En el mercado de criptomonedas, ciertos memecoins son muy valorados por su alta beta en activos de Layer 1 (L1). Esto significa que una asignación moderada a este tipo de activos puede proporcionar un efecto de apalancamiento sobre los activos de L1 sin apalancarse realmente.
Tomando como ejemplo la moneda cultural de un ecosistema de Solana, cuando su beta de 30 días supera el beta rodante de 90 días, a menudo indica un potencial de retorno significativo. Los datos muestran que, en este caso, la tasa de retorno promedio de la moneda en 30 y 60 días alcanza el 124% y el 413%, respectivamente.
El gráfico de precios muestra que existe una clara correlación entre la moneda cultural y SOL. Sin embargo, durante los períodos en que la moneda cultural tiene un rendimiento excepcional, esta correlación tiende a debilitarse. Es importante señalar que el rendimiento positivo de SOL no garantiza que la moneda cultural necesariamente suba; en aproximadamente un tercio de los casos, la moneda cultural en realidad puede experimentar una caída.
Desde los datos en la cadena, podemos evaluar el valor de inversión de los memecoins a través de múltiples indicadores:
Tasa de crecimiento de titulares de tokens
Mediana y promedio de tenencia
Proporción de titulares que poseen un valor superior a $1000 y $100,000
Tasa de retención de grandes poseedores (ballenas)
Situación de entradas/salidas netas de grandes poseedores en intercambios descentralizados
Además, la liquidez de las transacciones y la volatilidad de los precios también son factores importantes a considerar. Tendemos a elegir aquellos memecoins que tienen suficiente liquidez de negociación y que han experimentado múltiples correcciones significativas.
Los factores comunitarios juegan un papel clave en el éxito de los memecoins. Una comunidad de memecoin sólida generalmente tiene las siguientes características:
Narrativa y eslóganes que resuenan
Fuerte creencia y sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad
Liderazgo y capacidad de coordinación claras
Características estrechamente vinculadas a la cultura
Al evaluar el "valor justo" de los memecoins, la relación entre el valor realizado y el valor de mercado (MVRV) es un indicador útil. Cuando el MVRV es inferior a 1, puede presagiar una oportunidad de inversión potencial.
Los indicadores de momentum como el índice de fuerza relativa (RSI) y las medias móviles también pueden ayudar a determinar los momentos de compra y venta. Además, indicadores de sentimiento social como las tendencias de búsqueda de Google pueden proporcionar información valiosa.
Por último, es importante enfatizar que los memecoins pertenecen a la categoría de inversiones de alto riesgo. Su rendimiento depende en gran medida de las condiciones de liquidez del mercado y de la preferencia general por el riesgo. Al considerar invertir en memecoins, deben ser vistos como una parte muy pequeña de la cartera y se debe estar siempre atento a los cambios en el entorno macroeconómico y en el sentimiento del mercado.
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ValidatorViking
· hace10h
las métricas no mienten... los traders experimentados saben que el beta es solo un apalancamiento elegante, para ser sincero
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MetadataExplorer
· hace22h
Otra vez la misma trampa de mover BTC.
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TokenGuru
· 07-20 11:11
altcoin una vez, solo espera a hacer guardia.
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MissingSats
· 07-20 11:03
tomar a la gente por tonta tomar a la gente por tonta~
Estrategia de inversión en Memecoins: análisis del valor beta, datos on-chain y factores comunitarios
Análisis de estrategias de inversión en Memecoins
En el mercado de criptomonedas, ciertos memecoins son muy valorados por su alta beta en activos de Layer 1 (L1). Esto significa que una asignación moderada a este tipo de activos puede proporcionar un efecto de apalancamiento sobre los activos de L1 sin apalancarse realmente.
Tomando como ejemplo la moneda cultural de un ecosistema de Solana, cuando su beta de 30 días supera el beta rodante de 90 días, a menudo indica un potencial de retorno significativo. Los datos muestran que, en este caso, la tasa de retorno promedio de la moneda en 30 y 60 días alcanza el 124% y el 413%, respectivamente.
El gráfico de precios muestra que existe una clara correlación entre la moneda cultural y SOL. Sin embargo, durante los períodos en que la moneda cultural tiene un rendimiento excepcional, esta correlación tiende a debilitarse. Es importante señalar que el rendimiento positivo de SOL no garantiza que la moneda cultural necesariamente suba; en aproximadamente un tercio de los casos, la moneda cultural en realidad puede experimentar una caída.
Desde los datos en la cadena, podemos evaluar el valor de inversión de los memecoins a través de múltiples indicadores:
Además, la liquidez de las transacciones y la volatilidad de los precios también son factores importantes a considerar. Tendemos a elegir aquellos memecoins que tienen suficiente liquidez de negociación y que han experimentado múltiples correcciones significativas.
Los factores comunitarios juegan un papel clave en el éxito de los memecoins. Una comunidad de memecoin sólida generalmente tiene las siguientes características:
Al evaluar el "valor justo" de los memecoins, la relación entre el valor realizado y el valor de mercado (MVRV) es un indicador útil. Cuando el MVRV es inferior a 1, puede presagiar una oportunidad de inversión potencial.
Los indicadores de momentum como el índice de fuerza relativa (RSI) y las medias móviles también pueden ayudar a determinar los momentos de compra y venta. Además, indicadores de sentimiento social como las tendencias de búsqueda de Google pueden proporcionar información valiosa.
Por último, es importante enfatizar que los memecoins pertenecen a la categoría de inversiones de alto riesgo. Su rendimiento depende en gran medida de las condiciones de liquidez del mercado y de la preferencia general por el riesgo. Al considerar invertir en memecoins, deben ser vistos como una parte muy pequeña de la cartera y se debe estar siempre atento a los cambios en el entorno macroeconómico y en el sentimiento del mercado.