ما هو جني الأرباح: آلية واستراتيجيات تأمين الأرباح في التداول الفوري

الربح هو وظيفة تقوم تلقائيًا بتأكيد الأرباح عندما تصل إلى السعر الذي يحدده المتداول. في سوق الأصول المشفرة المتقلب، تعتبر أوامر الربح أداة مهمة لمنع الأخطاء النفسية في اتخاذ القرارات وتحقيق تأكيد الأرباح وفقًا للخطة. من ناحية أخرى، يمكن دمجها مع أوامر وقف الخسارة لتحقيق إدارة مخاطر أكثر فعالية.

الفرق بين أوامر الربح، أوامر وقف الخسارة، وأنواع الأوامر الأخرى

يُصنف كل من الربح ووقف الخسارة ضمن الأوامر المشروطة، لكن طريقة التنفيذ ومعاملة الأصول تختلف. فهم خصائص كل نوع من الأوامر يعزز دقة استراتيجيات التداول الخاصة بك.

خصائص أوامر الربح / وقف الخسارة: عند إصدار الأمر، يتم قفل الأصل المعني على الفور. هذا يضمن أن المتداول يكون مستعدًا لتنفيذ الأمر بشكل مؤكد قبل وصول السعر إلى مستوى التشغيل المحدد.

خصائص أمر OCO (واحد يلغي الآخر): عند إعداد كل من أمر الربح ووقف الخسارة، إذا تم تفعيل أحدهما، يتم إلغاء الآخر تلقائيًا. ويعمل هذا النظام بكفاءة حيث يتم حجز هامش ضمان واحد فقط لكل من الأمرين.

خصائص الأوامر المشروطة: لا يتم قفل الأصول حتى يصل سعر التشغيل إلى مستوى معين، ويتم تأمين الأصول بعد تلبية الشروط. هذه الطريقة توفر مرونة عالية في إدارة الأموال، لكنها لا تضمن التنفيذ المؤكد بعد تفعيل السعر.

كيفية إعداد الربح مباشرة في التداول الفعلي

أبسط طريقة لاستخدام أمر الربح هي إصدار الأمر مباشرة من منطقة الطلب. يمكن للمتداول تخصيص سعر التشغيل، سعر الطلب (في حالة الطلب المحدد)، وكمية الطلب لتتناسب مع استراتيجيته.

نظرًا لأن الأصول تُقفل عند إصدار الأمر، فكل ما عليك هو انتظار حركة السوق كما هو متوقع. عند وصول السعر إلى سعر التشغيل المحدد مسبقًا، يتم تفعيل أمر الطلب المحدد أو السوق تلقائيًا.

آلية عمل أمر السوق: يتم تنفيذ أمر السوق على الفور بأفضل سعر متاح في السوق في تلك اللحظة. جميع أوامر السوق تتبع مبدأ IOC (فورًا أو إلغاء)، بحيث يتم إلغاء الأجزاء التي لا يمكن تنفيذها على الفور بسبب نقص السيولة أو قيود السعر.

آلية عمل الأمر المحدد: يتم تسجيل الأمر المحدد في دفتر الأوامر، وينتظر التنفيذ عند السعر المحدد. إذا كان سعر البيع / الشراء الأفضل في السوق أكثر ملاءمة من سعر الأمر، يتم تنفيذه تلقائيًا. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن تنفيذ الأمر المحدد غير مضمون بسبب تأثير تقلبات السعر.

أمثلة على استخدام أوامر الربح

سيناريو 1: الربح عبر أمر بيع فوري

نفترض أن سعر البيتكوين الحالي هو 20,000 USDT. إذا حددت سعر التشغيل عند 19,000 USDT، فسيتم تفعيل أمر البيع الفوري عند وصول السعر إلى هذا المستوى، ويتم البيع بأفضل سعر في السوق في تلك اللحظة، مما يحمي من هبوط حاد في السعر.

سيناريو 2: الربح عبر أمر شراء محدد

إذا حددت سعر التشغيل عند 21,000 USDT وسعر الطلب عند 20,000 USDT، فحين يصل السعر إلى 21,000 USDT، يُسجل أمر الشراء المحدد في دفتر الأوامر. وإذا هبط السعر إلى أقل من 20,000 USDT، يتم تنفيذ الأمر.

سيناريو 3: الربح عبر أمر بيع محدد

إذا حددت سعر التشغيل وسعر الطلب عند 21,000 USDT، وإذا كان سعر السوق عند وصول السعر إلى هذا المستوى أكثر ملاءمة (أعلى) من سعر الطلب، يتم تنفيذه على الفور بأفضل سعر. وإذا انخفض السعر بعد تفعيل الأمر إلى أقل من سعر الطلب، يُسجل الأمر بالسعر المحدد وينتظر التنفيذ.

استراتيجية الربح مع الجمع بين الأمر المحدد

كاستراتيجية تداول متقدمة، يمكن إعداد أمر الربح مسبقًا عند إصدار أمر جديد. بهذه الطريقة، يتم تفعيل أوامر الربح والخسارة تلقائيًا بعد تنفيذ الأمر الأول.

على سبيل المثال، عند إصدار أمر شراء محدد للبيتكوين بسعر 40,000 USDT، يمكن إعداد الربح والخسارة كالتالي:

الإعداد المسبق:

• سعر التشغيل: 50,000 USDT
• سعر الطلب: 50,500 USDT
• الكمية: 1 بيتكوين

إعداد وقف الخسارة:

• سعر التشغيل: 30,000 USDT

عند ارتفاع سعر البيتكوين إلى 40,000 USDT، يتم تنفيذ أمر الشراء المحدد، ويصبح أمر الربح والخسارة فعالين. إذا ارتفع السعر إلى 50,000 USDT، يتم تفعيل أمر الربح، ويتم تسجيل أمر بيع محدد عند 50,500 USDT. وإذا انخفض السعر إلى 30,000 USDT، يتم تفعيل أمر وقف الخسارة، ويتم البيع بالسعر السوقي الأفضل.

بهذا الأسلوب، يمكن للمتداول إدارة الأرباح والخسائر تلقائيًا بعد تنفيذ الأمر الأول، مما يلغي الحاجة لمراقبة السوق على مدار الساعة.

نصائح مهمة عند استخدام أوامر الربح

لاستخدام وظيفة الربح بشكل فعال، من الضروري فهم بعض القواعد الأساسية:

قيود إعداد الأوامر: عند استخدام أوامر الشراء الفوري، يجب أن يكون سعر التشغيل أعلى من سعر الطلب، ويجب أن يكون سعر وقف الخسارة أقل من سعر الطلب. والعكس صحيح عند البيع.

قواعد حدود السعر: يجب أن يكون سعر أمر الربح / وقف الخسارة ضمن نطاق حدود السعر المحددة لكل رمز. على سبيل المثال، إذا كانت حدود سعر BTC/USDT هي 3%، فلا يمكن أن يتجاوز سعر أمر الشراء عند الربح 103% من سعر التشغيل.

متطلبات الحد الأدنى للطلب: بعد تنفيذ الأمر الأول، إذا كانت قيمة أو مبلغ أوامر الربح / وقف الخسارة لا تلبي الحد الأدنى للطلب، قد لا يتم تنفيذها.

الحد الأقصى للأوامر: يختلف الحد الأقصى لحجم الأمر بين الأوامر المحددة والأوامر السوقية. على سبيل المثال، إذا كان الحد الأقصى لحجم الأمر المحدد هو 1 بيتكوين، والحد الأقصى للأمر السوقي هو 0.5 بيتكوين، فإن أمر محدد بحجم 1 بيتكوين مع أمر سوقي لن يُقبل.

فهم دقيق لهذه القواعد مع وظيفة الربح يمكن المتداول من الاستجابة بسرعة لتقلبات السوق وتحقيق أهدافه في تأكيد الأرباح وتقليل الخسائر بشكل فعال.