ما هو جني الأرباح ووقف الخسارة؟ الدليل الكامل للتداول الفوري

وقف الخسارة وجني الأرباح هما أداتان رئيسيتان يجب أن يعرفهما أي متداول في التداول الفوري. إذا كنت تبدأ للتو في التداول على منصة العملات الرقمية، فمن المحتمل أن تكون قد سمعت هذين المصطلحين، لكنك لا تفهم تمامًا كيف تستخدمهما. دعنا نوضح ما هي هذه الأوامر ولماذا هي مهمة جدًا لإدارة المخاطر.

جني الأرباح يساعدك على تثبيت الربح في الوقت المناسب، ووقف الخسارة يحميك من خسائر كبيرة. معًا، تشكل هذه الأدوات استراتيجية لإدارة المخاطر تتيح لك التداول بثقة أكبر، خاصة عندما يكون السوق غير مستقر.

وقف الخسارة وجني الأرباح هما مبدأ إدارة المخاطر في التطبيق

وقف الخسارة (SL) يبيع أصولك تلقائيًا إذا انخفض السعر إلى مستوى معين. هذا يمنع خسائر كارثية عندما يتحرك السوق ضدك. جني الأرباح (TP) يعمل بالعكس — يبيع مركزك تلقائيًا عندما يصل السعر إلى مستوى الربح المستهدف.

لماذا نحتاج هذه الأوامر؟ أولاً، لأنها تريحك من الحاجة لمراقبة الرسم البياني باستمرار. ثانيًا، تساعدك على تجنب القرارات العاطفية — عندما تكون في حالة هلع أو نشوة. ثالثًا، تتيح لك التخطيط بدقة للمخاطر والأرباح قبل فتح المركز.

كيف يختلف جني الأرباح/وقف الخسارة عن أوامر OCO والأوامر الشرطية

قد يبدو من أول نظرة أن وقف الخسارة وجني الأرباح هما نفس الشيء، مثل أوامر OCO أو الأوامر الشرطية. في الواقع، لكل نوع منهما مبادئ مختلفة جوهريًا.

الاختلاف الأساسي في استخدام الأصول:

عند وضع أمر TP/SL، يتم حجز أصولك على الفور. أي أن الأموال لم تعد متاحة لعمليات أخرى، حتى لو لم يتم تفعيل الأمر بعد.

أما مع أمر OCO (واحد يلغي الآخر)، فالوضع مختلف. هنا يتم استخدام جانب واحد فقط من الهامش. هذا يعني أنه إذا تم تفعيل أحد الأوامر، يتم إلغاء الآخر تلقائيًا، ويتم تحرير الهامش غير المستخدم.

أما الأوامر الشرطية فهي تعمل بشكل مختلف تمامًا. الأصول لا تُحجز حتى يصل السعر إلى مستوى التفعيل. فقط بعد تفعيل الأمر، تبدأ الأموال في الاستخدام.

لماذا هذا مهم؟ إذا كان لديك أوامر أخرى أو تخطط لفتح مراكز إضافية، عليك أن تأخذ بعين الاعتبار كيف يؤثر كل نوع من الأوامر على الأموال المتاحة لديك.

كيف يعمل جني الأرباح ووقف الخسارة في التداول الفوري

عملية تفعيل TP/SL تكون كالتالي: تحدد سعر التفعيل (المستوى الذي يتم عنده تفعيل الأمر) وسعر التنفيذ (السعر الذي ستتم عنده الصفقة).

عندما يصل السعر الأخير في السوق إلى سعر التفعيل الذي حددته، يتم تفعيل الأمر تلقائيًا. لكن ما يحدث بعد ذلك يعتمد على نوع الأمر.

إذا كان أمر سوق: ستتم الصفقة على الفور بأفضل سعر متاح. جميع أوامر السوق تستخدم مبدأ IOC (تنفيذ أو إلغاء). هذا يعني أن الجزء غير القابل للتنفيذ من الأمر بسبب نقص السيولة أو قيود السعر سيتم إلغاؤه تلقائيًا.

إذا كان أمر حد: سيتم وضع الأمر في دفتر الأوامر وينتظر حتى يتطابق سعره مع السعر السوقي. إذا كانت عند تفعيل التريجر أفضل سعر عرض هو أفضل من سعر الحد الخاص بك، سيتم التنفيذ على الفور. وإذا لم يحدث ذلك، سيظل في الانتظار أو يُلغى حسب شروط الصفقة.

وهنا يكمن الخطر الرئيسي: أوامر الحد TP/SL قد لا تُنفذ أبدًا إذا لم يصل السعر إلى المستوى المطلوب أو حدث ارتداد سريع.

أمثلة عملية على تفعيل جني الأرباح ووقف الخسارة

لننظر إلى بعض الأمثلة المحددة.

السيناريو 1: وقف خسارة سوقي للبيع

السعر الحالي لـ BTC هو 20,000 USDT. تضع SL عند 19,000 USDT بدون سعر حد (أمر سوقي).

إذا انخفض السعر إلى 19,000 USDT، سيتم بيع BTC الخاص بك على الفور بأفضل سعر متاح، والذي قد يكون 18,900 USDT، أو 19,050 USDT — حسب السيولة في دفتر الأوامر عند ذلك الوقت.

السيناريو 2: جني أرباح حدية للشراء

BTC يتداول عند 20,000 USDT. تضع TP مع تريجر عند 21,000 USDT وسعر حد عند 20,000 USDT.

عندما يصل السعر إلى 21,000 USDT، يتم تفعيل الأمر. يُضاف أمر حد للشراء عند سعر 20,000 USDT إلى دفتر الأوامر. إذا انخفض السعر إلى هذا المستوى، ستتم الصفقة. وإذا لم يحدث ذلك، يبقى الأمر معلقًا أو يُلغى حسب الشروط.

السيناريو 3: أوامر TP وSL محددة مسبقًا مع الأمر الرئيسي

تضع أمر شراء حد عند 40,000 USDT. وفي الوقت نفسه، تحدد:

• جني الأرباح: تريجر عند 50,000 USDT، وسعر حد عند 50,500 USDT
• وقف الخسارة: تريجر عند 30,000 USDT (أمر سوقي)

عند تنفيذ الأمر الرئيسي عند 40,000 USDT، يتم تفعيل أوامر TP وSL الخاصة بك.

إذا ارتفع السعر إلى 50,000 USDT، يتم تفعيل TP، ويُدخل أمر بيع حد عند 50,500 USDT إلى دفتر الأوامر. يتم إلغاء SL في هذه الحالة. وإذا انخفض السعر إلى 30,000 USDT أولًا، يتم تفعيل SL، وتخرج من المركز بالسعر السوقي. يتم إلغاء TP.

أخطاء شائعة ومواقف خطرة مع TP/SL

المتداولون المتمرسون يواجهون أحيانًا مفاجآت غير سارة. إليك ما يجب الانتباه إليه.

الخطأ رقم 1: عدم تفعيل أمر الحد

الكثير من المبتدئين يضعون TP حدوي ثم يتعجبون من عدم إتمام الصفقة. السبب: لم يلمس السعر المستوى المحدد، أو لمسه ثم هبط قبل أن يُنفذ الأمر.

الخطأ رقم 2: حساب غير صحيح لأسعار التريجر

عند استخدام TP وSL محددين مسبقًا، يجب أن تتذكر: سعر التريجر الخاص بـ TP يجب أن يكون أعلى من سعر الأمر الرئيسي، وسعر التريجر لـ SL أدنى. عكس هذه الاتجاهات إذا كنت تبيع.

الخطأ رقم 3: تجاوز حدود السعر

كل زوج تداول لديه حد مئوي للانحراف عن السعر. على سبيل المثال، لزوج BTC/USDT قد يكون ±3%. إذا وضعت سعر TP/SL خارج هذا الحد، قد يتم رفض الأمر. تحقق من القيود في قواعد التداول الفوري قبل وضع الأوامر.

الخطأ رقم 4: حجم الأمر يتجاوز حدود السوق

حدود الأوامر للطلبات الحدية والسوقية تختلف. إذا حاولت وضع وقف خسارة سوقي مع أمر حد رئيسي يتجاوز الحد الأقصى للأوامر السوقية، سيتم رفض الطلب. على سبيل المثال، إذا كان الحد الأقصى لأوامر الحد هو 1 BTC، وللأوامر السوقية 0.5 BTC، فإن وضع أمر حد بـ1 BTC مع TP/SL سوقي سيتم رفضه.

الخطأ رقم 5: الحد الأدنى لحجم الصفقة

بعد تنفيذ الأمر الرئيسي، قد يكون المبلغ أقل من الحد الأدنى لوضع TP/SL. في هذه الحالة، قد لا يُسمح بوضع الأمر أو لا يُنفذ عند تفعيل التريجر.

نصائح نهائية: كيف تستخدم وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل صحيح

وقف الخسارة وجني الأرباح ليسا مجرد أدوات — إنهما أساس إدارة المخاطر السليمة. استخدمهما دائمًا، حتى لو بدا أن السوق تحت سيطرتك.

عند وضع TP وSL محددين مسبقًا، تذكر: بمجرد أن يُنفذ الأمر الحدّي الرئيسي، يتم تفعيل كلا الأمرين تلقائيًا. لكن إذا تم تفعيل TP أو SL الحدّي قبل أن يُنفذ بالكامل، سيتم إلغاء الأمر الآخر.

تحقق من القواعد في دليل كل زوج تداول قبل وضع الأوامر. لا تبالغ في تقدير قدرات الأوامر الحدية — قد لا تُنفذ في ظروف غير مواتية. إذا كنت بحاجة إلى حماية مضمونة أو تثبيت الربح، استخدم أوامر السوق، رغم أنها ستُنفذ بسعر أقل دقة.

تمرن على مبالغ صغيرة حتى تتعلم تطبيق هذه الأدوات بثقة. مع الوقت، ستصبح أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح جزءًا طبيعيًا من تداولك.