¿Está el mercado de opciones prediciendo un aumento en las acciones de IBM?

Zacks Equity Research

Sáb, 21 de febrero de 2026 a las 17:08 GMT+9 2 min de lectura

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Los inversores en International Business Machines Corporation IBM deben prestar mucha atención a la acción basada en los movimientos recientes en el mercado de opciones. Esto se debe a que la opción de compra de $165 con vencimiento el 20 de febrero de 2026 tuvo una de las volatilidades implícitas más altas de todas las opciones sobre acciones hoy.

¿Qué es la Volatilidad Implícita?

La volatilidad implícita muestra cuánto movimiento espera el mercado en el futuro. Las opciones con altos niveles de volatilidad implícita sugieren que los inversores en las acciones subyacentes esperan un gran movimiento en una dirección u otra. También podría significar que se aproxima un evento que podría causar un gran rally o una venta masiva. Sin embargo, la volatilidad implícita es solo una pieza del rompecabezas al elaborar una estrategia de trading de opciones.

¿Qué piensan los analistas?

Claramente, los operadores de opciones están valorando un gran movimiento en las acciones de IBM, pero ¿cuál es la perspectiva fundamental de la empresa? Actualmente, IBM tiene una clasificación Zacks Rank #3 (Mantener) en la industria de Sistemas Integrados de Computación, que se ubica en el 12% superior de nuestra Clasificación de Industrias Zacks. En los últimos 60 días, tres analistas han aumentado sus estimaciones de ganancias para el trimestre actual, mientras que uno ha reducido sus estimaciones. El efecto neto ha llevado nuestra estimación de consenso de Zacks para el trimestre actual de $1.76 por acción a $1.78 en ese período.

Dado cómo se sienten los analistas sobre IBM en este momento, esta enorme volatilidad implícita podría indicar que se está desarrollando una operación. Muchas veces, los operadores de opciones buscan opciones con altos niveles de volatilidad implícita para vender prima. Esta es una estrategia que muchos operadores experimentados utilizan porque captura la decadencia. Al vencimiento, la esperanza de estos operadores es que la acción subyacente no se mueva tanto como se esperaba originalmente.

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Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).

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