كيفية استخدام حاسبة التصفية للعقود الآجلة لحساب الأرباح على العقود الدائمة

واحدة من المهارات الأساسية للمتداول الناجح هي الحساب الدقيق للمخاطر والربحية قبل الدخول في الصفقة. يتيح لك حاسبة الإغلاق على الهامش حساب جميع المعلمات الضرورية للتداول استنادًا إلى معادلات رياضية موضوعية. يأخذ هذا الأداة في الاعتبار الرافعة المالية، حجم المركز، أسعار الدخول والخروج، مما يمنح المتداول تصورًا كاملًا عن الأرباح المحتملة، والخسائر، والهوامش الأولية المطلوبة.

أي متداول يتعامل مع العقود الآجلة أو العقود الدائمة يجب أن يفهم كيفية استخدام الحاسبة لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. في هذا الدليل، سنشرح الوظائف الأساسية لهذه الأداة ونقدم أمثلة عملية على الحسابات.

من أين تحصل على الحاسبة وما المعلمات التي يحسبها

عادةً ما توجد حاسبة الإغلاق على الهامش للعقود الآجلة في الزاوية اليمنى العليا من منطقة الأوامر على معظم المنصات الاحترافية. بعد فتح الأداة، ستظهر واجهة تحتوي على مجموعة من المعلمات لملئها.

الوظيفة الأساسية تتيح حساب ثلاثة أنواع من البيانات:

1. الربح والخسارة على المركز (P&L)
2. السعر المستهدف للإغلاق مع العائد على الاستثمار المطلوب
3. متوسط سعر الدخول عند التوسيع على المركز

من المهم تذكر أن الحسابات لا تشمل رسوم التداول أو رسوم التمويل، لذلك قد يكون الربح الفعلي أقل قليلاً من الرقم الظاهر. هذا أمر حاسم عند التخطيط للتداول، خاصة مع الرافعات العالية.

المعلمات الأساسية لحساب P&L والربحية

لتحديد الربح أو الخسارة على المركز، يجب ملء أربعة حقول رئيسية: الرافعة المالية، حجم العقد، سعر الدخول، والسعر المستهدف للإغلاق.

عند إدخال هذه البيانات، ستقوم الحاسبة تلقائيًا بحساب:

الهامش الأولي — هو المبلغ الذي سيتم تجميده في حسابك عند فتح المركز. يعتمد على حجم المركز والرافعة المختارة. كلما زادت الرافعة، قل الهامش الأولي المطلوب.

الربح/الخسارة المطلقة — الفرق بين قيمة المركز عند الخروج والدخول، بدون احتساب الرسوم. يُظهر هذا المبلغ بالدولار الذي ستربحه أو تخسره.

نسبة الربح (Profit %) — الربح كنسبة مئوية من متوسط سعر الدخول. يساعد على تقييم كفاءة الصفقة بسرعة بغض النظر عن حجم المركز.

ROI (العائد على الاستثمار) — الربحية نسبةً إلى الهامش الأولي. الصيغة: ROI = P&L / الهامش الأولي. يُعد هذا المقياس الأهم لتقييم كفاءة استخدام الرافعة.

مثال عملي: يفتح متداول مركز شراء على العقود الدائمة بمعامل 10x، وحجم مركز 2، وسعر دخول 36,000 دولار، وسعر خروج 40,000 دولار. ستظهر الحاسبة أن الهامش الأولي سيكون مبلغًا معينًا، والربح المطلق سيكون 8,000 دولار (بدون رسوم)، وسيتم حساب الربح المئوي وROI تلقائيًا.

تحديد السعر المستهدف للخروج باستخدام الحاسبة

وظيفة مهمة أخرى هي حساب السعر المستهدف بناءً على العائد على الاستثمار المطلوب. أحيانًا يكون المتداول على علم مسبق بنسبة الربحية التي يرغب في تحقيقها، لكنه غير متأكد من السعر الذي ستتحقق عنده. حاسبة الإغلاق على الهامش تحل هذه المشكلة خلال ثوانٍ.

قم بإدخال البيانات التالية: الرافعة، عدد العقود، سعر الدخول، والنسبة المئوية للعائد المطلوب. ستقوم الأداة بحساب السعر الدقيق الذي يجب أن يصل إليه لتحقيق الربحية المطلوبة.

مثال حسابي: يشتري متداول عقدًا واحدًا بمعامل 10x بسعر دخول 30,000 دولار ويهدف إلى تحقيق 29% ROI. بعد إدخال هذه المعطيات، ستظهر الحاسبة أن السعر المستهدف لتحقيق الربح هو تقريبًا 7,280 دولار. هذا يمكن المتداول من تحديد مستوى الخروج قبل الدخول في الصفقة، مما يعزز الانضباط في التداول.

هذا النهج يحسن بشكل كبير من انضباط التداول، حيث لن تتأثر القرارات العاطفية عند إغلاق المركز. الهدف محدد رياضيًا، وما تبقى هو تنفيذ خطة التداول.

حساب متوسط سعر الدخول عبر عدة صفقات

عند الاحتفاظ بمركز طويل الأمد، غالبًا ما يضيف المتداول أو يوسّع المركز عدة مرات. يؤدي ذلك إلى تغيير متوسط سعر الدخول. من الصعب حسابه يدويًا عبر عدة أوامر، لكن الحاسبة يمكنها ذلك بسرعة.

قم بإدخال معلومات كل أمر (الاتجاه، الكمية، سعر الدخول)، وسيقوم الأداة بحساب المتوسط الدقيق للسعر عبر المركز بأكمله. هذا ضروري لحساب الأرباح والخسائر بشكل صحيح.

سيناريو عملي: تم تشكيل المركز بثلاث أوامر:

• الأول: شراء، 1 عقد، سعر الدخول 7,000 دولار
• الثاني: شراء، 0.2 عقد، سعر الدخول 7,500 دولار
• الثالث: شراء، 0.15 عقد، سعر الدخول 6,900 دولار

بعد إدخال هذه القيم، ستظهر الحاسبة أن متوسط سعر الدخول هو 7,062.90 دولار. هذا الرقم سيكون نقطة انطلاق لجميع الحسابات التالية لـ P&L وROI على هذا المركز.

حساب متوسط السعر بدقة يمنع الأخطاء عند تقييم الربحية. إذا قمت بحساب هذا السعر بشكل غير صحيح يدويًا، فإن جميع الحسابات الأخرى ستكون غير دقيقة.

كيف تستخدم الحاسبة في استراتيجية التداول

استخدام حاسبة الإغلاق على الهامش بشكل منتظم يحول التداول الحدسي إلى عملية منظمة تعتمد على الحسابات. قبل كل صفقة، خصص دقيقة واحدة لإدخال المعلمات ومراجعة جميع المؤشرات.

سيساعدك ذلك على:

• تقييم المخاطر الحقيقية بناءً على الرافعة المختارة
• تحديد الأسعار المستهدفة استنادًا إلى ROI المطلوب، بدلاً من التخمين
• تتبع متوسط سعر المركز عند التوسيع
• تجنب الأخطاء العاطفية من خلال التخطيط المسبق

المتداولون المتمرسون يستخدمون الحاسبة ليس كمؤشر فحسب، بل كخطوة إلزامية قبل الدخول. هذا يعزز الاتساق في النتائج ويقلل من احتمالية الخسائر المدمرة عند استخدام الرافعات العالية.