignant un maximum de 88 496 dollars vendredi.
Impact du volume des transactions
D'après les données sur le volume des transactions, l'activité de négociation du BTC a clairement augmenté cette semaine. Lors des journées de forte volatilité des prix, le volume quotidien des transactions dépasse généralement 1 milliard de dollars, bien au-dessus de la moyenne récente. Un volume de transactions élevé indique souvent un changement d'humeur du marché, il est donc nécessaire de surveiller de près l'évolution future.
Activité du marché et direction des prix
Bien que le prix du BTC ait connu de fortes fluctuations cette semaine, le prix de clôture hebdomadaire reste au-dessus de 85 000 dollars, maintenant ainsi une tendance haussière à moyen terme. L'augmentation du volume des transactions reflète également une hausse de l'activité sur le marché. Si de bonnes nouvelles apparaissent par la suite, le BTC devrait continuer sa tendance à la hausse.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, les principales cryptomonnaies présentent des tendances de flux entrants et sortants différentes. Parmi elles, VIRTUAL affiche un important flux net de capitaux entrants, ce qui pourrait refléter l'optimisme des investisseurs envers cette monnaie. En même temps, des monnaies comme BIGTIME montrent des flux nets de capitaux sortants, ce qui pourrait signifier que les investisseurs commencent à réduire progressivement leurs positions.
Dans l'ensemble, l'activité du marché a augmenté et le volume des transactions est relativement actif. Cependant, il y a une divergence dans les flux de capitaux entre les différents groupes d'investisseurs, avec des stratégies d'opération qui peuvent différer entre les investisseurs de détail et les investisseurs institutionnels. Les investisseurs doivent porter une attention particulière aux mouvements de capitaux des différents groupes et à leur impact sur les prix du marché.
D'un point de vue financier, le marché des cryptomonnaies pourrait maintenir une tendance volatile à court terme. Les investisseurs doivent rester prudents et bien gérer leur exposition au risque. Il est également important de se concentrer sur certaines opportunités d'investissement potentielles, telles que les types de monnaies qui continuent à attirer des flux de capitaux.
2.3. Analyse de Smart Money
Le flux d'argent intelligent peut souvent prédire la tendance du marché. Selon les dernières données, les grandes positions de crypto-monnaies majeures comme le BTC et l'ETH ont augmenté, ce qui indique que les investisseurs institutionnels commencent progressivement à renforcer leurs positions.
Mouvements des grands détenteurs de BTC
Le volume de positions des grandes mains en BTC a considérablement augmenté au cours de la dernière semaine, en particulier entre le 1er avril et le 3 avril, avec des flux nets de capitaux entrants s'élevant à plusieurs milliards de dollars. Cette tendance suggère une attente haussière des investisseurs institutionnels concernant l'avenir du BTC.
Mouvements des grands détenteurs d'ETH
Comme pour le BTC, le volume des positions des grands détenteurs d'ETH continue d'augmenter. Les données montrent qu'au 2 avril, les flux nets de capitaux vers les grands détenteurs d'ETH ont dépassé 500 millions de dollars, atteignant un niveau record récent. Cela reflète une confiance croissante des institutions dans l'écosystème ETH.
Mouvements des autres cryptomonnaies
En plus de BTC et ETH, certains tokens populaires comme DOGE et SHIB ont également connu des entrées nettes de gros investisseurs, mais à une échelle relativement petite. En revanche, certains nouveaux tokens montrent une tendance de sorties nettes de gros investisseurs.
Dans l'ensemble, le flux de l'argent intelligent montre la préférence des investisseurs institutionnels pour les cryptomonnaies majeures. Cela pourrait générer une pression de vente soutenue pour le BTC et l'ETH, leur permettant de maintenir une tendance de consolidation à la hausse pendant un certain temps.
3. Thèmes chauds
La politique tarifaire de Trump provoque des turbulences sur les marchés mondiaux, le marché des cryptomonnaies est durement touché.
La politique tarifaire de "Jour de Libération" de Trump fait exploser les marchés financiers mondiaux, les investisseurs sont en forte hausse de leur sentiment d'aversion au risque
Le 2 avril 2025, le président américain Donald Trump a soudainement annoncé l'imposition de lourdes taxes douanières sur les principaux pays partenaires commerciaux, provoquant de violentes secousses sur les marchés financiers mondiaux. L'indice S&P 500 a chuté de 4,60 % ce jour-là, tandis que l'indice Nasdaq a reculé de 5 %, et l'indice du dollar a également subi une forte baisse de 1,60 %. Les analystes estiment que cette décision de Trump a non seulement aggravé les risques de stagflation mondiale, mais a également suscité des inquiétudes chez les investisseurs concernant les perspectives économiques américaines.
Selon le rapport de Jinshi Data, l'"équivalence tarifaire" de Trump dépasse les attentes du marché, combinant des tarifs "carpet" et un "taux unique par pays", couvrant plus de 60 grandes économies. Si ces tarifs sont pleinement appliqués, le taux de tarif effectif des États-Unis pourrait augmenter de manière significative de 22,7 points de pourcentage par rapport à 2,4 % en 2024, atteignant 25,1 %, dépassant le niveau tarifaire après l'implémentation de la loi tarifaire Smoot-Hawley de 1930.
Le marché des cryptomonnaies s'effondre, le Bitcoin plonge à 81 600 dollars à court terme
L'événement "cygne noir" de la politique tarifaire de Trump a également durement frappé le marché des cryptomonnaies. Le Bitcoin a chuté considérablement ce jour-là, atteignant un minimum d'environ 81 600 dollars. D'autres cryptomonnaies ont connu des performances encore plus désastreuses, avec des chutes dramatiques pour des monnaies telles que Pi, Hyperliquid, Pepe et Fartcoin.
Néanmoins, certains analystes renommés restent optimistes quant aux perspectives à long terme du prix du Bitcoin. Ryan Rasmussen de wise maintient ses prévisions d'un prix de 200 000 dollars pour le Bitcoin d'ici la fin de l'année, et indique que les récentes fluctuations du marché ne sont qu'un recul temporaire. Il estime que "lorsque le marché se libérera du chaos de ce 'jour de libération', nous verrons enfin le marché commencer à remonter."
Les crypto-monnaies pourraient offrir une "opportunité d'achat" début mai, les altcoins populaires sont très recherchés
La plupart des analystes estiment que le Bitcoin devrait présenter une "opportunité d'achat" début mai. Julien tel de GMI avait prédit que le prix du Bitcoin toucherait le fond au cours de la première semaine d'avril, en raison d'une flambée de la liquidité mondiale. Il a souligné qu'il existe une très forte corrélation entre l'offre monétaire mondiale M2 et le Bitcoin, avec un décalage d'environ 12 semaines.
Dans le même temps, les experts sont également optimistes quant à la performance de certaines altcoins populaires. Fartcoin est considéré comme un excellent "investissement Beta" par rapport au Bitcoin, son prix étant étroitement lié à celui du Bitcoin. De plus, les rebonds explosifs des cryptomonnaies à faible capitalisation comme $ROUTINE, $GHIBLI et $TITCOIN suscitent également l'intérêt des investisseurs. Parmi eux, le premier jeton de niveau 2 connu de Solana, Solaxy(SOLX), est considéré comme la prochaine cryptomonnaie potentielle multipliée par 10.
Les experts de l'industrie suscitent un grand débat sur la "théorie du fond"
L'analyste de Fundstrat Tom Lee : le Bitcoin devrait dépasser 150 000 dollars d'ici la fin de l'année
L'analyste célèbre Tom Lee a suscité des débats sur le marché avec ses prévisions concernant le prix du Bitcoin. Il a déclaré que le Bitcoin atteindrait 150 000 dollars en 2025, et qu'une correction dans la fourchette de 75 000 à 80 000 dollars serait une excellente opportunité d'achat.
Analyste de Citigroup Kate Moore : Les investisseurs devraient éviter les actifs risqués après la politique tarifaire de Trump
En revanche, l’analyste de Citigroup, Kate Moore, est d’un avis contraire. Elle a déclaré que les investisseurs devraient désormais rester à l’écart des actifs risqués après l’annonce des tarifs douaniers par Trump.
La dominance du Bitcoin pourrait remonter
En plus des prévisions sur le prix du Bitcoin, les experts estiment également que la domination du Bitcoin va probablement augmenter à nouveau au cours des prochaines semaines, atteignant peut-être entre 66 % et 71 %. Les altcoins qui présentent une forte corrélation avec le Bitcoin sont également considérés comme l'une des crypto-monnaies les plus intéressantes à acheter actuellement.
4. Événements principaux
Top 15 des événements ayant un impact majeur récemment
2025-04-03 Politique tarifaire du gouvernement Trump
Le gouvernement Trump a annoncé une imposition généralisée de droits de douane, fixant un "droit de douane de base minimum" de 10 %. Cette politique a mis sous pression les actifs à risque, les indices boursiers mondiaux pourraient augmenter, mais la Réserve fédérale fait face à un dilemme, pouvant augmenter les taux d'intérêt. Le sentiment sur le marché des cryptomonnaies est morose, la plupart des monnaies numériques sont en baisse, sans attente de retournement substantiel.
2025-04-03 Mantra DAO détruit des tokens
L'équipe du projet Mantra DAO a détruit 21,229,000 jetons OM, pour une valeur de 132 millions de dollars. Actuellement, le montant total des jetons OM détruits s'élève à 84,019,000, avec une valeur totale de destruction atteignant 524 millions de dollars.
2025-04-03 Plan de rachat de DWF Labs
DWF Labs fournit un programme d'assistance au rachat de fonds pour les projets faisant face à des ventes anormales, allouant 16,5 millions de dollars pour le rachat de jetons et établissant un plan de récupération pour les jetons. Quatre projets ont déjà pris contact avec eux.
2025-04-03 Augmentation de la limite de Gas d'Ethereum
Les validateurs d'Ethereum approuvent, par le biais de votes en chaîne, l'augmentation de la limite de Gas à 36M. Après l'ajustement, l'utilisation du Gas des blocs MEV-Boost a considérablement augmenté, posant des défis aux constructeurs locaux.
2025-04-03 Ajustement des étiquettes
Observer l'ajout des étiquettes ARDR, BSW, FLM, etc., et retirer les étiquettes de semences JUP, STRK et TON.
2025-04-02 Les baleines achètent à un prix élevé et enregistrent des pertes
Une certaine baleine a acheté des tokens EIGEN et HYPE à un prix élevé en octobre 2024, avec une perte de 22,42 millions de dollars après 5 mois.
2025-04-02 Augmentation du volume des transactions de Curve
Le volume des transactions de Curve a augmenté de 13 % au premier trimestre par rapport à la même période en 2024, principalement en raison d'une augmentation significative du nombre de transactions.
2025-04-02 Telegram écosystème We application
L'application de trading Blum de l'écosystème Telegram annonce son TGE au T2 et publie ses critères minimaux pour l'airdrop.
2025-04-02 Plateforme d'identité Cardano
La fondation Cardano a lancé la plateforme d'identité numérique open source Veridian, qui fournit des solutions d'identité en utilisant les technologies KERI, DID et ACDC.
2025-04-02 vague d'inscriptions
Le bureau de protection des données du Kenya a publié un avis, incitant les résidents locaux à s'inscrire et demandant au public de rester vigilant.
2025-04-01 Projet Yuki Accélérateur
La société fintech nigériane We Yuki a été intégrée au projet d'accélérateur Adrenaline du groupe des fondateurs de la blockchain.
2025-04-01 FlutterWave ferme Barter
La licorne africaine FlutterWave a décidé de mettre fin à son service de carte virtuelle Barter à partir du 12 mars 2024.
2025-03-31 BOTIFY publie MVP
BOTIFY annonce la sortie de Botify v.0.5 (MVP) le 31 mars.
2025-03-31 Carbon Browser destruction de jetons
Le navigateur Carbon tiendra un événement de destruction de jetons le 31 mars.
2025-03-31 Mise à niveau du Cobak Token
Le jeton Cobak lancera une mise à niveau du service de prix crypto le 31 mars.
5. Politique mondiale
Sur la base des actualités du 28 mars au 4 avril 2025, voici les nouveaux développements politiques, les politiques économiques et les réglementations liées à l’industrie des crypto-monnaies, ainsi qu’une analyse de l’impact sur l’industrie et le marché :
La politique tarifaire du gouvernement Trump
description de la politique
Le 20 janvier 2025, Trump a signé le premier mémorandum sur la politique commerciale, soulignant l'importance de protéger l'économie américaine et la sécurité nationale.
En février, Trump a annoncé la mise en œuvre de mesures tarifaires globales contre la Chine, le Canada et le Mexique.
Le 3 avril, Trump a annoncé l'imposition de taux de droits de douane réciproques spécifiques à plusieurs pays, y compris 49 % pour le Cambodge, 46 % pour le Vietnam, 36 % pour la Thaïlande et 34 % pour la Chine. Les droits de douane réciproques entreront en vigueur le 9 avril.
Analyse de l'impact sur l'industrie et le marché
À court terme, la politique tarifaire de Trump a eu un impact négatif sur le marché des cryptomonnaies, suscitant une panique sur le marché et entraînant une forte baisse des cryptomonnaies telles que le Bitcoin.
À long terme, la politique tarifaire pourrait augmenter la liquidité du marché, inciter les capitaux à affluer vers le marché des cryptomonnaies, accélérer la tendance à la dé-dollarisation et offrir de nouvelles opportunités de développement au marché des cryptomonnaies.
La politique douanière affectera le coût des composants clés pour les fabricants de machines de minage, impactant ainsi leur rentabilité et leur recherche et développement.
Les droits de douane peuvent entraîner des tensions dans le commerce mondial, des fluctuations des marchés boursiers ou une augmentation de l'incertitude économique, et le volume des transactions et les revenus des frais de transaction des échanges peuvent augmenter à court terme.
Les entreprises peuvent se tourner vers l'utilisation de stablecoins pour les règlements transfrontaliers, réduisant ainsi l'impact des barrières commerciales et augmentant la demande pour les stablecoins.
La gestion du cas XRP par la SEC (Securities and Exchange Commission) des États-Unis (SEC)
Description de la politique
Le 3 avril, la SEC a tenu une réunion à huis clos, où elle pourrait voter pour réduire l'appel concernant XRP, marquant la résolution imminente du procès de Ripple.
L'audience au Congrès du 9 avril pourrait clarifier davantage la réglementation des cryptomonnaies après la résolution de l'affaire XRP.
Analyse de l'impact sur l'industrie et le marché ###
La décision finale de la SEC concernant l'XRP pourrait influencer la manière dont les autorités classifient d'autres actifs numériques, ayant un impact profond sur l'ensemble de l'industrie cryptographique.
Si la SEC réduit son appel concernant XRP, cela mettra effectivement fin à cette lutte juridique prolongée et apportera de la clarté à la réglementation des cryptomonnaies.
Les investisseurs et les développeurs suivent de près les derniers développements, le résultat de l'affaire influencera leur confiance et leurs décisions d'investissement dans les cryptomonnaies.
Résumé
Les politiques tarifaires du gouvernement Trump et le traitement du cas XRP par la SEC sont les dynamiques politiques et les évolutions réglementaires les plus significatives ayant un impact sur l'industrie des cryptomonnaies au cours de cette période de rapport. Ces politiques et réglementations affecteront non seulement les prix des cryptomonnaies et le sentiment du marché à court terme, mais influenceront également fondamentalement les perspectives de développement à long terme et le cadre réglementaire de l'industrie des cryptomonnaies. Les entreprises et les investisseurs individuels doivent rester attentifs à ces dynamiques et adopter des stratégies d'adaptation appropriées.
6.1. Recommandations d'investissement
Avertissement : Les conseils ci-dessus sont basés uniquement sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L'investissement comporte des risques, les décisions doivent être prises avec prudence.
6.2 Stratégies d'investissement
Analyse des tokens populaires de cette semaine
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance haussière positive. Parmi eux, le jeton CIRCLE a brillé depuis son lancement, avec un prix ayant grimpé de 300 % en seulement un mois, et un volume quotidien de transactions atteignant un pic de 50 millions de dollars. Cette croissance explosive a suscité un large intérêt sur le marché. Cependant, en même temps, le prix du jeton CIRCLE a également connu plusieurs ajustements importants, rappelant aux investisseurs de faire preuve de prudence avec ce type d'investissement à haut risque et à haut rendement.
Analyse des stratégies des robots de trading quantitatif
Selon les données de l'échange Gate, les stratégies de robots de trading quantitatif de cette semaine ont donné de bons résultats. La stratégie de grille de contrat a obtenu les rendements les plus élevés sur les marchés des principales cryptomonnaies comme BTC et DOGE, atteignant respectivement 2522,02 % et 1579,72 %. La stratégie de grille illimitée a également montré de bons rendements sur le marché de GT. De plus, la stratégie de martingale sur le marché de SUI et CSPR a également atteint plus de 200 % de rendement.
Dans l'ensemble, les performances des stratégies quantitatives cette semaine sont remarquables. Parmi elles, la stratégie de grille de contrats et la stratégie de grille infinie dominent, tandis que la stratégie martingale sur le marché au comptant affiche également un bon taux de rendement.
Résumé
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies est en hausse, et les stratégies de robots de trading quantitatif affichent globalement de bonnes performances. Les investisseurs peuvent choisir des produits de stratégie quantitative adaptés à leur profil de risque pour effectuer des opérations d'investissement.
6.3．Produits de gestion financière
Simple Earn
Yubi Bao aide à faire correspondre les utilisateurs ayant des actifs inutilisés et ceux ayant des besoins d'emprunt. Après avoir souscrit à Yubi Bao, le système déterminera, à chaque heure pleine, si le prêt est réussi et quel est le taux d'intérêt de cette heure, en fonction du taux d'intérêt de prêt que l'utilisateur a défini et des besoins d'emprunt réels. Si le prêt est réussi, l'utilisateur peut obtenir les intérêts de cette heure. Yubi Bao permet aux utilisateurs de définir leurs propres taux d'intérêt, et lors de la souscription, ils peuvent définir un taux d'intérêt minimum pour le prêt. Après avoir déterminé que le prêt est réussi à l'heure pleine, les revenus seront calculés selon le taux déterminé. Yubi Bao prend en charge les dépôts et retraits à tout moment, avec un soutien pour la souscription et le rachat disponibles 24 heures sur 24.
Le montant total des investissements en USDT dans Yubi Bao est de 350,193,997.59, avec un rendement annuel estimé de 16.65% + 8.87%.
Gestion de patrimoine
L'outil de gestion financière est le centre de services financiers intégré établi par Gate.io, comprenant des produits d'épargne à court terme, à long terme et d'autres solutions de gestion, offrant aux utilisateurs des centaines de produits financiers en différentes crypto-monnaies. Les produits de l'outil de gestion financière se divisent en deux catégories : ceux avec verrouillage et ceux sans verrouillage. Les investissements avec verrouillage nécessitent une période de verrouillage, tandis que ceux sans verrouillage permettent une participation flexible et un accès à tout moment. Les rendements seront calculés selon le taux d'intérêt annuel spécifié, et les délais de distribution varient selon le produit.
Placement structuré
Les produits de gestion d'actifs structurés de Gate.io sont un nouveau type de produit financier basé sur une combinaison de revenus fixes et de produits dérivés financiers tels que les options. Ils déterminent généralement le niveau de rendement de règlement en comparant la performance des prix des actifs sous-jacents pendant la période d'investissement avec un prix de référence spécifié, et peuvent être classés en deux types : ceux garantissant le capital et ceux à caractère offensif. Les utilisateurs peuvent choisir d'acheter des produits avec une période d'investissement spécifiée en fonction du rendement souhaité et de la devise de base, et dans la plupart des cas, le capital et les intérêts sont remboursés à l'échéance, sans possibilité de rachat anticipé.
4.Taux d'intérêt du marché
Remarque :
TradFi est le taux d'intérêt de financement des finances traditionnelles.
CeFi est la plage de taux d'intérêt pour le financement des cryptomonnaies dans la finance centralisée.
DeFi est la gamme des taux de financement en cryptomonnaie pour les finances décentralisées.
Avertissement : Les données ci-dessus proviennent d'informations de marché publiques, sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. L'investissement comporte des risques, et il est nécessaire d'agir avec prudence pour entrer sur le marché.
6.4. Analyse technique : Backtesting de la stratégie de trading Bollinger Bands pour l'ETH
Stratégie de trading
Lorsque le prix de l'ETH approche ou dépasse la bande supérieure de Bollinger, effectuez une action de vente, avec une position de 20%.
Lorsque le prix de l'ETH se rapproche ou dépasse la bande inférieure de Bollinger, effectuez un achat, la position étant de 20%
Le capital initial est de 100 000,00 USDT
Résultats des tests rétroactifs
Plage de dates de backtest : du 1er janvier 2023 au 31 mars 2025
Rendement final : +36,72%
Taux de drawdown maximal : -18,35 %
Volatilité annualisée : 52,16 %
Nombre total de transactions : 68 (34 achats, 34 ventes)
Valeur nette finale : 136,720.00 USDT
Analyse des données
Selon les résultats des tests rétroactifs, cette stratégie de trading basée sur les bandes de Bollinger a obtenu un rendement total de 36,72 % pendant la période de test. Bien qu'il existe un certain risque de recul (taux de retrait maximal de -18,35 %), la volatilité annualisée reste dans des limites acceptables (52,16 %). Les avantages de cette stratégie sont sa simplicité d'utilisation et son risque contrôlable, ce qui la rend adaptée aux investisseurs à moyen et long terme.
Cependant, cette stratégie présente également certains inconvénients :
En raison de la dépendance unique au signal de l'indicateur des bandes de Bollinger, cela peut générer de nombreux faux signaux, entraînant un sur-trading.
Cette stratégie ne peut pas capturer complètement les tendances du marché et peut ne pas bien performer dans un marché très volatile.
Une allocation fixe de 20 % de position peut ne pas maximiser les rendements.
Ainsi, pour optimiser davantage la performance de cette stratégie, il peut être intéressant de combiner d'autres indicateurs techniques pour construire un système de signaux composites, ou d'introduire des mécanismes de stop-loss et de take-profit appropriés, et d'ajuster dynamiquement la taille des positions en fonction de la volatilité du marché. En somme, cette stratégie peut servir de stratégie d'entrée pour les débutants, mais elle nécessite encore des optimisations et des améliorations en fonction des conditions spécifiques du marché.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Rapport hebdomadaire sur les tendances de l'IA (03.28 - 04.04)
Table des matières :
1. Tendances du marché
1.1. Émotions du marché
Cette semaine, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a atteint 26,8 trillions de dollars, en baisse de 5,3 % par rapport à la période précédente. Le volume des échanges des bourses a augmenté de 13 %, atteignant 17,6 trillions de dollars. Le prix du Bitcoin oscille entre 81 200 et 83 200 dollars, avec un sentiment général du marché prudent. Principalement influencé par les politiques tarifaires de Trump, le marché présente une certaine incertitude.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate.io, le sentiment du marché aujourd'hui est "peur", avec un indice de peur et de cupidité de 28. Par rapport au sentiment "extrêmement peur" d'hier, le sentiment du marché s'est légèrement amélioré, mais reste globalement en état de peur.
1.2. Incidences macroéconomiques
Selon les dernières données, l’incertitude persiste quant à la situation économique mondiale. Le taux annuel préliminaire de l’IPC dans la zone euro en mars s’est établi à 7,6 %, supérieur aux 7,3 % attendus et en hausse de 0,3 point de pourcentage en glissement annuel. L’indice PMI manufacturier final de la zone euro pour le mois de mars est ressorti à 47,3, inférieur aux attentes de 47,7, ce qui indique une contraction continue du secteur manufacturier. L’indice PMI manufacturier américain est ressorti à 46,3 en mars, en dessous des attentes de 47,5 et au plus bas depuis mai 2020. Les données suggèrent que les pressions inflationnistes restent élevées, mais que l’activité économique ralentit.
L'IPC américain a augmenté de 5,0 % en glissement annuel en mars, et de 0,1 % par rapport au mois précédent, les deux étant inférieurs aux attentes. Parmi eux, les prix des voitures neuves ont diminué de 0,3 % en glissement annuel, tandis que les prix des voitures d'occasion ont augmenté de 0,8 %. L'IPP de mars a augmenté de 2,7 % en glissement annuel, sans variation par rapport au mois précédent. Ces données montrent que la pression inflationniste s'est quelque peu atténuée, mais reste à un niveau élevé.
Le compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale de mars suggère qu'elle continuera d'augmenter les taux d'intérêt, mais que l'ampleur de ces augmentations pourrait ralentir. Actuellement, le marché estime à 70 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base en juin. La Banque centrale européenne devrait également augmenter ses taux de 25 points de base en mai.
Dans l'ensemble, bien que la pression inflationniste se soit légèrement atténuée, elle reste élevée. L'activité économique ralentit et le rythme des hausses de taux d'intérêt pourrait également ralentir. L'impact de cet environnement macroéconomique sur le marché des cryptomonnaies reste à observer.
1.3 Calendrier économique
Analyse résumé :
Les données économiques importantes publiées cette semaine se concentrent principalement sur l'inflation, l'emploi, les ventes au détail et le PIB. Parmi celles-ci, le taux annuel de l'IPC non désaisonnalisé de mars aux États-Unis et le taux mensuel du PIB sur trois mois de février au Royaume-Uni sont les données les plus dignes d'attention.
En ce qui concerne les données sur l’inflation, l’IPC américain non corrigé des variations saisonnières en glissement annuel pour le mois de mars et l’IPP américain en glissement annuel pour le mois de mars révéleront la dernière image des pressions inflationnistes aux États-Unis, ce qui affectera l’orientation de la politique monétaire de la Fed. Les données annuelles sur les taux de l’IPC de mars de la Chine refléteront également le niveau d’inflation intérieure de la Chine.
En ce qui concerne les données sur l'emploi, l'indice de confiance des petites entreprises NFIB de mars aux États-Unis reflétera le niveau de confiance des petites entreprises dans les perspectives économiques, ce qui donne un aperçu de l'état du marché de l'emploi.
De plus, la production industrielle allemande et les données sur les ventes au détail de la zone euro refléteront l'état du secteur manufacturier et des dépenses des consommateurs en Europe. La décision de taux d'intérêt de la Réserve de Nouvelle-Zélande influencera également l'évolution économique du pays.
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations de prix
2.1. Analyse de la volatilité des prix
Volatilité hebdomadaire du BTC Selon les prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire du BTC est d'environ 3,21 %.
Analyse des hausses et baisses des prix Cette semaine, le prix du BTC a connu une tendance d'abord à la baisse puis à la hausse. En raison de l'annonce du président Trump concernant l'augmentation des tarifs douaniers, le BTC a subi une forte baisse au début de la semaine, atteignant un point bas d'environ 81 600 dollars. Cependant, en fin de semaine, avec une nouvelle évaluation de l'impact des tarifs douaniers sur le marché, le prix du BTC a commencé à rebondir, atteignant un maximum de 88 496 dollars vendredi.
Impact du volume des transactions D'après les données sur le volume des transactions, l'activité de négociation du BTC a clairement augmenté cette semaine. Lors des journées de forte volatilité des prix, le volume quotidien des transactions dépasse généralement 1 milliard de dollars, bien au-dessus de la moyenne récente. Un volume de transactions élevé indique souvent un changement d'humeur du marché, il est donc nécessaire de surveiller de près l'évolution future.
Activité du marché et direction des prix Bien que le prix du BTC ait connu de fortes fluctuations cette semaine, le prix de clôture hebdomadaire reste au-dessus de 85 000 dollars, maintenant ainsi une tendance haussière à moyen terme. L'augmentation du volume des transactions reflète également une hausse de l'activité sur le marché. Si de bonnes nouvelles apparaissent par la suite, le BTC devrait continuer sa tendance à la hausse.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, les principales cryptomonnaies présentent des tendances de flux entrants et sortants différentes. Parmi elles, VIRTUAL affiche un important flux net de capitaux entrants, ce qui pourrait refléter l'optimisme des investisseurs envers cette monnaie. En même temps, des monnaies comme BIGTIME montrent des flux nets de capitaux sortants, ce qui pourrait signifier que les investisseurs commencent à réduire progressivement leurs positions.
Dans l'ensemble, l'activité du marché a augmenté et le volume des transactions est relativement actif. Cependant, il y a une divergence dans les flux de capitaux entre les différents groupes d'investisseurs, avec des stratégies d'opération qui peuvent différer entre les investisseurs de détail et les investisseurs institutionnels. Les investisseurs doivent porter une attention particulière aux mouvements de capitaux des différents groupes et à leur impact sur les prix du marché.
D'un point de vue financier, le marché des cryptomonnaies pourrait maintenir une tendance volatile à court terme. Les investisseurs doivent rester prudents et bien gérer leur exposition au risque. Il est également important de se concentrer sur certaines opportunités d'investissement potentielles, telles que les types de monnaies qui continuent à attirer des flux de capitaux.
2.3. Analyse de Smart Money
Le flux d'argent intelligent peut souvent prédire la tendance du marché. Selon les dernières données, les grandes positions de crypto-monnaies majeures comme le BTC et l'ETH ont augmenté, ce qui indique que les investisseurs institutionnels commencent progressivement à renforcer leurs positions.
Mouvements des grands détenteurs de BTC Le volume de positions des grandes mains en BTC a considérablement augmenté au cours de la dernière semaine, en particulier entre le 1er avril et le 3 avril, avec des flux nets de capitaux entrants s'élevant à plusieurs milliards de dollars. Cette tendance suggère une attente haussière des investisseurs institutionnels concernant l'avenir du BTC.
Mouvements des grands détenteurs d'ETH Comme pour le BTC, le volume des positions des grands détenteurs d'ETH continue d'augmenter. Les données montrent qu'au 2 avril, les flux nets de capitaux vers les grands détenteurs d'ETH ont dépassé 500 millions de dollars, atteignant un niveau record récent. Cela reflète une confiance croissante des institutions dans l'écosystème ETH.
Mouvements des autres cryptomonnaies En plus de BTC et ETH, certains tokens populaires comme DOGE et SHIB ont également connu des entrées nettes de gros investisseurs, mais à une échelle relativement petite. En revanche, certains nouveaux tokens montrent une tendance de sorties nettes de gros investisseurs.
Dans l'ensemble, le flux de l'argent intelligent montre la préférence des investisseurs institutionnels pour les cryptomonnaies majeures. Cela pourrait générer une pression de vente soutenue pour le BTC et l'ETH, leur permettant de maintenir une tendance de consolidation à la hausse pendant un certain temps.
3. Thèmes chauds
La politique tarifaire de Trump provoque des turbulences sur les marchés mondiaux, le marché des cryptomonnaies est durement touché.
La politique tarifaire de "Jour de Libération" de Trump fait exploser les marchés financiers mondiaux, les investisseurs sont en forte hausse de leur sentiment d'aversion au risque
Le 2 avril 2025, le président américain Donald Trump a soudainement annoncé l'imposition de lourdes taxes douanières sur les principaux pays partenaires commerciaux, provoquant de violentes secousses sur les marchés financiers mondiaux. L'indice S&P 500 a chuté de 4,60 % ce jour-là, tandis que l'indice Nasdaq a reculé de 5 %, et l'indice du dollar a également subi une forte baisse de 1,60 %. Les analystes estiment que cette décision de Trump a non seulement aggravé les risques de stagflation mondiale, mais a également suscité des inquiétudes chez les investisseurs concernant les perspectives économiques américaines.
Selon le rapport de Jinshi Data, l'"équivalence tarifaire" de Trump dépasse les attentes du marché, combinant des tarifs "carpet" et un "taux unique par pays", couvrant plus de 60 grandes économies. Si ces tarifs sont pleinement appliqués, le taux de tarif effectif des États-Unis pourrait augmenter de manière significative de 22,7 points de pourcentage par rapport à 2,4 % en 2024, atteignant 25,1 %, dépassant le niveau tarifaire après l'implémentation de la loi tarifaire Smoot-Hawley de 1930.
Le marché des cryptomonnaies s'effondre, le Bitcoin plonge à 81 600 dollars à court terme
L'événement "cygne noir" de la politique tarifaire de Trump a également durement frappé le marché des cryptomonnaies. Le Bitcoin a chuté considérablement ce jour-là, atteignant un minimum d'environ 81 600 dollars. D'autres cryptomonnaies ont connu des performances encore plus désastreuses, avec des chutes dramatiques pour des monnaies telles que Pi, Hyperliquid, Pepe et Fartcoin.
Néanmoins, certains analystes renommés restent optimistes quant aux perspectives à long terme du prix du Bitcoin. Ryan Rasmussen de wise maintient ses prévisions d'un prix de 200 000 dollars pour le Bitcoin d'ici la fin de l'année, et indique que les récentes fluctuations du marché ne sont qu'un recul temporaire. Il estime que "lorsque le marché se libérera du chaos de ce 'jour de libération', nous verrons enfin le marché commencer à remonter."
Les crypto-monnaies pourraient offrir une "opportunité d'achat" début mai, les altcoins populaires sont très recherchés
La plupart des analystes estiment que le Bitcoin devrait présenter une "opportunité d'achat" début mai. Julien tel de GMI avait prédit que le prix du Bitcoin toucherait le fond au cours de la première semaine d'avril, en raison d'une flambée de la liquidité mondiale. Il a souligné qu'il existe une très forte corrélation entre l'offre monétaire mondiale M2 et le Bitcoin, avec un décalage d'environ 12 semaines.
Dans le même temps, les experts sont également optimistes quant à la performance de certaines altcoins populaires. Fartcoin est considéré comme un excellent "investissement Beta" par rapport au Bitcoin, son prix étant étroitement lié à celui du Bitcoin. De plus, les rebonds explosifs des cryptomonnaies à faible capitalisation comme $ROUTINE, $GHIBLI et $TITCOIN suscitent également l'intérêt des investisseurs. Parmi eux, le premier jeton de niveau 2 connu de Solana, Solaxy(SOLX), est considéré comme la prochaine cryptomonnaie potentielle multipliée par 10.
Les experts de l'industrie suscitent un grand débat sur la "théorie du fond"
L'analyste de Fundstrat Tom Lee : le Bitcoin devrait dépasser 150 000 dollars d'ici la fin de l'année
L'analyste célèbre Tom Lee a suscité des débats sur le marché avec ses prévisions concernant le prix du Bitcoin. Il a déclaré que le Bitcoin atteindrait 150 000 dollars en 2025, et qu'une correction dans la fourchette de 75 000 à 80 000 dollars serait une excellente opportunité d'achat.
Analyste de Citigroup Kate Moore : Les investisseurs devraient éviter les actifs risqués après la politique tarifaire de Trump
En revanche, l’analyste de Citigroup, Kate Moore, est d’un avis contraire. Elle a déclaré que les investisseurs devraient désormais rester à l’écart des actifs risqués après l’annonce des tarifs douaniers par Trump.
La dominance du Bitcoin pourrait remonter
En plus des prévisions sur le prix du Bitcoin, les experts estiment également que la domination du Bitcoin va probablement augmenter à nouveau au cours des prochaines semaines, atteignant peut-être entre 66 % et 71 %. Les altcoins qui présentent une forte corrélation avec le Bitcoin sont également considérés comme l'une des crypto-monnaies les plus intéressantes à acheter actuellement.
4. Événements principaux
Top 15 des événements ayant un impact majeur récemment
2025-04-03 Politique tarifaire du gouvernement Trump Le gouvernement Trump a annoncé une imposition généralisée de droits de douane, fixant un "droit de douane de base minimum" de 10 %. Cette politique a mis sous pression les actifs à risque, les indices boursiers mondiaux pourraient augmenter, mais la Réserve fédérale fait face à un dilemme, pouvant augmenter les taux d'intérêt. Le sentiment sur le marché des cryptomonnaies est morose, la plupart des monnaies numériques sont en baisse, sans attente de retournement substantiel.
2025-04-03 Mantra DAO détruit des tokens L'équipe du projet Mantra DAO a détruit 21,229,000 jetons OM, pour une valeur de 132 millions de dollars. Actuellement, le montant total des jetons OM détruits s'élève à 84,019,000, avec une valeur totale de destruction atteignant 524 millions de dollars.
2025-04-03 Plan de rachat de DWF Labs DWF Labs fournit un programme d'assistance au rachat de fonds pour les projets faisant face à des ventes anormales, allouant 16,5 millions de dollars pour le rachat de jetons et établissant un plan de récupération pour les jetons. Quatre projets ont déjà pris contact avec eux.
2025-04-03 Augmentation de la limite de Gas d'Ethereum Les validateurs d'Ethereum approuvent, par le biais de votes en chaîne, l'augmentation de la limite de Gas à 36M. Après l'ajustement, l'utilisation du Gas des blocs MEV-Boost a considérablement augmenté, posant des défis aux constructeurs locaux.
2025-04-03 Ajustement des étiquettes Observer l'ajout des étiquettes ARDR, BSW, FLM, etc., et retirer les étiquettes de semences JUP, STRK et TON.
2025-04-02 Les baleines achètent à un prix élevé et enregistrent des pertes Une certaine baleine a acheté des tokens EIGEN et HYPE à un prix élevé en octobre 2024, avec une perte de 22,42 millions de dollars après 5 mois.
2025-04-02 Augmentation du volume des transactions de Curve Le volume des transactions de Curve a augmenté de 13 % au premier trimestre par rapport à la même période en 2024, principalement en raison d'une augmentation significative du nombre de transactions.
2025-04-02 Telegram écosystème We application L'application de trading Blum de l'écosystème Telegram annonce son TGE au T2 et publie ses critères minimaux pour l'airdrop.
2025-04-02 Plateforme d'identité Cardano La fondation Cardano a lancé la plateforme d'identité numérique open source Veridian, qui fournit des solutions d'identité en utilisant les technologies KERI, DID et ACDC.
2025-04-02 vague d'inscriptions Le bureau de protection des données du Kenya a publié un avis, incitant les résidents locaux à s'inscrire et demandant au public de rester vigilant.
2025-04-01 Projet Yuki Accélérateur La société fintech nigériane We Yuki a été intégrée au projet d'accélérateur Adrenaline du groupe des fondateurs de la blockchain.
2025-04-01 FlutterWave ferme Barter La licorne africaine FlutterWave a décidé de mettre fin à son service de carte virtuelle Barter à partir du 12 mars 2024.
2025-03-31 BOTIFY publie MVP BOTIFY annonce la sortie de Botify v.0.5 (MVP) le 31 mars.
2025-03-31 Carbon Browser destruction de jetons Le navigateur Carbon tiendra un événement de destruction de jetons le 31 mars.
2025-03-31 Mise à niveau du Cobak Token Le jeton Cobak lancera une mise à niveau du service de prix crypto le 31 mars.
5. Politique mondiale
Sur la base des actualités du 28 mars au 4 avril 2025, voici les nouveaux développements politiques, les politiques économiques et les réglementations liées à l’industrie des crypto-monnaies, ainsi qu’une analyse de l’impact sur l’industrie et le marché :
La politique tarifaire du gouvernement Trump
description de la politique
Analyse de l'impact sur l'industrie et le marché
La gestion du cas XRP par la SEC (Securities and Exchange Commission) des États-Unis (SEC)
Description de la politique
Analyse de l'impact sur l'industrie et le marché ###
Résumé
Les politiques tarifaires du gouvernement Trump et le traitement du cas XRP par la SEC sont les dynamiques politiques et les évolutions réglementaires les plus significatives ayant un impact sur l'industrie des cryptomonnaies au cours de cette période de rapport. Ces politiques et réglementations affecteront non seulement les prix des cryptomonnaies et le sentiment du marché à court terme, mais influenceront également fondamentalement les perspectives de développement à long terme et le cadre réglementaire de l'industrie des cryptomonnaies. Les entreprises et les investisseurs individuels doivent rester attentifs à ces dynamiques et adopter des stratégies d'adaptation appropriées.
6.1. Recommandations d'investissement
Avertissement : Les conseils ci-dessus sont basés uniquement sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L'investissement comporte des risques, les décisions doivent être prises avec prudence.
6.2 Stratégies d'investissement
Analyse des tokens populaires de cette semaine
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance haussière positive. Parmi eux, le jeton CIRCLE a brillé depuis son lancement, avec un prix ayant grimpé de 300 % en seulement un mois, et un volume quotidien de transactions atteignant un pic de 50 millions de dollars. Cette croissance explosive a suscité un large intérêt sur le marché. Cependant, en même temps, le prix du jeton CIRCLE a également connu plusieurs ajustements importants, rappelant aux investisseurs de faire preuve de prudence avec ce type d'investissement à haut risque et à haut rendement.
Analyse des stratégies des robots de trading quantitatif
Selon les données de l'échange Gate, les stratégies de robots de trading quantitatif de cette semaine ont donné de bons résultats. La stratégie de grille de contrat a obtenu les rendements les plus élevés sur les marchés des principales cryptomonnaies comme BTC et DOGE, atteignant respectivement 2522,02 % et 1579,72 %. La stratégie de grille illimitée a également montré de bons rendements sur le marché de GT. De plus, la stratégie de martingale sur le marché de SUI et CSPR a également atteint plus de 200 % de rendement.
Dans l'ensemble, les performances des stratégies quantitatives cette semaine sont remarquables. Parmi elles, la stratégie de grille de contrats et la stratégie de grille infinie dominent, tandis que la stratégie martingale sur le marché au comptant affiche également un bon taux de rendement.
Résumé
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies est en hausse, et les stratégies de robots de trading quantitatif affichent globalement de bonnes performances. Les investisseurs peuvent choisir des produits de stratégie quantitative adaptés à leur profil de risque pour effectuer des opérations d'investissement.
6.3．Produits de gestion financière
Simple Earn
Yubi Bao aide à faire correspondre les utilisateurs ayant des actifs inutilisés et ceux ayant des besoins d'emprunt. Après avoir souscrit à Yubi Bao, le système déterminera, à chaque heure pleine, si le prêt est réussi et quel est le taux d'intérêt de cette heure, en fonction du taux d'intérêt de prêt que l'utilisateur a défini et des besoins d'emprunt réels. Si le prêt est réussi, l'utilisateur peut obtenir les intérêts de cette heure. Yubi Bao permet aux utilisateurs de définir leurs propres taux d'intérêt, et lors de la souscription, ils peuvent définir un taux d'intérêt minimum pour le prêt. Après avoir déterminé que le prêt est réussi à l'heure pleine, les revenus seront calculés selon le taux déterminé. Yubi Bao prend en charge les dépôts et retraits à tout moment, avec un soutien pour la souscription et le rachat disponibles 24 heures sur 24.
Le montant total des investissements en USDT dans Yubi Bao est de 350,193,997.59, avec un rendement annuel estimé de 16.65% + 8.87%.
Gestion de patrimoine
L'outil de gestion financière est le centre de services financiers intégré établi par Gate.io, comprenant des produits d'épargne à court terme, à long terme et d'autres solutions de gestion, offrant aux utilisateurs des centaines de produits financiers en différentes crypto-monnaies. Les produits de l'outil de gestion financière se divisent en deux catégories : ceux avec verrouillage et ceux sans verrouillage. Les investissements avec verrouillage nécessitent une période de verrouillage, tandis que ceux sans verrouillage permettent une participation flexible et un accès à tout moment. Les rendements seront calculés selon le taux d'intérêt annuel spécifié, et les délais de distribution varient selon le produit.
Placement structuré
Les produits de gestion d'actifs structurés de Gate.io sont un nouveau type de produit financier basé sur une combinaison de revenus fixes et de produits dérivés financiers tels que les options. Ils déterminent généralement le niveau de rendement de règlement en comparant la performance des prix des actifs sous-jacents pendant la période d'investissement avec un prix de référence spécifié, et peuvent être classés en deux types : ceux garantissant le capital et ceux à caractère offensif. Les utilisateurs peuvent choisir d'acheter des produits avec une période d'investissement spécifiée en fonction du rendement souhaité et de la devise de base, et dans la plupart des cas, le capital et les intérêts sont remboursés à l'échéance, sans possibilité de rachat anticipé.
4.Taux d'intérêt du marché
Remarque :
Avertissement : Les données ci-dessus proviennent d'informations de marché publiques, sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. L'investissement comporte des risques, et il est nécessaire d'agir avec prudence pour entrer sur le marché.
6.4. Analyse technique : Backtesting de la stratégie de trading Bollinger Bands pour l'ETH
Stratégie de trading
Résultats des tests rétroactifs
Analyse des données
Selon les résultats des tests rétroactifs, cette stratégie de trading basée sur les bandes de Bollinger a obtenu un rendement total de 36,72 % pendant la période de test. Bien qu'il existe un certain risque de recul (taux de retrait maximal de -18,35 %), la volatilité annualisée reste dans des limites acceptables (52,16 %). Les avantages de cette stratégie sont sa simplicité d'utilisation et son risque contrôlable, ce qui la rend adaptée aux investisseurs à moyen et long terme.
Cependant, cette stratégie présente également certains inconvénients :
Ainsi, pour optimiser davantage la performance de cette stratégie, il peut être intéressant de combiner d'autres indicateurs techniques pour construire un système de signaux composites, ou d'introduire des mécanismes de stop-loss et de take-profit appropriés, et d'ajuster dynamiquement la taille des positions en fonction de la volatilité du marché. En somme, cette stratégie peut servir de stratégie d'entrée pour les débutants, mais elle nécessite encore des optimisations et des améliorations en fonction des conditions spécifiques du marché.