Coinbase International a lancé un nouveau type de contrat à terme – SOPH-PERP, qui sera disponible à la négociation sur la plateforme Coinbase International et Advanced à partir du 5 juin 2025 à 17h30 (heure de Pékin).
Lorsqu'une nouvelle cryptomonnaie est lancée, il est souvent le plus facile de voir des phases de "grandes fluctuations", voire "une forte hausse suivie d'une forte chute", mais c'est aussi une bonne occasion pour construire des modèles à court terme et réaliser des transactions à fort rendement. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas du contexte du projet SOPH lui-même, changeons d'approche :
Si vous rencontrez une nouvelle cryptomonnaie que vous ne connaissez pas encore, qui vient juste d'être lancée, comment pouvez-vous déterminer si elle vaut la peine d'être investie ? Comment utiliser les indicateurs techniques pour juger du rythme ? Et comment évaluer la suite ?
Lancement d'une nouvelle crypto-monnaie : comment déterminer si elle vaut la peine d'être échangée ?
Lorsque la nouvelle monnaie a été lancée, il y a eu une erreur très courante : il suffit de regarder le sujet ou l’institution d’investissement pour juger « si cela vaut la peine d’acheter ». Cependant, le prix au début du marché est souvent plus dominé par la structure commerciale, les contrôleurs de liquidité et les fonds émotionnels.
Que devrions-nous vraiment surveiller ?
La profondeur de trading est-elle solide ?
Y a-t-il des situations évidentes de "grand slippage" ou de "marché vide" ? Concentrez-vous principalement sur des indicateurs tels que le volume des transactions et l'écart entre les prix d'achat et de vente.
Le volume des ordres est-il réparti uniformément au niveau des prix clés ? Par exemple, vous pouvez prêter attention à l'indicateur de distribution des jetons. Si vous constatez une forte concentration sur le carnet d'ordres mais qu'un volume soudain apparaît pour faire chuter les prix, cela peut être le signe d'une liquidation par une institution ou d'une vente à découvert.
Le taux de financement est-il extrême
Lorsque le contrat à terme perpétuel vient d'être lancé, il est normal que le taux de financement fluctue considérablement.
Si vous constatez que le taux de financement continue d’être positif au-dessus de 0,1 % ou même plus dans les heures qui suivent le lancement, alors attention : il s’agit d’une structure surpeuplée typique qui est facile à contrer.
Le rythme des bougies K sur quelques heures à l'ouverture
Y a-t-il eu une explosion de volume après une consolidation à volume réduit ? C'est un rythme courant après la construction d'une position par un opérateur.
Y a-t-il eu des reprises rapides après un "effondrement par épingle" ? C'est un signal possible d'accumulation et de nettoyage.
À ce moment-là, ce qui vous préoccupe n'est pas "SOPH est-il un bon projet", mais :
« Y a-t-il quelqu'un qui pousse le marché ? La structure du marché présente-t-elle un avantage à court terme ? »
Vous pouvez directement extraire les indicateurs clés sur AiCoin pour aider à évaluer ces questions. N'oubliez pas que le trading à court terme ne se concentre pas sur la valeur, mais sur la structure et le rythme.
Les indicateurs techniques doivent être rapides et courts, sans appliquer la logique traditionnelle.
Face aux nouvelles monnaies, n'utilisez pas de stratégies de tendance traditionnelles. Pourquoi ?
Parce que les données ne sont pas suffisantes, les indicateurs sont déformés.
Les indicateurs que nous utilisions fréquemment auparavant, tels que le MACD, le RSI et le KD, dépendent d'un environnement de marché stable et de tendances claires. Au début d'un nouveau jeton, il y a souvent une forte volatilité, peu de données et des directions changeantes, il est donc préférable d'utiliser un système d'indicateurs "rapides, courts et réactifs". Voici quelques indicateurs à surveiller au début d'un nouveau jeton, fournis à titre de référence :
1.Croisement de courte période EMA (comme 5EMA/13EMA)
Plus rapide que le 60/120EMA traditionnel, idéal pour capturer les points d'explosion.
Peut être combiné avec l'augmentation du volume des transactions pour évaluer la véracité des ruptures.
Bien qu'AiCoin fournisse par défaut des EMA de 24 jours et de 52 jours, vous pouvez tout à fait utiliser la fonction d'indicateurs personnalisés pour définir des EMA ou d'autres indicateurs techniques à des périodes plus courtes, en fonction de votre rythme de trading, ce qui correspond mieux aux caractéristiques de trading « rapides et volatiles » des nouvelles monnaies.
2.Bollinger Bands + ATR pour juger de l'explosion de volatilité
L'ouverture rapide des bandes de Bollinger + la clôture des bougies au-dessus de la bande supérieure peuvent être considérées comme un signal de "début de momentum à court terme".
L'ATR élargi indique une augmentation des attentes de volatilité, ce qui est approprié pour activer des réglages de prise de bénéfices/pertes plus serrés.
3.OI (Contrats non réglés) + Indicateur de taux de financement associé
Une augmentation rapide de l'OI + un taux de financement positif en hausse indiquent que les acheteurs se concentrent sur la construction de positions.
Une augmentation rapide de l'OI + un taux de financement négatif peuvent représenter une opportunité de vente à découvert, potentiellement une réaction à une forte baisse.
Les indicateurs utilisés dans le deuxième et le troisième point peuvent en fait être générés de manière personnalisée dans AiCoin, comme dans le premier point. Que ce soit pour le jugement de la volatilité ou l'humeur des contrats, tant que vous le souhaitez, les indicateurs peuvent "s'écrire tout seuls". N'oubliez pas qu'AiCoin peut également vous aider intelligemment à écrire des indicateurs, même si vous ne savez pas coder, vous pouvez y arriver, n'oubliez pas de l'utiliser à bon escient !
Le rythme du marché est différent, les indicateurs doivent donc changer en conséquence. Un modèle fixe n'est pas nécessairement adapté à la dynamique rapide des nouvelles monnaies ; pour un jugement plus précis, il faut utiliser une logique personnalisée et flexible.
Et ensuite ? Ne manquez pas les trois points clés.
Vous n’allez peut-être pas entrer sur le marché dès que vous serez en direct, mais vous devez savoir à quel rythme des événements vous devez vous pencher pour déterminer si cela vaut la peine d’être regardé à nouveau. Voici trois points clés sur lesquels nous vous recommandons de vous concentrer :
Y a-t-il une annonce officielle concernant les airdrops ou les plans de staking ? De nombreux nouveaux jetons lancés proposent des incitations au staking, des airdrops de gouvernance, ce qui constitue des opportunités clés pour une augmentation à court terme ou un regroupement de liquidités.
Est-ce qu'il y a une nouvelle inscription sur les échanges au comptant des principales plateformes ? SOPH est déjà disponible au comptant sur des échanges majeurs (comme Binance, OKX) et propose également des contrats de trading sur Coinbase. La combinaison de l'offre au comptant et des contrats signifie qu'il dispose déjà d'un écosystème de trading complet, ce qui ouvre la possibilité à des stratégies avancées telles que l'arbitrage et le squeeze de base.
Y a-t-il des adresses de baleines ou de projets qui effectuent des transferts fréquents ? Il est conseillé de surveiller les 50 meilleures adresses de jetons SOPH et de suivre les mouvements des grandes transactions. L'apparition de nombreux transferts entrants et sortants sur la blockchain, accompagnée de variations de prix, indique souvent que le marché va connaître des changements.
Chaque crypto-monnaie a son propre cycle de vie, mais la période où l'on a le plus de chances de saisir des transactions à haut risque est toujours celle du "début de la mise en ligne".
Vous n'avez pas besoin de suivre la tendance à chaque fois, et il n'est pas nécessaire de devenir un expert dans ce projet, mais vous pouvez avoir un "processus standard pour évaluer rapidement la valeur des transactions lors du lancement d'une nouvelle pièce", et obtenir en premier temps les jetons offerts par le marché lorsque le marché démarre. C'est là le plus grand avantage en tant que trader !
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Nouveau jeton en ligne, comment jouer ? Commençons par SOPH, discutons de la manière de faire de l'argent lors de la première vague.
Coinbase International a lancé un nouveau type de contrat à terme – SOPH-PERP, qui sera disponible à la négociation sur la plateforme Coinbase International et Advanced à partir du 5 juin 2025 à 17h30 (heure de Pékin).
Lorsqu'une nouvelle cryptomonnaie est lancée, il est souvent le plus facile de voir des phases de "grandes fluctuations", voire "une forte hausse suivie d'une forte chute", mais c'est aussi une bonne occasion pour construire des modèles à court terme et réaliser des transactions à fort rendement. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas du contexte du projet SOPH lui-même, changeons d'approche :
Si vous rencontrez une nouvelle cryptomonnaie que vous ne connaissez pas encore, qui vient juste d'être lancée, comment pouvez-vous déterminer si elle vaut la peine d'être investie ? Comment utiliser les indicateurs techniques pour juger du rythme ? Et comment évaluer la suite ?
Lancement d'une nouvelle crypto-monnaie : comment déterminer si elle vaut la peine d'être échangée ?
Lorsque la nouvelle monnaie a été lancée, il y a eu une erreur très courante : il suffit de regarder le sujet ou l’institution d’investissement pour juger « si cela vaut la peine d’acheter ». Cependant, le prix au début du marché est souvent plus dominé par la structure commerciale, les contrôleurs de liquidité et les fonds émotionnels.
Que devrions-nous vraiment surveiller ?
Y a-t-il des situations évidentes de "grand slippage" ou de "marché vide" ? Concentrez-vous principalement sur des indicateurs tels que le volume des transactions et l'écart entre les prix d'achat et de vente.
Le volume des ordres est-il réparti uniformément au niveau des prix clés ? Par exemple, vous pouvez prêter attention à l'indicateur de distribution des jetons. Si vous constatez une forte concentration sur le carnet d'ordres mais qu'un volume soudain apparaît pour faire chuter les prix, cela peut être le signe d'une liquidation par une institution ou d'une vente à découvert.
Lorsque le contrat à terme perpétuel vient d'être lancé, il est normal que le taux de financement fluctue considérablement.
Si vous constatez que le taux de financement continue d’être positif au-dessus de 0,1 % ou même plus dans les heures qui suivent le lancement, alors attention : il s’agit d’une structure surpeuplée typique qui est facile à contrer.
Y a-t-il eu une explosion de volume après une consolidation à volume réduit ? C'est un rythme courant après la construction d'une position par un opérateur.
Y a-t-il eu des reprises rapides après un "effondrement par épingle" ? C'est un signal possible d'accumulation et de nettoyage.
À ce moment-là, ce qui vous préoccupe n'est pas "SOPH est-il un bon projet", mais :
« Y a-t-il quelqu'un qui pousse le marché ? La structure du marché présente-t-elle un avantage à court terme ? »
Vous pouvez directement extraire les indicateurs clés sur AiCoin pour aider à évaluer ces questions. N'oubliez pas que le trading à court terme ne se concentre pas sur la valeur, mais sur la structure et le rythme.
Les indicateurs techniques doivent être rapides et courts, sans appliquer la logique traditionnelle.
Face aux nouvelles monnaies, n'utilisez pas de stratégies de tendance traditionnelles. Pourquoi ?
Parce que les données ne sont pas suffisantes, les indicateurs sont déformés.
Les indicateurs que nous utilisions fréquemment auparavant, tels que le MACD, le RSI et le KD, dépendent d'un environnement de marché stable et de tendances claires. Au début d'un nouveau jeton, il y a souvent une forte volatilité, peu de données et des directions changeantes, il est donc préférable d'utiliser un système d'indicateurs "rapides, courts et réactifs". Voici quelques indicateurs à surveiller au début d'un nouveau jeton, fournis à titre de référence :
1.Croisement de courte période EMA (comme 5EMA/13EMA)
Plus rapide que le 60/120EMA traditionnel, idéal pour capturer les points d'explosion.
Peut être combiné avec l'augmentation du volume des transactions pour évaluer la véracité des ruptures.
Bien qu'AiCoin fournisse par défaut des EMA de 24 jours et de 52 jours, vous pouvez tout à fait utiliser la fonction d'indicateurs personnalisés pour définir des EMA ou d'autres indicateurs techniques à des périodes plus courtes, en fonction de votre rythme de trading, ce qui correspond mieux aux caractéristiques de trading « rapides et volatiles » des nouvelles monnaies.
2.Bollinger Bands + ATR pour juger de l'explosion de volatilité
L'ouverture rapide des bandes de Bollinger + la clôture des bougies au-dessus de la bande supérieure peuvent être considérées comme un signal de "début de momentum à court terme".
L'ATR élargi indique une augmentation des attentes de volatilité, ce qui est approprié pour activer des réglages de prise de bénéfices/pertes plus serrés.
3.OI (Contrats non réglés) + Indicateur de taux de financement associé
Une augmentation rapide de l'OI + un taux de financement positif en hausse indiquent que les acheteurs se concentrent sur la construction de positions.
Une augmentation rapide de l'OI + un taux de financement négatif peuvent représenter une opportunité de vente à découvert, potentiellement une réaction à une forte baisse.
Les indicateurs utilisés dans le deuxième et le troisième point peuvent en fait être générés de manière personnalisée dans AiCoin, comme dans le premier point. Que ce soit pour le jugement de la volatilité ou l'humeur des contrats, tant que vous le souhaitez, les indicateurs peuvent "s'écrire tout seuls". N'oubliez pas qu'AiCoin peut également vous aider intelligemment à écrire des indicateurs, même si vous ne savez pas coder, vous pouvez y arriver, n'oubliez pas de l'utiliser à bon escient !
Le rythme du marché est différent, les indicateurs doivent donc changer en conséquence. Un modèle fixe n'est pas nécessairement adapté à la dynamique rapide des nouvelles monnaies ; pour un jugement plus précis, il faut utiliser une logique personnalisée et flexible.
Et ensuite ? Ne manquez pas les trois points clés.
Vous n’allez peut-être pas entrer sur le marché dès que vous serez en direct, mais vous devez savoir à quel rythme des événements vous devez vous pencher pour déterminer si cela vaut la peine d’être regardé à nouveau. Voici trois points clés sur lesquels nous vous recommandons de vous concentrer :
Y a-t-il une annonce officielle concernant les airdrops ou les plans de staking ? De nombreux nouveaux jetons lancés proposent des incitations au staking, des airdrops de gouvernance, ce qui constitue des opportunités clés pour une augmentation à court terme ou un regroupement de liquidités.
Est-ce qu'il y a une nouvelle inscription sur les échanges au comptant des principales plateformes ? SOPH est déjà disponible au comptant sur des échanges majeurs (comme Binance, OKX) et propose également des contrats de trading sur Coinbase. La combinaison de l'offre au comptant et des contrats signifie qu'il dispose déjà d'un écosystème de trading complet, ce qui ouvre la possibilité à des stratégies avancées telles que l'arbitrage et le squeeze de base.
Y a-t-il des adresses de baleines ou de projets qui effectuent des transferts fréquents ? Il est conseillé de surveiller les 50 meilleures adresses de jetons SOPH et de suivre les mouvements des grandes transactions. L'apparition de nombreux transferts entrants et sortants sur la blockchain, accompagnée de variations de prix, indique souvent que le marché va connaître des changements.
Chaque crypto-monnaie a son propre cycle de vie, mais la période où l'on a le plus de chances de saisir des transactions à haut risque est toujours celle du "début de la mise en ligne".
Vous n'avez pas besoin de suivre la tendance à chaque fois, et il n'est pas nécessaire de devenir un expert dans ce projet, mais vous pouvez avoir un "processus standard pour évaluer rapidement la valeur des transactions lors du lancement d'une nouvelle pièce", et obtenir en premier temps les jetons offerts par le marché lorsque le marché démarre. C'est là le plus grand avantage en tant que trader !