كيفية قراءة دفتر الطلبات الخاص بك - دليل لعمق السوق

دفتر الأوامر هو أحد الأدوات الأكثر أهمية المتاحة للمتداولين على أي منصة. يوفر رؤية فورية لعمق السوق، الذي يصف قدرة السوق على استيعاب الصفقات الكبيرة دون التسبب في تحركات سعرية درامية. من خلال فحص دفتر الأوامر، يمكنك ملاحظة ديناميكيات العرض والطلب الحية عند مستويات سعرية مختلفة، مما يمنحك صورة أوضح عن مكان تواجد المشترين والبائعين في السوق الحالية.

ما هو دفتر الأوامر وعمق السوق؟

عند فتح دفتر الأوامر على المنصة، أنت تنظر إلى لقطة لجميع أوامر الشراء والبيع المعلقة التي تنتظر التنفيذ عند أسعار محددة. يستخدم التمثيل البصري ترميز الألوان لسهولة الفهم الفوري: الأسعار الحمراء تشير إلى أماكن تواجد البائعين (أسعار الطلب)، بينما تظهر الأسعار الخضراء أماكن تواجد المشترين (أسعار العرض). يعرض كل إدخال الكمية (QTY) - عدد العقود المتاحة عند تلك النقطة السعرية - والإجمالي، الذي يمثل الحجم التراكمي عند ذلك المستوى وما دونه.

لتوضيح كيفية عمل دفتر الأوامر، فكر في هذا المثال: إذا كان أفضل سعر طلب هو 7045.50 دولار وأفضل سعر عرض هو 7044.50 دولار، فهناك فرق قدره دولار واحد بينهما. لدفع سعر البيتكوين إلى 7046.00 دولار، يجب شراء كل عقد عند سعر 7045.50 دولار. في هذه الحالة، سيعني ذلك شراء 258,951 عقدًا لنقل السوق إلى ذلك المستوى الجديد.

فك شفرة عرض دفتر الأوامر

فهم ما تنظر إليه هو الخطوة الأولى لاستخدام دفتر الأوامر بفعالية. يعكس العمق المعروض في مخططات دفتر الأوامر التركيبة الحقيقية للمشاركين النشطين في السوق عند كل مستوى سعر. يجعل هذا التمثيل البصري من السهل تحديد أماكن وجود أكبر تجمعات الأوامر، والتي عادةً ما تشير إلى مستويات دعم أو مقاومة قوية.

يوفر لك دفتر الأوامر رؤى فورية حول معنويات السوق. وجود تجمع كثيف عند سعر معين يشير إلى أن العديد من المتداولين يعتقدون أن هذا المستوى مهم، سواء كقاع دعم أو كسقف للبيع.

عرض دفتر الأوامر الخاص بك - خياران متاحان

توفر المنصة مرونة في كيفية مراقبة دفتر الأوامر من خلال عرضين لمخطط العمق: 0.5 و 1. يتيح لك هذان الخياران ضبط دقة عرض عمق السوق بناءً على أسلوب تداولك وتفضيلاتك. يمكنك التبديل بين هذين الإعدادين بالنقر على الزر في الزاوية العلوية اليمنى من واجهة دفتر الأوامر لاختيار العرض الذي يناسب احتياجات تحليلك.

التطبيقات العملية - استخدام بيانات دفتر الأوامر

يخدم دفتر الأوامر عدة وظائف رئيسية يمكن أن تساعدك في اتخاذ قرارات التداول:

تقييم زخم السوق: حجم أوامر الشراء المعلقة مقارنة بأوامر البيع يكشف عن شهية التداول. عندما تلاحظ وجود أوامر شراء أكبر بشكل كبير، فهذا يدل على ضغط شراء قوي، وغالبًا ما يسبق ارتفاع السعر. على العكس، فإن وجود أغلب الأوامر للبيع يشير إلى حماس بيع أعلى وقد يدل على حركة سعر هابطة.

تحليل أنماط حركة السعر: من خلال فحص الفجوة بين المستويات السعرية المتتالية في دفتر الأوامر، يمكنك تقدير احتمالية حدوث تقلبات سعرية كبيرة. عندما يكون الفرق بين الأوامر المجاورة ضئيلًا، فهذا عادةً ما يعني أن تقلبات السعر ستكون محدودة. ومع ذلك، فإن وجود فجوة كبيرة مع حجم تداول مرتفع غالبًا ما يمكن أن يؤدي إلى تحركات سعرية ملحوظة.

الاعتبارات الحرجة عند قراءة مخططات العمق

على الرغم من أن دفتر الأوامر لا يقدر بثمن للتحليل السوقي، من المهم التعرف على حدوده. يعرض مخطط العمق الأوامر المعلقة، لكن هذه الأوامر ليست دائمة - فالمتداولون غالبًا ما يلغيون طلباتهم قبل التنفيذ. هذا يعني أن الاعتماد الكامل على دفتر الأوامر للتنبؤ باتجاه السوق قد يكون مضللًا.

العمق الذي تراه يمثل لحظة زمنية فقط. يمكن أن تتغير ظروف السوق بسرعة مع تعديل المتداولين لمراكزهم، وقد يتغير دفتر الأوامر الذي بدا واعدًا قبل لحظة بشكل دراماتيكي. دائمًا توخي الحذر واتخاذ القرارات بحكمة عند الاعتماد على تحليل دفتر الأوامر.