什麼是交易模擬器？

交易模擬器是一個安全的環境，在這裏您可以使用真實或歷史市場數據進行虛擬交易。它的設計目的是：

• 實踐執行（進場，出場，訂單類型）
• 通過回測和前測驗證策略
• 在上線之前建立風險和心理習慣

交易模擬器的類型

• 模擬交易（實時模擬）：實時報價，虛擬成交
• 市場回放:以正常或加速速度回放過去的會話
• 回測:對多年歷史數據的規則進行自動評估
• 演示/下探 (加密):沙箱網路上的模擬餘額

爲什麼要使用一個（即使你很有經驗）

• 在學習或提升技能的過程中，零資本風險
• 快速迭代：在不產生財務損失的情況下進行下探調整
• 客觀反饋：用數據替代直覺
• 過程培訓：建立執行、記錄和紀律的肌肉記憶

必備功能

• 準確數據：剝頭皮交易者的tick數據，1-5分鍾的日內K線，EOD用於波段交易
• 訂單現實主義：市場、限價、止損、OCO、部分成交和滑點
• 費用與資金：包括做市商/交易者、借貸成本、加密貨幣資金
• 風險控制：頭寸大小，最大日損，自動平倉觸發器
• 分析:跟蹤盈利與虧損曲線、回撤、夏普比率、按交易時段的熱圖
• 寫日記:截圖，標籤設置（例如，突破，下探）和記錄情緒
• 市場回放：重新創建波動性尖峯或新聞日以進行壓力測試

設置（逐步進行）

1. 選擇市場和時間框架：加密貨幣、股票、外匯；選擇5分鍾或日線圖關注
2. 定義設置：寫一句話：觸發、停止和目標
3. 風險規則：
   • 每筆交易風險0.5–1.0%
   • 最多2筆虧損交易後暫停
   • 每天最大損失2–3%
4. 啓用真實感：添加現實的費用、滑點（例如，0.05%）、部分成交
5. 回測:在2-3年的數據或多個市場週期上運行設置
6. 下探測試：使用固定規則進行20–30個交易會話的紙上交易
7. 評論：每週回顧標籤，時間段成功，剪切不良設置
8. 研究生尺寸：如果指標達到目標，便以小規模上線

核心數學（隨時可用）

• 每筆交易風險 = 帳戶 × 風險%
• 頭寸大小 = 風險 ÷ (進場 – 止損)
• 每筆交易的預期 = (勝率 × 平均勝利) – (敗率 × 平均損失)
• 盈利因子 = 總贏利 ÷ 總虧損

上線前的關鍵目標

• 利潤因子 ≥ 1.5
• 正向期望
• 最大回撤在您的容忍範圍內
• ≥ 100 筆交易在樣本中

14天模擬器計劃

• 第1–3天:回測基本規則；記錄勝率%、R倍數、回撤
• 第4–7天：市場回放；進行20–30筆交易，記錄所有
• 第8–10天：在目標小時內進行實時紙上交易；應用損失限制
• 第11-12天:審核數據；剔除底部20%的設置；優化觸發器
• 第13-14天:重新測試優化系統；比較性能提升

常見仿真器陷阱（及修復方法）

• 完美填充幻覺：添加滑點和部分成交
• 挑選：使用走向前或樣本外測試
• 過度優化:如果一個設置的改變破壞了結果，重新考慮邊緣
• 規則漂移:使用交易前檢查清單，不要偏離
• 無心理實踐：使用1.5×速度回放來模擬壓力

加密特定說明

• 資金費用:永續合約的資金費用和市場買賣費用會影響你的盈虧——請將它們考慮在內
• 流動性風險：小型 alt = 比 BTC/ETH 更高的滑點
• 波動性狀態：下探在牛市、熊市和震蕩中——加密貨幣變化迅速
• 執行場所: 一旦驗證通過，在像 Gate.com 這樣的深度流動性平台上進行實時交易

在你的日記中記錄什麼

• 設置標籤，圖表截圖，進場/出場理由
• 入場，止損，目標，R倍數擊中
• 一天中的時間，波動性，市場背景
• 情緒狀態（平靜、錯失恐懼症、恐懼等）
• 交易後評分 + 1 課

常見問題

1. 模擬器和實盤交易是一樣的嗎？
並不完全如此。情緒、填充和執行壓力各不相同。增加滑點並模擬壓力以縮小差距。

2. 我應該在實盤交易之前紙上交易多久？
至少進行20到30個交易會話，具有可靠的風險和優勢指標，然後逐漸擴大規模。

3. 什麼指標證明了我的優勢？
期望值 > 0，盈虧比 ≥ 1.5，淨利潤曲線平滑，低回撤，≥ 100 筆交易測試。

4. 我可以同時測試多個下探策略嗎？
是的—使用標籤或單獨的日志來跟蹤每個策略的表現。

5. 模擬後我應該在哪裏交易？
準備好後，在一個流動性平台上小規模開始。Gate.com 支持深度訂單簿和專業級工具，適配大多數模擬環境。