Quels signaux majeurs du marché des dérivés devront être surveillés pour la crypto en 2025 ?

L’open interest sur les contrats à terme établit un record à 50 milliards de dollars en 2025

En 2025, le marché des contrats à terme a franchi un cap historique, l’open interest atteignant un sommet de 50 milliards de dollars. Ce jalon illustre une évolution majeure de la participation et de la liquidité, signe d’une confiance renforcée des investisseurs et d’une maturité accrue du marché. Cette expansion s’explique par de multiples avancées dans les marchés à terme traditionnels comme dans l’univers des cryptomonnaies.

Les chiffres révèlent une croissance marquée dans chaque segment :

La branche cryptomonnaie s’est particulièrement distinguée, portée par des tokens comme ENSO, qui a dynamisé l’activité depuis son lancement en octobre 2025. Les contrats à terme ENSO ont renforcé la profondeur du marché, malgré une volatilité des prix de 1,00 $ à 4,90 $ sur le premier mois.

Ce record d’open interest traduit une implication institutionnelle croissante, les acteurs traditionnels diversifiant leur exposition aux dérivés sur actifs classiques et numériques. Les données témoignent d’une infrastructure mature, capable d’absorber des volumes bien plus importants sans compromettre la stabilité, et préfigurent une poursuite de la croissance dans les prochaines années.

Des taux de financement à 0,1 % toutes les 8 heures traduisent un optimisme extrême

Les taux de financement ENSO ont atteint 0,1 % toutes les 8 heures, reflétant une confiance marquée des investisseurs dans le potentiel du token. Ce niveau, au sommet du spectre pour les analystes, incarne un sentiment haussier extrême sur le marché des dérivés.

Voici le contexte comparatif du taux de financement :

Ce taux exceptionnel accompagne la récente volatilité du prix ENSO. Entre les 29 et 30 octobre, le token a fluctué entre 1,613 $ et 2,74 $, reflet d’une activité intense. Malgré le repli depuis son sommet du 14 octobre à 4,903 $, la persistance de taux élevés traduit l’optimisme des opérateurs quant à une reprise à court terme. La disposition du marché à payer davantage pour conserver des positions longues souligne la confiance dans la valeur fondamentale d’ENSO, un réseau qui connecte plusieurs blockchains, même dans un climat incertain.

L’open interest sur options s’envole de 300 % sur un an, à 30 milliards de dollars

L’écosystème ENSO a connu une expansion majeure sur le marché des dérivés, l’open interest sur options ayant bondi de 300 % sur douze mois pour atteindre 30 milliards de dollars. Cette progression est soutenue par l’expansion stratégique du token sur les principales plateformes, en particulier son entrée sur Upbit, qui a généré une hausse immédiate de 30,7 %.

La dynamique du marché des options ENSO s’inscrit dans le paysage global des dérivés crypto :

Cette accélération de l’activité traduit la confiance institutionnelle envers l’infrastructure ENSO, centrée sur l’interconnexion des blockchains et le développement d’applications modulaires. Le partenariat avec USD1 a renforcé cette dynamique, attirant un public varié au sein de l’écosystème ENSO.

Le volume des échanges s’est maintenu malgré une forte volatilité, le prix ENSO affichant des variations entre son sommet à 4,903 $ (14 octobre 2025) et une consolidation autour de 1,14 $. Ce marché dynamique des options, malgré l’instabilité des prix, illustre la conviction des investisseurs dans la vision cross-chain d’ENSO.

1 milliard de dollars de liquidations en 24 heures : effet de levier à son maximum

Le marché crypto a été secoué en novembre 2025 par des liquidations ENSO records, atteignant 1 milliard de dollars en une seule journée. Cette vague a accompagné la chute du token à 1,0025 $, son plus bas historique. Le phénomène, imputable à des positions fortement leviérisées, a vu les longues représenter 961,92 millions sur 1,12 milliard $ de liquidations.

Comparatif des principaux épisodes de liquidations :

Après un sommet à 4,903 $ le 14 octobre 2025, ENSO a chuté de 77 % en trois semaines. Le volume d’échange a dépassé 16,4 millions de dollars, amplifié par la panique. L’indicateur de sentiment a basculé vers la « peur extrême », le VIX atteignant 23, reflet de l’inquiétude généralisée.

Cette crise de liquidité rappelle les risques intrinsèques des marchés crypto lorsque l’effet de levier s’ajoute à une chute brutale. Les analystes y voient une étape d’une correction globale, impactant de nombreux actifs numériques.

FAQ

Qu’est-ce que ENSO ?

ENSO est la cryptomonnaie native du réseau Enso, une blockchain Layer 1 décentralisée. Sa vocation est de simplifier les interactions des smart contracts entre plusieurs blockchains.

Quelle cryptomonnaie officielle pour Elon Musk ?

Elon Musk ne dispose pas de cryptomonnaie officielle. Néanmoins, Dogecoin (DOGE) lui est le plus souvent associé du fait de ses soutiens et interventions répétées.

Quelles sont les 10 principales cryptomonnaies ?

En 2025, les 10 cryptomonnaies les plus importantes sont : Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, XRP, Cardano, Dogecoin, Solana et Polkadot, selon leur capitalisation et leur popularité.

À quoi sert le token SUN ?

Le token SUN sert à la gouvernance sur le réseau TRON : staking, mining de liquidité et vote. Les utilisateurs stakent du SUN pour obtenir du veSUN, bénéficier de droits de vote et s’impliquer dans l’écosystème.