Informe semanal del mercado de criptomonedas: la emoción del mercado es extremadamente aterradora, Finanzas descentralizadas y AI Agent se convierten en el foco de atención

Visión general del mercado

Esta semana, el mercado de criptomonedas está en una tendencia bajista, el índice de sentimiento ha caído drásticamente del 53% al 7%, entrando en la zona de miedo extremo. Las declaraciones agresivas de la Reserva Federal han provocado alrededor de 1,000 millones de dólares en liquidaciones forzadas, y el mercado ha experimentado un proceso significativo de desapalancamiento.

El TVL del sector de Finanzas descentralizadas ha experimentado por primera vez un crecimiento negativo en casi dos meses (-2.21%), pero la capitalización de mercado de las stablecoins sigue en aumento (USDT +0.55%, USDC +1.44%), lo que indica que la liquidez base sigue fluyendo, y proyectos de ingresos estables como los "piscinas de ametralladora" son muy solicitados.

El tamaño del mercado de la pista de Agentes de IA ha alcanzado los 9,9 mil millones de dólares, el enfoque de inversión se ha trasladado de las monedas Meme de IA especulativas a la construcción de infraestructura, lo que muestra que el mercado está madurando gradualmente. La temperatura del mercado de monedas Meme ha disminuido claramente, con una gran retirada de fondos, lo que podría marcar el final de la etapa de la locura de las monedas Meme.

En un mercado con fuertes fluctuaciones, el sector de las cadenas públicas ha mostrado una fuerte resistencia a la baja, convirtiéndose en la opción preferida de refugio para los inversores. Con la cercanía de las vacaciones de Navidad, se espera que la liquidez del mercado disminuya, por lo que se recomienda a los inversores adoptar una estrategia de asignación defensiva, centrada en BTC y ETH, mientras siguen los ingresos estables de DeFi y los proyectos de infraestructura de IA.

Análisis de pistas candentes

Agente de IA

Esta semana, el mercado ha caído, y la discusión sobre la carrera de AI Agent es la más alta. El foco del mercado ha cambiado de los tokens meme de AI a la construcción de infraestructura de AI Agent. La combinación de AI Agent y blockchain se considera el siguiente punto de explosión, involucrando múltiples sub-carreras como DePIN de AI, Plataforma de AI, Rollup de AI, infraestructura de AI, etc.

Finanzas descentralizadas赛道

Esta semana, el TVL del proyecto DeFi ha disminuido de 54.1 mil millones de dólares a 52.9 mil millones de dólares, la primera contracción negativa en casi dos meses (-2.21%). Principalmente afectado por la fuerte caída del mercado, lo que ha llevado a la liquidación forzada de contratos y préstamos. La capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo, USDT ha aumentado un 0.55% hasta 14.59 mil millones de dólares, USDC ha crecido un 1.44% hasta 4.21 mil millones de dólares, lo que muestra que los fondos siguen entrando.

Recientemente, el aumento de DeFi ha sido impulsado principalmente por el ciclo de mercado alcista, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de liquidez, elevando las tasas de interés de préstamo básico y ampliando el espacio para arbitraje. Sin embargo, también existen riesgos de apalancamiento, ya que esta semana se liquidaron activos por más de 10 mil millones de dólares, lo que podría desencadenar liquidaciones en cadena.

rendimiento de la cadena pública

El sector de las cadenas públicas se ha mostrado relativamente resistente a la caída. El TVL de cadenas públicas como Hyperliquid, Bitcoin y BSC ha crecido significativamente. Los usuarios compran BTC para evitar riesgos, al mismo tiempo que depositan más BTC en proyectos BTCFi para obtener ingresos adicionales. BSC está promoviendo activamente la integración de IA y Web3 en el ámbito de los juegos, apoyando enérgicamente el desarrollo de proyectos Meme.

Perspectivas para la próxima semana

factores macroeconómicos

• Entrando en las vacaciones navideñas en Estados Unidos, se publican pocos datos macroeconómicos
• En años anteriores, durante los períodos de vacaciones, el poder de compra del mercado, principalmente en Estados Unidos, disminuyó, lo que podría intensificar la volatilidad.

tendencia de rotación de sectores

• Finanzas descentralizadas: los inversores esperan un aumento general en el primer trimestre del próximo año, no están dispuestos a vender tokens y participan en proyectos de piscina de ametralladora para aumentar rendimientos.
• Sector de IA: El Agente de IA sigue recibiendo atención, la fusión de los ecosistemas Web2 y Web3 se acelera.

sugerencias de estrategias de inversión

• Mantener una configuración defensiva, aumentar la asignación de activos principales de BTC y ETH
• Participar en proyectos de Finanzas descentralizadas de alta rentabilidad para cubrir riesgos
• Mantener la precaución, controlar estrictamente la posición, y hacer una buena gestión de riesgos