لاحظت أن العديد من المبتدئين في التداول يختلط عليهم المفاهيم الأساسية لتحليل السوق. خاصة فيما يتعلق بفهم كيفية تشكيل اللاعبين الكبار لمراكزهم. أود أن أشارك ما يساعد حقًا على فهم تحديد الأسعار.

الشيء الرئيسي الذي يجب الانتباه إليه هو المناطق المعروفة باسم مناطق حيث (البنوك، الصناديق) يضعون أوامرهم. هذه المناطق لا تظهر على الرسم البياني عبثًا. غالبًا ما تكون نقاط انطلاق لتحركات سعرية كبيرة. ببساطة، كتلة الأوامر هي بصمة لعملات كبار اللاعبين ذوي رأس المال الكبير.

عندما أدرس الرسم البياني، أبحث عن اللحظات التي يغير فيها السعر اتجاهه بشكل حاد. عادةً قبل مثل هذا التحرك، تظهر شمعة واحدة أو أكثر تعمل ضد الاتجاه الرئيسي. هذه المنطقة تُعرف بمنطقة الأوامر. هناك نوعان: صاعد، عندما كانت منطقة شراء قبل الارتفاع، وهابط، عندما كانت منطقة بيع قبل الانخفاض.

الآن عن النقطة الثانية المهمة. غالبًا ما تظهر على الرسم البياني فجوات بين الشموع - أماكن لم يعود السعر إليها لإعادة الاختبار. يُطلق عليها عدم توازن. يحدث ذلك عندما يدخل اللاعبون الكبار أوامرهم بسرعة، تاركين هذه المناطق "الفارغة". السوق لديه عادة العودة إلى هذه المناطق وملئها. هذا يُعد إشارة جيدة للدخول.

المثير للاهتمام هو أن كتلة الأوامر وعدم التوازن يعملان معًا. عندما يبدأ اللاعبون الكبار في وضع الأوامر، يخلقون عدم توازن. ثم يعود السعر إلى منطقة الكتلة لامتصاص هذه المناطق. في هذه اللحظة، يمكن الدخول مع كبار اللاعبين.

في الممارسة، أستخدم هذا كالتالي: أولاً أجد منطقة الأوامر على الرسم البياني، ثم أنتظر حتى يعود السعر إلى هذه المنطقة. إذا كانت هناك أيضًا منطقة عدم توازن، تصبح الإشارة أقوى. أضع أمر شراء محدد، وأضع وقف خسارة أدنى من منطقة الأوامر، وأحدد هدف الربح عند مستوى مقاومة التالي.

أود أن أشير إلى أن مناطق الأوامر غالبًا تتطابق مع مستويات الدعم والمقاومة. هذا يسهل إدارة المخاطر. أما عدم التوازن، فيظهر عادة في بداية الاتجاهات، لذا فإن دراستها تساعد على فهم اتجاه السوق.

بالنسبة للمبتدئين، الأهم هو الممارسة على البيانات التاريخية. استعرض الرسوم البيانية للفترات السابقة، وابحث عن أمثلة لمناطق الأوامر وعدم التوازن، وراقب كيف كانت تعمل. ابدأ بإطارات زمنية أكبر (ساعة واحدة، 4 ساعات، يوم) - حيث تكون الإشارات أكثر موثوقية. على الأطر الزمنية الأصغر (دقيقة واحدة، 5 دقائق)، تتشكل مناطق الأوامر بشكل أكثر تكرارًا، لكن الثقة فيها أقل.

ادمج هذه الأدوات مع غيرها: مستويات فيبوناتشي، الحجم، خطوط الاتجاه. هذا يمنحك تأكيدًا إضافيًا قبل الدخول. وتدرب دائمًا على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.

في النهاية، منطقة الأوامر وعدم التوازن ليسا مجرد مفاهيم تقنية. إنهما نافذتان على سلوك كبار اللاعبين. عندما تتعلم رؤيتها واستخدامها بشكل صحيح، سيصبح تحليلك أدق بكثير. النجاح في التداول يعتمد على النهج الصحيح، والصبر، والانضباط. ستساعدك هذه الأدوات على تعزيز معرفتك وتحسين جودة قراراتك التجارية.