Recientemente, los mercados financieros han mostrado nuevas tendencias, y los inversores en general esperan que la Reserva Federal reinicie el ciclo de recortes de tasas en septiembre, lo que sería el primer recorte desde diciembre de 2024. Los analistas del mercado señalan que un período de estabilidad política tan prolongado podría tener un efecto de Información favorable significativo en el mercado de valores, con posibilidades de extender y ampliar la tendencia alcista actual en el mercado de valores.
Los datos históricos muestran que, en 11 casos en los que la Reserva Federal reanudó las bajas de tasas de interés entre 5 y 12 meses después de pausar los aumentos, el índice S&P 500 subió en el transcurso del año en 10 de esos casos. Esta estadística proporciona un fuerte respaldo a las expectativas actuales del mercado.
Actualmente, los datos de la CME muestran que la probabilidad de que se reduzcan las tasas de interés en 25 puntos básicos es del 90%, mientras que la probabilidad de una reducción de 50 puntos básicos es del 10%. Sin embargo, es importante destacar que el mercado global de bonos enfrenta una presión significativa de venta, y los rendimientos de los bonos a largo plazo en varios países han aumentado considerablemente. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 30 años ha alcanzado el 5%, mientras que el rendimiento de los bonos a 30 años de Japón ha alcanzado un nuevo máximo histórico, y los rendimientos de los bonos a 30 años de países como Alemania, Reino Unido y Francia también han subido a los niveles más altos en años.
Al mismo tiempo, el mercado del oro sigue mostrando un fuerte impulso, con precios que han superado los 3631 dólares, un aumento de 132 dólares en comparación con el máximo anterior de 3499 dólares, logrando este salto en aproximadamente una semana.
En el mercado de criptomonedas, el precio de Bitcoin ha superado los niveles de resistencia de la media móvil de 120 días y de 20 días, con el próximo nivel clave de resistencia cerca de 113500 y 115400 dólares. Desde el punto de vista técnico, Bitcoin ha formado recientemente un patrón de cabeza y hombros invertido en el gráfico de 4 horas; aunque subió brevemente a 113344 dólares, luego experimentó una caída. En el gráfico diario, Bitcoin está formando un triángulo ascendente, con un nivel de resistencia cerca de 113500 dólares. El indicador MACD muestra un cruce de líneas rápidas y lentas por encima del eje cero; en conjunto, estos indicadores técnicos sugieren que Bitcoin podría continuar mostrando un movimiento de rebote en el corto plazo.
En general, con la posible inflexión de la política de tasas de interés, todos los sectores del mercado financiero podrían enfrentar una nueva ronda de volatilidad. Los inversores deben seguir de cerca las tendencias de política del banco central, al mismo tiempo que evalúan la relación riesgo-recompensa de los diferentes activos para tomar decisiones de inversión prudentes.
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Recientemente, los mercados financieros han mostrado nuevas tendencias, y los inversores en general esperan que la Reserva Federal reinicie el ciclo de recortes de tasas en septiembre, lo que sería el primer recorte desde diciembre de 2024. Los analistas del mercado señalan que un período de estabilidad política tan prolongado podría tener un efecto de Información favorable significativo en el mercado de valores, con posibilidades de extender y ampliar la tendencia alcista actual en el mercado de valores.
Los datos históricos muestran que, en 11 casos en los que la Reserva Federal reanudó las bajas de tasas de interés entre 5 y 12 meses después de pausar los aumentos, el índice S&P 500 subió en el transcurso del año en 10 de esos casos. Esta estadística proporciona un fuerte respaldo a las expectativas actuales del mercado.
Actualmente, los datos de la CME muestran que la probabilidad de que se reduzcan las tasas de interés en 25 puntos básicos es del 90%, mientras que la probabilidad de una reducción de 50 puntos básicos es del 10%. Sin embargo, es importante destacar que el mercado global de bonos enfrenta una presión significativa de venta, y los rendimientos de los bonos a largo plazo en varios países han aumentado considerablemente. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 30 años ha alcanzado el 5%, mientras que el rendimiento de los bonos a 30 años de Japón ha alcanzado un nuevo máximo histórico, y los rendimientos de los bonos a 30 años de países como Alemania, Reino Unido y Francia también han subido a los niveles más altos en años.
Al mismo tiempo, el mercado del oro sigue mostrando un fuerte impulso, con precios que han superado los 3631 dólares, un aumento de 132 dólares en comparación con el máximo anterior de 3499 dólares, logrando este salto en aproximadamente una semana.
En el mercado de criptomonedas, el precio de Bitcoin ha superado los niveles de resistencia de la media móvil de 120 días y de 20 días, con el próximo nivel clave de resistencia cerca de 113500 y 115400 dólares. Desde el punto de vista técnico, Bitcoin ha formado recientemente un patrón de cabeza y hombros invertido en el gráfico de 4 horas; aunque subió brevemente a 113344 dólares, luego experimentó una caída. En el gráfico diario, Bitcoin está formando un triángulo ascendente, con un nivel de resistencia cerca de 113500 dólares. El indicador MACD muestra un cruce de líneas rápidas y lentas por encima del eje cero; en conjunto, estos indicadores técnicos sugieren que Bitcoin podría continuar mostrando un movimiento de rebote en el corto plazo.
En general, con la posible inflexión de la política de tasas de interés, todos los sectores del mercado financiero podrían enfrentar una nueva ronda de volatilidad. Los inversores deben seguir de cerca las tendencias de política del banco central, al mismo tiempo que evalúan la relación riesgo-recompensa de los diferentes activos para tomar decisiones de inversión prudentes.