ARK Invest está añadiendo los datos del mercado de predicciones de Kalshi a su proceso de investigación a medida que más instituciones prueban si estos mercados pueden ayudar a medir las expectativas en tiempo real

Resumen

• ARK Invest adopta los datos de Kalshi para rastrear las expectativas en tiempo real y guiar las decisiones de investigación
• Los mercados de predicción se expanden más allá del comercio a medida que las instituciones exploran señales para la gestión de riesgos y la previsión
• La Reserva Federal y el ámbito académico estudian los mercados de predicción como herramientas para el análisis de expectativas económicas en tiempo real

Mientras tanto, el movimiento coloca las señales del mercado de predicciones junto al trabajo existente de ARK sobre tendencias del mercado, eventos políticos y hitos de empresas, mostrando cómo se están utilizando los datos para la investigación y la planificación de carteras más allá del comercio directo.

Según el anuncio, ARK utilizará los datos de Kalshi para rastrear las expectativas en tiempo real y apoyar su investigación basada en el mercado. La firma también planea estudiar señales vinculadas a la actividad comercial, aprobaciones regulatorias y avances tecnológicos como parte de ese proceso.

Kalshi dijo que ARK también utilizará los datos en la gestión de riesgos y la cobertura. Cathie Wood dijo: “Incorporar los mercados de predicción en los flujos de trabajo institucionales es un siguiente paso natural para la innovación en la investigación financiera”, mientras que el Director de Investigación de ARK, Nick Grous, dijo que estos mercados ofrecen “algunas de las expresiones más puras de riesgo en torno a resultados económicos clave y específicos de la empresa.”

Los mercados de predicción van más allá del uso comercial

En una publicación en X, Wood dijo en X que ARK también ha estado trabajando con Kalshi en mercados vinculados a temas que la firma sigue, incluidos los lanzamientos macroeconómicos y los hitos científicos. El CEO de Kalshi, Tarek Mansour, dijo que algunos de esos mercados ya están activos, incluidos los contratos vinculados a nóminas no agrícolas, ratios de déficit a PIB y indicadores clave de rendimiento empresarial.

La asociación se suma a un impulso más amplio para utilizar los datos del mercado de predicción como una herramienta de decisión. Kalshi se ha convertido en una de las principales plataformas reguladas en el sector, y las firmas están probando si las señales de probabilidad basadas en el mercado pueden complementar encuestas, modelos de analistas e investigación impulsada por eventos.

La Reserva Federal y la investigación académica siguen la misma tendencia

Un documento de la Reserva Federal publicado el mes pasado dijo que los mercados macro de Kalshi pueden proporcionar un “referente de alta frecuencia, continuamente actualizado y rico en distribución” para investigadores y responsables de políticas. El documento comparó los datos de Kalshi con encuestas y pronósticos basados en el mercado y argumentó que los mercados de predicción pueden ofrecer una visión en tiempo real de las expectativas cambiantes.

El trabajo académico también ha examinado cómo reaccionan los mercados de predicción a los choques políticos. Un documento reciente que utiliza datos de la elección presidencial de 2024 de Polymarket estudió el comercio en torno al debate Biden-Trump, el intento de asesinato de Trump y la retirada de Biden de la carrera, mostrando cómo los comerciantes ajustaron posiciones a medida que los eventos se desarrollaban.