¿El precio de Grocery Outlet Holding (GO) refleja un reajuste tras una caída en el precio de las acciones de varios años?

Simply Wall St

Mié, 11 de febrero de 2026 a las 17:16 GMT+9 5 min de lectura

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-2.83%

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¿Te preguntas si el precio de las acciones de Grocery Outlet Holding, alrededor de US$9.94, refleja una ganga o una trampa de valor? Este artículo analizará lo que la valoración actual realmente sugiere.

La acción ha mostrado un rendimiento mixto recientemente, con una ganancia del 5.6% en los últimos 7 días y del 4.1% en el último mes, frente a una caída del 2.3% en lo que va del año y una caída del 41.2% en el último año, además de una caída del 66.1% y 76.4% en los últimos 3 y 5 años respectivamente.

Las coberturas recientes sobre Grocery Outlet se han centrado en su posición en el retail de supermercados de descuento y en cómo reaccionan los inversores a esa historia, lo que ayuda a enmarcar los movimientos recientes en el precio de las acciones. Este contexto es importante al evaluar si el récord del precio de las acciones a largo plazo refleja expectativas cambiantes o un reajuste en la forma en que el mercado ve el negocio.

Actualmente, Grocery Outlet Holding obtiene una puntuación de 3 de 6 en nuestras verificaciones de valoración, lo que sugiere que algunos métricas indican subvaloración mientras que otras no. A continuación, compararemos diferentes enfoques de valoración antes de terminar con una forma de evaluar el valor que va más allá de los ratios habituales.

Find out why Grocery Outlet Holding’s -41.2% de retorno en el último año está rezagado respecto a sus pares.

Enfoque 1: Análisis de Flujo de Caja Descontado (FCD) de Grocery Outlet Holding

Un modelo de Flujo de Caja Descontado, o FCD, toma las proyecciones de flujos de caja futuros y los descuenta al valor presente, con el objetivo de estimar cuánto vale toda esa corriente de efectivo en términos actuales.

Para Grocery Outlet Holding, el modelo utilizado es un enfoque de Flujo de Caja Libre a Capital, basado en proyecciones de flujo de caja en US$. El flujo de caja libre de los últimos doce meses fue una pérdida de aproximadamente 34 millones de dólares. Los analistas proporcionan estimaciones iniciales, que Simply Wall St extiende a un período de 10 años, con un flujo de caja libre proyectado en 2026 de 5.9 millones de dólares y cifras anuales adicionales hasta 2035, cada una descontada a valor presente.

Al juntar esos flujos de caja descontados, el modelo FCD llega a un valor justo estimado de aproximadamente 4.49 dólares por acción. Comparado con el precio reciente de la acción, alrededor de 9.94 dólares, esto implica que la acción se considera sobrevalorada en un 121.4% según este método, sugiriendo una gran diferencia entre el valor intrínseco del modelo y lo que el mercado está pagando actualmente.

Resultado: SOBREVALORADA

Nuestro análisis de Flujo de Caja Descontado (FCD) sugiere que Grocery Outlet Holding podría estar sobrevalorada en un 121.4%. Descubre 51 acciones subvaloradas de alta calidad o crea tu propio escáner para encontrar mejores oportunidades de valor.

Valoración de Flujo de Caja Descontado de GO a febrero de 2026

Dirígete a la sección de Valoración de nuestro Informe de la Empresa para más detalles sobre cómo llegamos a este Valor Justo para Grocery Outlet Holding.

La historia continúa

Enfoque 2: Precio vs Ventas de Grocery Outlet Holding

Para empresas donde las ganancias son limitadas o volátiles, el ratio P/S (precio sobre ventas) suele ser una medida útil porque se centra en los ingresos, que tienden a ser más estables que las ganancias. Los inversores generalmente aceptan un ratio P/S más alto o más bajo dependiendo de lo que esperan para el crecimiento futuro y del nivel de riesgo que perciben en el negocio, por lo que no hay un número “correcto” único.

Grocery Outlet Holding cotiza actualmente con un ratio P/S de 0.21x. Esto se compara con un promedio de la industria de Retail de Consumo de 0.42x y un promedio de pares de 0.28x, por lo que la acción está valorada por debajo de ambos puntos de referencia en ventas.

El Ratio Justo de Simply Wall St para Grocery Outlet Holding es de 0.25x. Esta es una estimación propia de cómo podría ser el ratio P/S dado factores como el perfil de crecimiento de ganancias de la empresa, la industria, los márgenes de beneficio, la capitalización de mercado y las características de riesgo. Por lo tanto, está más ajustado que una simple comparación con pares o con la industria en general, que trata negocios muy diferentes como si debieran cotizar en el mismo múltiplo. Comparado con este Ratio Justo, el P/S actual de 0.21x sugiere que las acciones parecen subvaloradas en esta medida.

Resultado: SUBVALORADA

NasdaqGS:GO Ratio P/S a febrero de 2026

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Mejora tu toma de decisiones: Elige tu narrativa sobre Grocery Outlet Holding

Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que permítenos presentarte las Narrativas, que son simplemente tu historia sobre una empresa vinculada directamente a tus suposiciones sobre ingresos futuros, ganancias, márgenes y valor justo.

En Simply Wall St, las Narrativas se encuentran en la página de Comunidad y te permiten conectar la historia que crees sobre Grocery Outlet Holding con una previsión completa y una estimación de valor justo, luego comparar ese valor justo con el precio actual de la acción para ayudarte a decidir cómo ves la acción.

Debido a que las Narrativas se actualizan automáticamente cuando llegan nuevos resultados, orientación o noticias, no necesitas reconstruir tu modelo cada vez que algo cambia. Puedes revisar cómo afecta la nueva información a la historia y a la valoración.

Por ejemplo, una Narrativa sobre Grocery Outlet Holding podría estar más cerca del valor justo superior de aproximadamente US$19.77, basado en supuestos de mayor crecimiento y márgenes. Otra podría situarse cerca del valor justo inferior de aproximadamente US$11.00 con expectativas más cautelosas. Ver dónde encaja tu propia visión en ese espectro puede aclarar cómo quieres actuar.

¿Crees que hay más en la historia de Grocery Outlet Holding? ¡Visita nuestra Comunidad para ver qué dicen otros!

NasdaqGS:GO Gráfico del precio de la acción en 1 año

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y pronósticos de analistas únicamente usando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no tiene en cuenta tus objetivos ni tu situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerte análisis enfocados en el largo plazo impulsados por datos fundamentales. Ten en cuenta que nuestro análisis puede no reflejar los anuncios de la empresa más recientes o material cualitativo relevante. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas.

Las empresas discutidas en este artículo incluyen GO.

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