El 17 de julio, la autora de la columna HTX DeepThink, Chloe (@ChloeTalk1), publicó que el mercado de criptomonedas se encuentra actualmente en una fase de oscilación estructural de "alta fluctuación - juego de políticas - tracción macroeconómica". La volatilidad implícita (IV) de las opciones de Bitcoin se mantiene entre el 38% y el 39%, y el mercado es altamente sensible a la repetición de la inflación, la latencia en la reducción de tasas y el progreso legislativo, con una preferencia a corto plazo por estrategias defensivas. #七月行情预测#
El volumen de posiciones abiertas de futuros de Bitcoin en CME sigue en aumento, lo que refleja la tendencia de las instituciones a realizar posicionamientos neutrales o direccionales en plataformas reguladas. Los datos en cadena muestran que Bitcoin se encuentra en la fase de "realización de ganancias por parte de los tenedores a largo plazo", con presión a corto plazo, mientras que la estructura a medio y largo plazo sigue siendo sólida. A nivel macroeconómico, el libro beige de la Reserva Federal advierte que "la inflación podría acelerarse a finales del verano", y la probabilidad de una reducción de tasas en septiembre ha caído a aproximadamente el 60%. A pesar de que el PPI y el PCE subyacente son moderados, el CPI sigue alcanzando un 2.7% interanual, el retraso en la flexibilización podría aumentar la atractivo del dólar, lo que representa una presión de salida temporal para el mercado. Sin embargo, los avances legislativos como la Ley CLARITY y la Ley GENIUS han mejorado el sentimiento del mercado, impulsando el Bitcoin a superar temporalmente los 123,000 dólares. El mercado de Opciones muestra características de "precio de riesgo de incertidumbre política", con un aumento de la Volatilidad, siendo especialmente evidente en los contratos que vencen alrededor del 25 de julio. A pesar de que algunos poseedores a largo plazo han tomado ganancias, los datos en la cadena muestran que las direcciones de ETF y las billeteras institucionales aún tienen flujos netos entrantes, respaldando la lógica del mercado alcista a medio plazo.
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El 17 de julio, la autora de la columna HTX DeepThink, Chloe (@ChloeTalk1), publicó que el mercado de criptomonedas se encuentra actualmente en una fase de oscilación estructural de "alta fluctuación - juego de políticas - tracción macroeconómica". La volatilidad implícita (IV) de las opciones de Bitcoin se mantiene entre el 38% y el 39%, y el mercado es altamente sensible a la repetición de la inflación, la latencia en la reducción de tasas y el progreso legislativo, con una preferencia a corto plazo por estrategias defensivas. #七月行情预测#
El volumen de posiciones abiertas de futuros de Bitcoin en CME sigue en aumento, lo que refleja la tendencia de las instituciones a realizar posicionamientos neutrales o direccionales en plataformas reguladas. Los datos en cadena muestran que Bitcoin se encuentra en la fase de "realización de ganancias por parte de los tenedores a largo plazo", con presión a corto plazo, mientras que la estructura a medio y largo plazo sigue siendo sólida.
A nivel macroeconómico, el libro beige de la Reserva Federal advierte que "la inflación podría acelerarse a finales del verano", y la probabilidad de una reducción de tasas en septiembre ha caído a aproximadamente el 60%. A pesar de que el PPI y el PCE subyacente son moderados, el CPI sigue alcanzando un 2.7% interanual, el retraso en la flexibilización podría aumentar la atractivo del dólar, lo que representa una presión de salida temporal para el mercado. Sin embargo, los avances legislativos como la Ley CLARITY y la Ley GENIUS han mejorado el sentimiento del mercado, impulsando el Bitcoin a superar temporalmente los 123,000 dólares.
El mercado de Opciones muestra características de "precio de riesgo de incertidumbre política", con un aumento de la Volatilidad, siendo especialmente evidente en los contratos que vencen alrededor del 25 de julio. A pesar de que algunos poseedores a largo plazo han tomado ganancias, los datos en la cadena muestran que las direcciones de ETF y las billeteras institucionales aún tienen flujos netos entrantes, respaldando la lógica del mercado alcista a medio plazo.