¿Ya es demasiado tarde para considerar Oshkosh (OSK) después de una subida del 60% en un año?

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Mié, 11 de febrero de 2026 a las 17:16 GMT+9 6 min de lectura

En este artículo:

OSK

+1.12%

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Si te preguntas si las acciones de Oshkosh aún ofrecen valor en los niveles actuales, este artículo analizará lo que realmente dicen los números sobre la acción.

Con un precio de acción de US$174.45 y retornos recientes del 9.5% en 7 días, 15.9% en 30 días, 31.9% en lo que va del año y 59.8% en un año, Oshkosh está firmemente en el radar de muchos inversores.

La cobertura reciente se ha centrado en la posición de Oshkosh en bienes de capital y cómo el mercado está reaccionando a su papel en el suministro de vehículos y equipos especializados a clientes gubernamentales y comerciales. Este contexto ayuda a explicar por qué el sentimiento ha cambiado y por qué el rendimiento reciente de la acción está atrayendo más atención.

Actualmente, Oshkosh tiene una puntuación de valoración de 4 sobre 6. Esto significa que aparece como infravalorada en varias verificaciones. Revisaremos lo que dicen diferentes métodos de valoración sobre esa puntuación antes de terminar con una forma de analizar el valor que puede ofrecerte una imagen aún más clara.

Oshkosh entregó un 59.8% de retornos en el último año. Mira cómo se compara esto con el resto de la industria de maquinaria.

Enfoque 1: Análisis de Flujo de Caja Descontado (FCD) de Oshkosh

Un modelo de Flujo de Caja Descontado, o FCD, toma estimaciones del efectivo que Oshkosh podría generar en el futuro y descuenta esos flujos de efectivo a un valor presente. La idea es simple: un dólar de flujo de caja libre en unos años vale menos que un dólar recibido ahora.

Para Oshkosh, el modelo utilizado es un enfoque de Flujo de Caja Libre a Patrimonio en 2 etapas basado en proyecciones de flujo de caja. El flujo de caja libre de los últimos doce meses es aproximadamente US$506.7 millones. Los analistas ofrecen pronósticos para varios años. Más allá de eso, Simply Wall St extrapola el patrón, con un flujo de caja libre proyectado de US$875 millones en 2030 y estimaciones adicionales hasta 2035, todo expresado en dólares estadounidenses.

Al descontar esos flujos de efectivo proyectados, el modelo llega a un valor intrínseco estimado de aproximadamente US$186.65 por acción. Comparado con el precio actual de US$174.45, el FCD implica que Oshkosh cotiza con un descuento de alrededor del 6.5%, lo que es una diferencia relativamente pequeña.

Resultado: MÁS O MENOS JUSTO

Oshkosh está bastante valorada según nuestro análisis de Flujo de Caja Descontado (FCD), pero esto puede cambiar en cualquier momento. Sigue el valor en tu lista de vigilancia o cartera y recibe alertas sobre cuándo actuar.

FCD de OSK a febrero de 2026

Dirígete a la sección de Valoración de nuestro Informe de Empresa para más detalles sobre cómo llegamos a este Valor Justo para Oshkosh.

Enfoque 2: Precio vs Ganancias de Oshkosh

Para una empresa rentable como Oshkosh, la relación P/E es una forma útil de relacionar lo que pagas por cada acción con las ganancias que respaldan ese precio. Los inversores suelen buscar un P/E que se alinee con sus expectativas de crecimiento futuro y el riesgo que ven en esas ganancias, con un crecimiento esperado mayor o un riesgo percibido menor que a menudo justifican un P/E “normal” más alto.

Continúa la historia  

Oshkosh cotiza actualmente a un P/E de 17.06x. Esto está por debajo del promedio de la industria de maquinaria de 29.67x y también por debajo del promedio de sus pares de 28.19x. La Ratio Justa de Simply Wall St para Oshkosh es 28.49x, que es su estimación propia de un P/E razonable dado factores como el perfil de crecimiento de ganancias de la empresa, márgenes de beneficio, industria, capitalización de mercado y riesgos específicos.

La Ratio Justa está más ajustada que una simple comparación con pares o la industria en general porque ajusta por las características propias de Oshkosh en lugar de asumir que todas las acciones de maquinaria deben cotizar con el mismo múltiplo. Comparar el P/E actual de 17.06x con la Ratio Justa de 28.49x sugiere que las acciones están valoradas con un múltiplo menor del que este marco implica.

Resultado: INFRAVALORADA

Relación P/E de NYSE:OSK a febrero de 2026

Las relaciones P/E cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otro lado? Comienza a invertir en legados, no en ejecutivos. Descubre nuestras 23 principales empresas lideradas por fundadores.

Mejora tu toma de decisiones: Elige tu narrativa sobre Oshkosh

Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración. En la página de Comunidad de Simply Wall St puedes usar Narrativas, donde tú y otros inversores enlazan una historia sencilla sobre Oshkosh con una previsión específica de ingresos, ganancias y márgenes. Esto luego se refleja en un Valor Justo que puedes comparar con el precio actual. Se actualiza automáticamente cuando llegan nuevas noticias o resultados, y puede variar mucho. Por ejemplo, una Narrativa sobre Oshkosh apunta a un Valor Justo de alrededor de US$125 y otra más optimista se acerca a US$185. Esto te da una idea clara y visual de cómo diferentes perspectivas sobre la misma empresa se traducen en distintas estimaciones de valoración.

Para Oshkosh, sin embargo, haremos que sea muy fácil para ti con vistas previas de dos Narrativas principales sobre Oshkosh:

🐂 Caso Alcista de Oshkosh

Valor Justo: US$185.00 por acción

Brecha de precio implícita respecto al cierre anterior: aproximadamente 5.7% por debajo de este valor justo narrativo

Crecimiento de ingresos asumido: 8.24% anual

El objetivo alto de analistas ve a Oshkosh beneficiándose de un fuerte posicionamiento en vehículos electrificados y defensa, con márgenes respaldados por productos premium y expansión de capacidad.

La narrativa se apoya en ganancias y EPS a largo plazo más altos, respaldados por un flujo de caja libre robusto y una velocidad mayor en recompras de acciones que antes.

Los riesgos clave señalados incluyen un progreso más lento en plataformas autónomas y eléctricas, una dependencia fuerte en grandes contratos de defensa del gobierno de EE. UU., presiones en la cadena de suministro y aranceles, y mayores necesidades de inversión para cumplir con las normas ambientales.

🐻 Caso Bajista de Oshkosh

Valor Justo: US$160.53 por acción

Brecha de precio implícita respecto al cierre anterior: aproximadamente 8.7% por encima de este valor justo narrativo

Crecimiento de ingresos asumido: 5.56% anual

El consenso de analistas se basa en una visión combinada que ve a Oshkosh creciendo a través de la demanda de infraestructura y tecnología en vehículos eléctricos y autónomos, pero a ritmos más moderados.

Esta narrativa usa una tasa de crecimiento de ingresos menor y un margen de beneficio ligeramente inferior a algunas perspectivas optimistas, con un valor justo ligado a un P/E futuro de aproximadamente 12.6x.

Destaca sensibilidades en torno a aranceles, cadenas de suministro, dependencia de grandes programas gubernamentales, presión en precios en equipos de acceso y la naturaleza cíclica de los mercados de construcción y defensa.

Si quieres ver cómo se construyen estas historias línea por línea, puedes leer las vistas completas de la comunidad y compararlas con tus propias expectativas usando ¿Te preguntas cómo los números se convierten en historias que moldean los mercados? Explora las Narrativas Comunitarias.

¿Crees que hay más por contar en la historia de Oshkosh? ¡Visita nuestra Comunidad para ver qué dicen otros!

Gráfico del precio de la acción de OSK en 1 año

_ Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y pronósticos de analistas solo mediante una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no toma en cuenta tus objetivos ni tu situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerte análisis enfocados en el largo plazo, impulsados por datos fundamentales. Ten en cuenta que nuestro análisis puede no reflejar los anuncios de la empresa más recientes o material cualitativo. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas._

Las empresas discutidas en este artículo incluyen OSK.

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