ما هو أمر OCO؟ دليل لاستراتيجية التداول الذكية

أمر oco (واحد يلغي الآخر) هو أداة تداول متقدمة تتيح لك إعداد أمرين مرتبطين معًا في وقت واحد. عند تفعيل وتنفيذ أحد الأمرين، سيتم إلغاء الآخر تلقائيًا. هذه الحلول مثالية لأتمتة استراتيجيات التداول وزيادة السيطرة على المخاطر في السوق.

كيف يعمل أمر oco؟

تم تصميم نظام أوامر oco بنقطة تفعيل على اتجاهين: واحدة أعلى السعر الحالي للسوق (حد أعلى) وأخرى أدناه (حد أدنى). عندما يلامس السعر السوقي أحد هذين المستويين، سيتم تنفيذ الأمر المقابل وإلغاء الآخر تلقائيًا.

عند وضع أمر oco، يتم احتساب هامش الهامش على جانب واحد فقط. هذا يساعدك على استخدام رأس المال بشكل أكثر كفاءة دون الحاجة إلى تخصيص هامش إضافي لكلا الأمرين. يدعم أمر oco الجمع بين أمر السوق المشروط وأمر الحد المشروط، مما يمنح مرونة عالية في إدارة المراكز.

الميزات الرئيسية لأمر oco

استخدام أمر oco يمنح المتداولين العديد من المزايا:

أتمتة الاستراتيجية: يمكنك إعداد أمر وقف الخسارة (stop-loss) وأمر جني الأرباح (take-profit) في نفس الوقت لأصل معين. عند تلبية أحد الشرطين، يتم التنفيذ تلقائيًا دون تدخل يدوي.

إدارة المخاطر بشكل مثالي: يتيح لك أمر oco تحديد أرباحك المستهدفة وخسارتك المقبولة مسبقًا. هذا يساعدك على التداول بانضباط أكبر وتجنب القرارات العاطفية.

توفير الهامش: نظرًا لأن تكلفة الهامش تُحسب على جانب واحد فقط، يمكنك إدارة عدة مراكز بنفس رأس المال.

مرونة في سوق متقلب: يمكنك الاستعداد لعدة سيناريوهات سعرية في آن واحد، جاهزًا للانسحاب أو الاختراقات المقاومة.

القيود التي يجب معرفتها

قد لا يتم تنفيذ أوامر الحد: قد يتم تفعيل أوامر الحد المشروطة ولكن لا يتم تنفيذها إذا لم يكن السوق ذو سيولة كافية أو تجاوز السعر المحدد. في هذه الحالة، سيتم إلغاء الأمر المقابل حتى لو لم تتم الصفقة فعليًا.

لا يدعم API: المستخدمون الذين يتداولون عبر API لا يمكنهم استخدام أوامر oco، حيث يمكنهم بناء أنظمتهم المشابهة باستخدام أدوات برمجية.

مخصص فقط للتداول بالهامش: حاليًا، يتوفر أمر oco فقط للمستخدمين الذين يشاركون في التداول الفوري أو التداول بالهامش الفوري.

استراتيجية الشراء باستخدام أمر oco - حالة عملية

افترض أن البيتكوين يتداول عند 27,000 دولار. لاحظت أن السعر تراجع من مستوى المقاومة عند 30,000 دولار ويقع حاليًا عند دعم حول 25,000 دولار. تتوقع أن يكون هناك احتمالان: إما أن يتراجع ليصل إلى دعم 25,000 دولار، أو أن يستمر في الارتفاع متجاوزًا المقاومة عند 30,000 دولار.

للاستعداد لكلا السيناريوهين، تستخدم أمر oco:

1. وضع أمر سوق مشروط (جني الأرباح) عند مستوى تفعيل 25,000 دولار
2. وضع أمر سوق مشروط (وقف الخسارة) عند مستوى تفعيل 30,000 دولار

إذا تراجع البيتكوين إلى 25,000 دولار: يتم تفعيل أمر جني الأرباح أولاً. تشتري البيتكوين بالسعر السوقي في ذلك الوقت. سيتم إلغاء أمر وقف الخسارة عند 30,000 دولار تلقائيًا لأن الاستراتيجية تم تنفيذها عند الدعم.

إذا استمر البيتكوين في الارتفاع إلى 30,000 دولار: يتم تفعيل أمر وقف الخسارة أولاً. تشتري البيتكوين للمشاركة في الارتفاع الجديد. سيتم إلغاء الأمر عند 25,000 دولار لأن فرصة التراجع قد انتهت.

هذه الطريقة تتيح لك “القبض” على السوق عند نقطتين مهمتين دون الحاجة لمتابعة السعر طوال اليوم.

استراتيجية البيع باستخدام أمر oco - مثال من الواقع

المتداول ب يمتلك 2 ETH بسعر شراء متوسط 1500 دولار. السعر الحالي هو 1700 دولار. أنت متفائل بأن سعر ETH قد يرتفع إلى 2000 دولار في المستقبل، لكنك تريد حماية رأس مالك بوضع هدف استرداد عند 1500 دولار.

تقوم بإعداد أمر بيع oco:

1. وضع أمر سوق مشروط (جني الأرباح) عند مستوى تفعيل 2000 دولار
2. وضع أمر سوق مشروط (وقف الخسارة) عند مستوى تفعيل 1500 دولار

إذا ارتفع سعر ETH إلى 2000 دولار: يتم تفعيل أمر جني الأرباح. تبيع جميع ETH الخاصة بك (2 ETH) لتحقيق ربح قدره 600 دولار (من 1700 إلى 2000). سيتم إلغاء أمر وقف الخسارة.

إذا انخفض السوق وهاجم ETH إلى 1500 دولار: يتم تفعيل أمر وقف الخسارة أولاً. تبيع ETH للخروج من المركز وتحقيق التوازن. سيتم إلغاء أمر جني الأرباح عند 2000 دولار.

بفضل أمر oco، يمكنك الاحتفاظ بالمركز دون القلق بشأن السيناريوهين المختلفين.

الأخطاء الشائعة عند استخدام أمر oco

الخطأ 1: نسيان أن أوامر الحد المشروطة قد لا تنفذ: إذا وضعت أمر حد بعيد جدًا عن السوق، قد لا يلامس السعر السوقي ذلك المستوى أبدًا. في هذه الحالة، لن يتم التنفيذ، ولكن الأمر المقابل سيتم إلغاؤه.

الخطأ 2: إعداد سعر التفعيل بشكل خاطئ: لطلبات الشراء، يجب أن يكون سعر التفعيل أقل من السعر الحالي (للتراجع)، أما لوقف الخسارة، فيجب أن يكون أعلى (للانفلات). إذا عكس ذلك، لن يعمل الأمر كما هو متوقع.

الخطأ 3: عدم التحقق من هامش الهامش: على الرغم من أن تكلفة الهامش تُحسب على جانب واحد، إلا أنه يجب أن يكون لديك هامش كافٍ لأكبر أمر في زوج أوامر oco.

الخطأ 4: استخدام oco للمراكز قصيرة الأمد: فعاليتها أكبر على المدى الطويل أو عندما لا يمكنك متابعة السوق باستمرار. للتداول على مدار الساعة، من الأفضل إدارة الأوامر يدويًا لمرونة أكبر.

مراجعة وإدارة أوامر oco الخاصة بك

يمكنك تتبع جميع أوامر oco المعلقة في علامة التبويب الأوامر المفتوحة. لمراجعة تفاصيل الأوامر التي تم تنفيذها أو إلغاؤها، انتقل إلى علامة التبويب سجل الأوامر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول مباشرة من خلال صفحة إدارة الحساب:

• انتقل إلى حساب التداول الموحد
• اختر الأوامر الفورية
• استعرض الأوامر الحالية أو سجل الأوامر

من هناك، يمكنك تعديل أو إلغاء أو إضافة أوامر oco حسب الحاجة. سيقوم النظام بتسجيل تفاصيل كل أمر، مما يساعدك على تحليل أداء استراتيجيتك التداولية.

متى تستخدم أمر oco؟

أفضل استخدام لأمر oco يكون في الحالات التالية:

• تتوقع أنك لن تتابع السوق باستمرار: الأوامر تعمل تلقائيًا، مما يخفف عنك ضغط المراقبة المستمرة
• تريد التداول بانضباط عالي: من خلال تحديد الأرباح والخسائر مسبقًا، تتجنب القرارات العاطفية
• تستعد لعدة سيناريوهات سوقية: يتيح لك أمر oco وضع رهانات على التراجع والاختراق في آن واحد
• تريد تحسين استخدام الهامش: تكلفة الهامش تُحسب على جانب واحد، مما يساعد على إدارة رأس المال بشكل أكثر كفاءة

أمر oco أداة قوية، لكنه يتطلب فهمًا واضحًا لكيفية عمله. عند إتقان هذه التقنية، ستزيد بشكل كبير من كفاءة إدارة المخاطر وأتمتة استراتيجيات التداول في السوق.