Guía completa del robot de malla: desde conocimientos básicos hasta aplicaciones avanzadas

Los robots de cuadrícula son una herramienta de nueva generación para el trading automatizado. Si buscas formas de aprovechar al máximo las fluctuaciones de precios y lograr rendimientos estables en el mercado de criptomonedas, esta guía detallada responderá a todas tus dudas. Desde conceptos básicos hasta operaciones avanzadas, te guiaremos paso a paso para dominar esta poderosa herramienta de trading.

¿Qué es Meshbot? Explicación detallada del mecanismo central

Los bots de cuadrícula son herramientas que ejecutan automáticamente estrategias de trading, comprando y vendiendo automáticamente en intervalos fijos dentro de rangos de precios preestablecidos. Su principal ventaja es que no requiere que monitorees el mercado todo el tiempo: el bot comprará automáticamente barato y venderá caros dentro de un rango determinado, aprovechando por completo todas las oportunidades de beneficio que generen las fluctuaciones de precio.

En términos sencillos, se establece un rango de precios (por ejemplo, BTC de 60.000 a 65.000 dólares) y el número de cuadrículas (el número de conjuntos de órdenes de compra y venta), y el robot de la cuadrícula distribuirá las órdenes de manera equitativa dentro de este rango. Siempre que el precio baja, el bot realiza una compra; Cuando suba el precio, ejecuta la venta. Este ciclo de “comprar barato y vender caro” puede aportar rendimientos acumulativos considerables en mercados volátiles.

¿Para qué entornos de mercado son adecuados los robots de malla?

El mejor escenario para robots mesh esEl mercado fluctúa en un rango volátil y estrecho。 Cuando el mercado fluctúa al alza y a la baja dentro de un rango de precios relativamente estable, los robots de la red pueden ejercer plenamente su poder.

Específicamente:

• Modo neutroEs más adecuado para mercados puramente de choque (los precios fluctúan arriba y abajo pero generalmente se mueven lateralmente)
• Modo largoEs más adecuado para tendencias alcistas volátiles (general al alza, pero con un retroceso en el proceso)
• Modo cortoEs más adecuado para tendencias bajistas volátiles (general a la baja pero rebotando en el proceso)

Por el contrario, si el mercado experimenta un aumento o caída unilateral, los robots de cuadrícula pueden no ser capaces de ejercer plenamente su efectividad e incluso enfrentar el riesgo de pérdidas.

Pares y monedas de trading soportados

Actualmente, el grid bot de la plataforma solo soporta pares de trading de contratos perpetuos USDT. Esto significa que solo puedes crear estrategias de grid bots usando USDT como moneda para el comercio y el acuerdo.

La lista específica de contratos apoyados puede encontrarse en el anuncio oficial. Asegúrate de que el par de trading seleccionado esté en la lista soportada antes de empezar a operar.

Estructura de tasas y cálculo de costes

La estructura de comisiones del robot de cuadrícula es la misma que tu tasa normal en el trading de derivados en la plataforma –No se cobrarán tasas adicionales。 Todo lo que pagas es:

1. Comisiones de transacción: Las mismas tasas pendientes y de ejecución que el trading de derivados ordinarios
2. Comisiones de financiación: Si tienes una posición abierta en la fecha de la financiación, necesitas pagar o cobrar una comisión de financiación (dependiendo de la dirección de tu posición y las condiciones del mercado)

Es importante señalar que una comisión de financiación negativa indica que estás enEarnLa tasa de financiación, cuando es positiva, significa que estás enSalarioComisiones de financiación. Esta comisión afecta directamente al margen restante dentro de tu bot. Por favor, consulta la página relacionada para conocer las tasas de financiación detalladas y los plazos de liquidación.

Requisitos de la cuenta y verificación

Niveles de certificación requeridos

Usar Meshbot requiere completaciónVerificación personal estándar de KYC。 Esta es una condición necesaria establecida por la plataforma para el cumplimiento y la gestión de riesgos.

El proceso de verificación KYC es relativamente sencillo e incluye pasos básicos como la verificación de identidad y la verificación de dirección. Los requisitos de verificación varían tanto para usuarios individuales como corporativos; por favor, consulte las directrices KYC correspondientes según el tipo de cuenta.

Cuenta de Financiación y Mecanismo de Pago Automático

Todo el trading con grid bots se realiza directamente a través de tu cuenta de financiación. Al crear un bot, el sistema transfiere automáticamente la cantidad de inversión especificada de la cuenta de financiación al bot. Una vez que el bot se detiene, la cantidad investida y el beneficio obtenido se transfieren automáticamente de vuelta a la cuenta de financiación.

Puedes ver todos los registros de transferencias de fondos en "Todas las transacciones→ activos→ cuentas de financiación→ Historial→ y bots.

Comparación detallada de los tres principales modelos de trading

Grid Bot ofrece tres modos de negociación para adaptarse a diferentes condiciones del mercado:

Modo neutro

• Senarios: Oscilación lateral pura (sin tendencia visible hacia arriba o abajo)
• Cómo funciona: Comprar y vender simultáneamente para obtener beneficios de las fluctuaciones de precio
• Adecuado para: Traders que predicen que el mercado se moverá en un cierto rango

Modo largo

• Senarios: Tendencia general al alza con retroceso en el proceso
• Operación: Principalmente compras, ventas ligeras y aumento gradual del interés abierto general
• Adecuado para: Traders que son alcistas en el mercado y desean acumular más posiciones

Modo corto

• Senarios: Tendencia general a la baja pero repunte en el proceso
• Cómo funciona: Principalmente vender, comprar en pequeño y aumentar gradualmente la posición global (corto)
• Adecuado para: Traders en un mercado bajista que buscan beneficiarse de la caída

Elegir el modo adecuado es clave para el éxito del robot de malla. Una selección incorrecta de patrones puede llevar a operar en la dirección opuesta al mercado real.

Tabla de límites de parámetros para robots de cuadrícula

Límites de precio superiores e inferiores

Estos límites garantizan que el rango de precios que establezcas sea razonable y aplicable.

Límite de número de cuadrícula

Importante: El número máximo de cuadrículas no es fijo de 400, y el sistema ajusta automáticamente según el rango de precios que establezcas. Cuanto más estrecho sea el rango de precios, menos cuadrículas máximas. Este diseño pretende garantizar que cada red tenga suficiente espacio para que las estrategias de trading generen rendimientos positivos (es decir, beneficios en la red superiores a los gastos de comisiones) bajo condiciones normales de mercado.

Cuando creas un bot, el sistema calcula y muestra el número máximo de mallas disponibles bajo el parámetro actual en el campo de conteo de mallas en tiempo real.

Límite de cantidad de inversión

El límite de la cantidad de inversión varía de persona a persona, principalmente dependiendo de:

• Los precios más altos y más bajos que establezcas
• El número de cuadrículas seleccionadas
• El estado de financiación de tu cuenta

El sistema calcula en tiempo real las cantidades mínimas y máximas de inversión al crear el bot y las muestra en el campo “Cantidad de inversión”. Asegúrate de que la cantidad de tu inversión esté dentro de ese rango.

Cantidad y gestión de la gestión al mismo tiempo

Como mucho puedes correr ambas cosas 50 robots de cuadrícula。 Esta limitación te da total flexibilidad: puedes desplegar diferentes estrategias en varios pares de trading simultáneamente.

Pero ten cuidado:

• El importe de la inversión y el beneficio de cada bot están aislados y no pueden compartirse entre bots
• La pérdida de un bot no afecta al beneficio o pérdida de los otros bots
• Se recomienda que los principiantes empiecen con 1-2 bots y los vayan aumentando gradualmente a medida que se familiarizan

Cálculo de beneficios: Beneficio en cuadrícula frente a pérdidas y pérdidas totales

Este es un concepto que muchos principiantes tienden a confundir. Expliquemos en detalle las diferencias entre las tres métricas de beneficios:

Beneficio de la red eléctrica

El beneficio de la cuadrícula se genera por los pares que has completado de comprar y venderSuma de beneficios realizados。 Cada vez que el bot ejecuta un ciclo completo de “comprar barato, vender caro”, este beneficio se cuenta para el beneficio de la red.

Por ejemplo, un bot compra BTC a 60.000 dólares y se vende a 61.000 dólares, obteniendo un beneficio de 1.000 dólares, que forma parte del beneficio de la red.

P&L no realizado

Esto es lo que el bot tiene actualmente en la manoPuesto abiertoPérdidas y ganancias correspondientes. Cuando el precio de mercado difiere del coste medio de tu posición, se incurrirá en ganancias o pérdidas no realizadas.

Por ejemplo: un bot que mantiene BTC en 60.000 dólares, y ahora el precio de BTC es 59.500 dólares, incurriendo en una pérdida no realizada de -500 dólares.

Total de pérdidas y pérdidas

P&L Total = Beneficio realizado (beneficio de la red) + P&L no realizado

Esto es un robotLa cantidad que realmente pudiste obtener en el momento de la despedida。 Algunos traders ven que el beneficio de la red es positivo pero el beneficio y pérdida total es negativo; esto suele deberse a que la pérdida de posiciones abiertas supera el beneficio de la red.

P&L actual

P&L actual = P&L realizado + P&L no realizado - Beneficio retirado

Este indicador reflejaEstado actualizado en tiempo real, incluyendo los beneficios que ya has retirado.

Sugerencia: Al evaluar el rendimiento de un bot, debes referirte principalmente a “ganancias y pérdidas totales”, ya que refleja de forma más realista los resultados que obtendrás al terminar el bot.

Riesgo de liquidación y protección del capital

¿Cuándo se liquidará?

Cuando el Ratio de Margen de Mantenimiento (MMR) de tu bot alcance o supere el 100%, la posición se cerrará automáticamente.

Entendimiento sencillo: tu cantidad de inversión es como un “colchón de seguridad”, cuando las pérdidas se tragan gradualmente esta alfombra, la plataforma forzará la liquidación de posiciones para proteger la estabilidad del sistema cuando llegue a un punto crítico.

¿Cuánto perderás como mucho?

La cantidad máxima que puedes perder con un robot de cuadrícula es la que ponesCantidad inicial de inversión。 No superará este número, ya que las pérdidas dentro del robot no afectarán a tu operación en otros lugares.

¿Cómo reducir el riesgo de liquidación?

1. No inviertas más de lo que puedes permitirte
2. Fijar el rango de precios razonablemente según el grado de volatilidad del mercado
3. Considera añadir margen adicional a tu posición como amortiguador de riesgo
4. Monitoriza regularmente el estado de tu bot

Operaciones de margen: Añadir y retirar

Añadir margen (Aumentar la inversión)

Puedes ir a la página de detalles del bot y hacer clic en “Invertir más” para añadir margen adicional. El margen añadido se utilizará para:

• Mantener los puestos existentes
• Pagar comisiones por transacción
• Mejora la resistencia al riesgo

Importante: Añade un margenEsto afectará al cálculo de la relación toma-beneficio/stop-loss。 Vamos a ilustrar con un caso:

Estudio de caso：

1. Creas un bot con una inversión inicial de 80 USDT, una inversión adicional de 20 USDT y un conjunto TP/SL del 20%/20%
2. El importe total de la inversión es de 100 USDT, y el punto de disparo para TP/SL es ±20 USDT
3. El bot obtiene un beneficio de 15 USDT, y posteriormente retiras 16 USDT (de los cuales 15 USDT provienen de beneficios y 1 USDT de llamada de margen)
4. Tras la retirada, el importe de la inversión se reduce a 99 USDT, y el punto de disparo para TP/SL pasa a ser ±19,8 USDT
5. Después de eso, se añade otro margen de 81 USDT, la inversión aumenta a 180 USDT y el punto gatillo del TP/SL pasa a ser ±36 USDT

Lógica central:Ratio de Beneficio Aceptado/Stop Loss × Importe actual de la inversión = Punto de Desencadenamiento

Retirar beneficios

Puedes extraer beneficios realizados del bot. Pasos: Ve a la página de detalles del bot → haz clic en “Extraer”

Límites de retirada：

• Cantidad máxima que se puede retirar = beneficio realizado + nuevo margen + margen restante (el que sea el menor)
• La cantidad inicial de la inversión debe permanecer en el bot para siempre y no puede retirarse

Retirar el margen también afectará a la relación toma-beneficio/stop-loss, y el método de cálculo es el mismo que en el caso anterior.

¿Qué debo hacer cuando el precio de mercado supera el rango establecido?

Si el precio de mercado supera tu rango de precio predeterminado, el Grid Bot hará:

1. Mantener posiciones abiertas: Las posiciones existentes no se cerrarán automáticamente
2. Pausa el orden: No se realizarán nuevas órdenes fuera del rango establecido
3. Espera a que vuelva el precio: Una vez que el precio vuelva al rango establecido, el bot reanudará inmediatamente la realización de pedidos

También puedes elegir apagar manualmente el bot y luego restablecer los parámetros y reiniciarlo según las nuevas condiciones del mercado.

Este diseño evita que los bots queden atrapados en condiciones extremas de mercado y te da más flexibilidad estratégica.

Solucionar preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo crear un robot de cuadrícula?

Si el sistema solicita que no se puede crear, normalmente es por las siguientes razones:

1. Financiación insuficiente: Tu saldo en USDT es inferior a la inversión mínima requerida por esta estrategia de bots
2. Configuración incorrecta de parámetros: Parámetros como el rango de precios y el número de cuadrículas superan el rango especificado
3. Las cuentas están restringidas: Tus privilegios de trading están temporalmente restringidos por motivos de seguridad

Revisa los puntos anteriores uno por uno. Si el problema persiste, por favor contacte con el servicio de atención al cliente oficial y envíe un ticket para recibir asistencia.

¿Por qué el número total de órdenes no es igual al número de mis cuadrículas?

En caso de volatilidad severa del mercado y precios que superen significativamente tu rango establecido en un corto periodo de tiempo, el robot de la red puede no ser capaz de colocar con éxito todas las órdenes proyectadas.

Para resolver este problema, la plataforma adoptóModo de orden dinámico: Una vez que el precio vuelva a caer en el rango establecido, el bot repondrá automáticamente la orden, asegurando que la utilización de tu capital sea la más alta, los beneficios se maximizen y el riesgo de liquidación se reduzca.

¿Puedo usar Grid Bot para comprar fondos de prueba o cupones de cuotas?

No, no puedo。 El trading con bots de cuadrícula no soporta fondos de prueba ni cupones de comisiones. Todas las comisiones deben pagarse en USDT reales.

¿Cuál es el nivel límite de riesgo?

Actualmente, los robots de cuadrícula solo están disponibles en pares de trading seleccionadosLímite de riesgo de nivel 1transacciones dentro de la empresa. Por ejemplo, el valor máximo de apertura del bot de la cuadrícula BTCUSDT no superará el límite de riesgo de Nivel 1 (normalmente 2.000.000 USDT) para ese par de operaciones.

Cuando se identifica que una nueva orden superará el límite de riesgo de nivel 1, el bot pausará la colocación de nuevas órdenes hasta que el valor de la posición vuelva al límite.

¿Cuándo se apagará automáticamente el bot?

Los meshbots pueden apagarse automáticamente en las siguientes situaciones:

1. Activa el ratio de take profit: Lleva el beneficio al nivel de take profit que establezcas
2. Desencadenar la relación de stop loss: La pérdida alcanza el nivel de stop loss que estableciste
3. La parte fue aplastada: La tasa de margen de mantenimiento supera el 100%

¿Por qué no se ejecutan algunas órdenes cuando se alcanza el precio?

Especialmente en el modo de estrategia neutral, todas las órdenes de compra y venta requieren un margen para ser ejecutadas. Debido al diseño del robot de cuadrilla, todas las órdenes se consideran inicialmente “órdenes abiertas” y no se cierran hasta que la orden en la dirección opuesta se llena.

Si el saldo de tu cuenta es insuficiente, el orden inverso puede no completarse. Comprueba regularmente y asegúrate de que haya un margen libre adecuado.

¿Qué es el modo márgene?

Los robots de malla usan:

• Modo de margen: Margen cruzado (usar todos los fondos disponibles como margen)
• Dirección de la posición: Modo unidireccional (solo largo o corto, excepto en modo neutro)

La cantidad de inversión y las ganancias y pérdidas de cada bot están segregadas y no pueden compartirse ni compensarse con otros bots.

Lista de comprobación de inicio rápido

Antes de lanzar tu primer robot de malla, asegúrate de que:

• [ ] Se ha completado la verificación KYC
• [ ] USDT suficientes en la cuenta de financiación
• [ ] Se han seleccionado pares y contratos de trading soportados
• [ ] Se ha seleccionado el modo de negociación adecuado según las condiciones del mercado
• [ ] El rango de precios es razonable y cumple con los límites
• [ ] El número de cuadrículas está entre 2 y 400
• [ ] La cantidad de inversión está dentro del rango recomendado del sistema
• [ ] Se entiende el mecanismo TP/SL
• [ ] Se ha evaluado la pérdida máxima que puedes permitirte perder (es decir, la cantidad invertida)

Al comprender estos conceptos clave y las limitaciones de los parámetros, estás listo para empezar a usar gridbots con confianza y aprovechar todas las oportunidades rentables en el volátil mercado cripto.