◦ Si bien el volumen en los mercados financieros mundiales está disminuyendo día a día en paralelo con los esfuerzos para poner fin al año bisiesto, el informe de empleo de EE. UU., que se incluye en el calendario de datos esta semana, es quizás muy esperado como el último conjunto de datos demócratas del año. Como se recordará, tras el dato de empleo deficitario, que cayó al nivel más bajo de los últimos 2,5 años, el dato de empleo del sector privado (ADP) no pudo cumplir ayer con lo esperado.  

◦ De acuerdo con el informe oficial de empleo que se publicará mañana, al ser el primer viernes de cada mes, se espera que el aumento general del empleo en el sector no agrícola sea de 180 mil personas, y que la tasa de desempleo se mantenga estable en 3,9%. Si los datos no cumplen con las expectativas, podemos decir que las expectativas de recorte de tipos de interés existentes para 2024 se verán reforzadas. A partir de esta mañana, se espera que los recortes de tasas comiencen en marzo de 2024 y continúen durante todo el año (125 puntos básicos en total).
◦ Después de que los datos del mercado laboral no cumplieran con las expectativas, el rendimiento de la deuda pública estadounidense a 10 años cayó ayer a un mínimo de 3 meses del 4,15%, mientras que seguimos pensando que instrumentos como el euro y el oro, que han estado funcionando muy rápido y cansados recientemente, continuarán sus movimientos alcistas después de descansar un poco. Si bien el precio de la onza de oro comenzó a descansar en el nivel de 2.025 dólares después de correr al nivel de 2.135 dólares, la paridad del EURUSD en paralelo con Europa, cuya inflación está disminuyendo rápidamente y parece ser el primer banco central en recortar las tasas de interés, también cayó desde el nivel de 1.10 que probó recientemente a 1.0750.
◦ Por otro lado, nuestro pronóstico para el petróleo se está haciendo realidad debido a factores como el desacuerdo de la OPEP+, que no es tan fuerte como solía ser en la dirección de los precios del petróleo, y el hecho de que EE. UU. tiene una porción más grande del pastel de producción mundial de petróleo, así como la expectativa de que la demanda mundial será débil y el aumento en los niveles de existencias. Como se recordará, los precios del petróleo, que estallaron como una llama de paja tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamás, cayeron bruscamente con la expectativa de que la tensión no se extendiera a la región en general, y llegaron a la orilla del nivel de los 72 dólares, que destacamos a continuación desde el punto de vista técnico: El precio del barril de petróleo Brent cayó ayer un 5% hasta el nivel de los 74 dólares, poniendo a prueba el mínimo de los últimos 5 meses. Por cierto, cabe señalar que el índice de materias primas de Bloomberg cayó al nivel más bajo de los últimos 2 años como resultado de las preocupaciones sobre la demanda.
◦ Los mercados bursátiles estadounidenses cerraron anoche con ligeros descensos. En el frente asiático esta mañana, vemos que el rojo es el color dominante de manera similar.
◦ Si bien la expectativa de que la caída de los precios del petróleo al mínimo de los últimos 5 meses reducirá las presiones impulsadas por la inflación brinda apoyo al mercado mundial de bonos, vemos que las acciones están bajo cierta presión. El índice Nikkei de Japón cayó un 1,7%, liderado por las acciones de energía y tecnología. Los datos de comercio exterior publicados en China mostraron que las exportaciones aumentaron inesperadamente en noviembre, pero las importaciones también cayeron inesperadamente. Esto indicaba que la demanda era débil.  
◦ En la agenda de los mercados financieros, los datos semanales del CBRT y el BRSA, que se anunciarán hoy a la luz de las recientes entradas extranjeras a Turquía. En el extranjero, aunque todas las miradas están puestas en el informe de empleo de los Estados Unidos de mañana, se puede seguir la producción industrial en Alemania, que se considera el enfermo de Europa, y las solicitudes de prestaciones por desempleo en los Estados Unidos, como todos los jueves.

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