تقرير السوق الأسبوعي لشركة Foresight Ventures: هل ستنحن Web3 للذكاء الاصطناعي؟
- عادت الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر ، بقيادة رواد التكنولوجيا المرتبطين بالذكاء الاصطناعي ، لكن معظم الأسهم الأمريكية تراجعت بدلاً من ذلك. قد لا يستمر هذا الموقف ، وقد يؤدي التراجع إلى الضغط على سوق التشفير.
** بقلم: جوناس **
** أ. عرض السوق **
** 1. السيولة الكلية **
تقلصت سيولة العملة. الاقتصاد الأمريكي ليس في حالة ركود وهو أقوى من المتوقع. واصل مؤشر الدولار الأمريكي الانتعاش على المستوى الأسبوعي ، وتتوقع السوق أن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا في يونيو ، لكنه قد يرتفع هذا الصيف ، مع اقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة. وصل سقف الدين الأمريكي إلى اتفاق من حيث المبدأ ، لكن خطر النزيف من الحل يظل هو الريح المعاكسة الرئيسية لأسعار الأصول قصيرة الأجل. عادت الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع وارتفعت إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر ، بقيادة رواد التكنولوجيا المرتبطين بالذكاء الاصطناعي ، لكن معظم الأسهم الأمريكية تراجعت بدلاً من ذلك. قد لا يستمر هذا الموقف ، وقد يؤدي التراجع إلى الضغط على سوق التشفير.
** ثانيًا ، وضع السوق بالكامل **
** أكبر 100 رابح من حيث القيمة السوقية: **
السوق ضعيف ومتقلب هذا الأسبوع. بلغت هيمنة البيتكوين 49٪ ، قريبة من أعلى مستوى لها منذ 21 مايو. ارتفع سعر صرف ETH / BTC ، ولم يكن لدى ETH المزيد من الرقائق العالقة في البورصة مثل BTC ، مما يعني أن معنويات شراء ETH لا تزال عند مستوى مرتفع. في الأشهر القليلة الماضية ، اجتاحت حمى الذكاء الاصطناعي صناعة التكنولوجيا ، وتحولت العديد من صناديق Web3 الرئيسية إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. تدور النقاط الساخنة في السوق بشكل أساسي حول الذكاء الاصطناعي والضغط القصير على أسهم Zhuang Zhuang المتزايدة.
- LINA: في الآونة الأخيرة ، تم إطلاق عملة مستقرة جديدة LUSD للتعهد ، ونسبة التعهد تصل إلى 22٪ من التداول. يبلغ عائد تعدين مجموعة LUSD و BUSD LP LINA 60 ٪ ، ويجب أن يكون هناك تعدين تحوطي بنسبة 10 ٪. اشترت القوة الرئيسية للسوق 23٪ من المعروض المتداول وقلصت السوق.
- GMD: المنتج الأساسي لبروتوكول GMD هو مجموعة خزينة دلتا محايدة مبنية على GLP الخاص بـ GMX ، ويتم تقاسم معظم الدخل مع حاملي الرموز. في المستقبل ، سيتم تعزيز أنشطة منصة إطلاق GMD ، ويحتاج المشاركون إلى التعهد بالرمز المميز GMD ، وستتقاضى المنصة 4٪ من إجمالي المبلغ الذي تم جمعه بواسطة لوحة الإطلاق كدخل.
- سولانا: بدأ سولانا الحديث عن سرد السلسلة العامة للذكاء الاصطناعي ، لأن لغة Rust أكثر ملاءمة للذكاء الاصطناعي.
** 3. BTC Market **
** 1) البيانات على السلسلة **
تقترب المنافسة بين BTC و ETH ، ولكل منهما سرد كبير أو دوافع أساسية. كسر سعر صرف ETH / BTC مستوى المقاومة.
- BTC: الأزمة المصرفية ، BRC20 ، أكثر العملات منزوعة الجنسية سيولة في السوق.
- ETH: الكمبيوتر العالمي ، ترقية كانكون من المستوى الثاني ، تعهد بالانكماش بعد ترقية شنغهاي.
الأموال الموجودة في السوق استمرت في الهروب. لعبة الأسهم في السوق ، الصناديق الكبيرة تنتظر وترى ، من الواضح أن العائد الخالي من المخاطر بنسبة تصل إلى 5٪ على السندات الأمريكية هو أكثر جاذبية. انخفضت القيمة السوقية لعملة TUSD المستقرة التي تم إطلاقها حديثًا من Binance ، وقد يكون الطريق إلى الإشراف القوي أكثر صعوبة.
يعتمد مؤشر الاتجاه طويل الأجل MVRV-ZScore على التكلفة الإجمالية للسوق ويعكس الربحية الإجمالية للسوق. عندما يكون الفهرس أكبر من 6 ، يكون الفاصل الزمني العلوي ؛ عندما يكون الفهرس أقل من 2 ، يكون الفاصل الزمني السفلي. انخفض MVRV إلى ما دون المستوى الرئيسي 1 ، ويكون حاملوه بشكل عام باللون الأحمر. المؤشر الحالي هو 0.52 ، يدخل مرحلة الانتعاش.
** 2) أسعار العقود الآجلة **
معدل تمويل العقود الآجلة: السعر محايد هذا الأسبوع ، ومعنويات السوق مستقرة. معدل الرسوم هو 0.05-0.1٪ ، مع رافعة مالية طويلة المدى ، وهي قمة السوق على المدى القصير ؛ معدل الرسوم -0.1-0٪ ، مع المزيد من الرافعة المالية القصيرة ، هو قاع السوق على المدى القصير.
الفائدة المفتوحة على العقود الآجلة: انخفض إجمالي الفائدة المفتوحة هذا الأسبوع ، وتراجعت الصناديق الرئيسية في السوق.
نسبة العقود الآجلة طويلة المدى: 2.0. مستثمرو التجزئة في مزاج قوي لشراء القيعان. تعتبر معنويات مستثمري التجزئة في الغالب مؤشرًا سلبيًا ، بينما يمثل أقل من 0.7 مزيدًا من الذعر ، والأعلى من 2.0 يكون أكثر جشعًا. تتقلب بيانات النسبة الطويلة والقصيرة بشكل كبير ، وتضعف الأهمية المرجعية.
** 3) السوق الفوري **
تباطأ زخم السوق هذا الأسبوع ، مع فشل BTC في الاختراق صعوديًا. لقد تذبذب السوق في نطاق واسع لأكثر من شهرين ، وانخفض حجم التداول بنحو 30٪ مقارنة بالأشهر الستة الماضية. تاريخيًا ، ينتمي هذا التقلب الشهري إلى أقل 20٪ ، ويبدو أن هذا الرصيد قد تم كسره قريباً.
** ب. بيانات السوق **
** 1. إجمالي مبلغ الحجز للسلسلة العامة **
** 2. نسبة TVL لكل سلسلة عامة **
ارتفع إجمالي TVL بشكل طفيف هذا الأسبوع بمقدار 0.3 مليار أو 0.6٪. هذا الأسبوع ، أوقفت نسبة TVL لسلسلة ETH انخفاضها الطفيف المستمر لمدة شهر تقريبًا ، وارتفعت بنسبة 0.6٪ هذا الأسبوع إلى 57.76٪.
وفقًا لبيانات الأيام السبعة الماضية ، في السلسلة العامة الأساسية لشبكة Ethereum من الدرجة الثانية ، استمر Arbitrum في الانخفاض بنسبة 0.61٪ ، وأوقفت L2s الشهيرة بشكل أساسي اتجاهها الهبوطي وبدأت في الارتفاع. ومن بينها ، ارتفع التفاؤل بنسبة 0.4٪ هذا الأسبوع ، ارتفع Polygon بنسبة 2.76٪ ، لكن الانهيار الجليدي انخفض لعدة أسابيع واستمر في الانخفاض بنسبة 0.13٪ هذا الأسبوع.
** 3. مقدار القفل لكل بروتوكول سلسلة **
** 1) مبلغ حجز ETH **
** 2) مبلغ حجز BSC **
** 3) مبلغ قفل Tron **
** 4) مبلغ تأمين الانهيار الجليدي **
** 5) مقدار قفل المضلع **
** 6) مبلغ تأمين التحكيم **
** 7) مبلغ قفل التفاؤل **
** 4. تاريخ رسوم غاز ETH **
تبلغ رسوم التحويل الحالية على السلسلة حوالي 1.62 دولارًا أمريكيًا ، وهي لم تتغير كثيرًا مقارنة بالأسبوع الماضي وانتعشت قليلاً. هذه زيادة بنسبة 44٪ عن الفترة نفسها من الأسبوع الماضي. ومع ذلك ، لا يزال السوق يفتقر إلى النقاط الساخنة هذا الأسبوع ، ويتقلب الغاز في النطاق السفلي. تبلغ رسوم معاملات Uniswap حوالي 14.55 دولارًا ، وتبلغ رسوم معاملات Opensea حوالي 5.65 دولارًا. من منظور استهلاك الغاز ، يحتل Uniswap المرتبة الأولى.
** 5. التغييرات في بيانات السوق NFT **
** 1) مؤشر NFT-500: **
** 2) ظروف السوق NFT: **
** 3) حصة سوق تداول NFT: **
** 4) تحليل مشتري NFT: **
** 5) عدد المشاريع النشطة: **
من منظور الحجم الإجمالي للسوق ، توقف هذا الأسبوع عن الانخفاض لعدة أسابيع متتالية وبدأ في الانتعاش. وفقًا لحصة سوق NFT ، يمثل التعتيم حوالي 71٪ ، بانخفاض قدره 1.1٪ مقارنة بالأسبوع الماضي. استحوذ البحر المفتوح على حوالي 17.2٪ ، بانخفاض 2٪ عن الأسبوع الماضي.
من منظور عدد المشاريع النشطة ، فقد تذبذب وانخفض في الشهرين الماضيين ، وخاصة المشاريع التي يزيد حجمها عن 10 ، ويمكن ملاحظة أن سوق NFT لا يزال يفتقر إلى الثقة في المستقبل القريب. ومع ذلك ، فقد انتعش عدد المشاريع النشطة على كل مستوى هذا الأسبوع.
من تحليل وضع مشتري NFT ، هناك اتجاه للانتعاش السريع في المستقبل القريب ، ولكن على المدى الطويل لا يزال في النطاق السفلي. هذا الأسبوع ، زاد عدد المشترين العائدين بنسبة 86٪ مقارنة بالسابق. الأسبوع ، وزاد عدد المشترين لأول مرة بنسبة 291٪ ، والتي قد تكون النقاط الساخنة الأخيرة في Milady تجذب تفاعل المستخدمين.
من نظرة عامة على سوق NFT ، ارتفعت أسعار الحد الأدنى من NFTs القيادية بشكل عام هذا الأسبوع ، مع ارتفاع Azuki بنسبة 9.15٪ ، وارتفع MAYC بنسبة 1.99٪ ، وارتفع BAYC بنسبة 1٪ ، وارتفع Milady بنسبة 5.98٪.
** 6. آخر حالة تمويلية للمشروع **
