La forma de sobrevivir en el ciclo del mercado

El mundo de la inversión es un campo lleno de desafíos, donde realmente solo unas pocas personas pueden obtener ganancias a largo plazo. A pesar de que a menudo escuchamos las historias de éxito de los demás, la crueldad de este juego no se puede ignorar.

La economía y el mercado siguen ciclos, no existen mercados alcistas o bajistas eternos. Cada inversor necesita encontrar una estrategia de supervivencia que le sea adecuada, y esta estrategia a menudo proviene de características personales, siendo difícil copiar la experiencia exitosa de otros. Algunas personas son buenas en el trading, otras se centran en la inversión en proyectos fundamentales, y hay quienes realizan inversiones a través de ciclos; cada persona tiene un método diferente.

Sin embargo, hay un punto que vale la pena señalar: a largo plazo, los inversores que se centran excesivamente en la volatilidad de los precios a menudo tienen dificultades para obtener los resultados deseados. Cuando una persona obtiene ganancias fácilmente a través del comercio, es fácil desarrollar una ilusión de omnipotencia. Pero al final, el mercado redistribuirá las ganancias, y la capacidad de obtener verdaderas ganancias y mantener los resultados depende en gran medida de la fortaleza mental del inversor.

Las actividades de inversión o comercio reflejan en realidad las características internas de una persona, como el equilibrio entre el deseo y el autocontrol. Estos factores determinan si las personas eligen comprar, vender o mantener. Cada decisión tiene su lógica subyacente, basada en el juicio personal sobre el dinero, los fundamentos, la especulación, el mercado y el deseo, entre otros factores.

Como decían los ancianos, los cambios que parecen venir de fuera son, en realidad, las fluctuaciones del corazón humano. En el mercado de inversiones, no es el mercado el que cambia, sino el corazón humano el que cambia.

La verdadera cuestión que vale la pena considerar no es cuándo comenzará a subir o bajar, ni la predicción de la magnitud del aumento o la disminución. Si no se tiene confianza en una tendencia, es mejor no mantener los activos relacionados, de lo contrario, podría afectar las decisiones posteriores, llevando a resultados no deseados. Si la mente no está tranquila, será difícil tomar decisiones correctas.

El campo de la inversión está lleno de tentaciones, siempre surgen nuevos puntos calientes en el mercado. Para los verdaderos constructores de la industria y los inversores a largo plazo, su atención se centra más en la construcción y el desarrollo de los fundamentos, en lugar de en las fluctuaciones de precios a corto plazo o los ciclos del mercado.

Incluso en un mercado bajista, ciertos proyectos con escenarios de aplicación real, como el metaverso y los juegos criptográficos, pueden mostrar un rendimiento relativamente estable debido a su base de usuarios. Sin embargo, todavía les resulta difícil liberarse completamente de la influencia de las tendencias macroeconómicas.

Es importante señalar que la tentación de los picos de interés no está directamente relacionada con el ciclo del mercado; es una característica inherente al mercado. Solo que durante un mercado bajista, debido a la disminución de capital, también se reduce el número de personas que pueden beneficiarse. Cuanto mayor es la tentación, mayor es el riesgo potencial.

El mercado de criptomonedas está respaldado principalmente por dos tipos de grupos: uno que intenta superar la inflación y otro que se dedica a superar a Bitcoin o Ethereum. Estos dos grupos tienen un impacto significativo en el desarrollo del mercado.

Si los inversores de instituciones tradicionales y otros creen que los activos criptográficos pueden superar la inflación, aumentarán su asignación de fondos a este mercado, lo que elevará los precios. Por el contrario, si consideran que las monedas fiduciarias tienen un mejor rendimiento, podrían reducir sus inversiones, lo que llevaría a una caída de los precios. Aunque estos inversores no son parte del grupo nativo de criptomonedas, su tamaño de capital es considerable y su impacto en el mercado es profundo.

Otra categoría de grupos son los principales apoyos de la industria, que se centran en el desarrollo de Bitcoin, Ethereum, así como en campos emergentes como DeFi, NFT, juegos de criptomonedas, metaverso y Web3. Aunque también les preocupa el cambio de valor en relación con las monedas fiat, se enfocan más en si pueden superar a BTC o ETH. Este grupo suele convertirse en la principal fuerza de apoyo del mercado durante un mercado bajista.

En cualquier mercado, el objetivo principal debe ser la supervivencia, y no la búsqueda de altos retornos a corto plazo. Aunque la inversión total (comúnmente conocida como "all-in") puede traer grandes beneficios en ciertos momentos, esta estrategia no es adecuada para la mayoría de las personas. Una vez que se intenta una operación total, es probable que haya una segunda y una tercera vez, impulsado por la codicia humana. Desde un punto de vista probabilístico, el riesgo de la inversión total a menudo es mayor que el potencial de ganancia.

Es importante enfatizar que el mundo de las inversiones es diverso y no hay una estrategia absolutamente correcta. Los puntos de vista anteriores pueden no ser aplicables en ciertas situaciones. Cada persona debe encontrar el camino de inversión que mejor se adapte a su propia situación.