كيفية استخدام أمر الحد مع التتبع للتداول الفعال

السوق الديناميكي للعملات الرقمية يتطلب من المتداولين اتخاذ قرارات سريعة وأدوات تتكيف مع الظروف المتغيرة باستمرار. أمر الحد مع التتبع هو أحد هذه الأدوات، الذي يسمح بتعديل مستوى سعر الأمر تلقائيًا وفقًا لتحركات السوق. هذه الآلية مفيدة بشكل خاص عند التداول بكميات كبيرة، حيث أن كل نسبة ربح في السعر لها أهمية كبيرة.

المزايا الرئيسية لأوامر الحد مع التتبع

يختار المتداولون أوامر الحد مع التتبع أساسًا بفضل قدرتها على العمل بسرعة عند توفر ظروف مناسبة. أولًا، سرعة الدخول إلى السوق تتحقق بفضل أن النظام يحافظ باستمرار على الأمر عند مستوى سعر الطلب (Bid) أو العرض (Ask) الأمثل. المتداول لا يضيع الوقت في انتظار عرض سعر أكثر فائدة — الأمر يتابع بنفسه أفضل النقاط السعرية.

ثانيًا، هذا النهج يقلل بشكل كبير من مخاطر الخسائر غير المتوقعة عند التنفيذ. نظرًا لأن سعر أمر الحد يتم مراجعته ديناميكيًا وفقًا للسعر الحالي للعرض/الطلب، تقل احتمالية إتمام الصفقة بسعر أسوأ من المطلوب بشكل كبير. المتداول يحصل على نتيجة أقرب ما يكون إلى المستوى المحدد مسبقًا.

ثالثًا، تفتح آفاق جديدة للعمليات التحكيمية. تتبع حركة الأسعار بين أزواج التداول المختلفة يتيح للمتداولين ذوي الخبرة اكتشاف وتنفيذ فرص لتحقيق أرباح من فروق الأسعار. التتبع التلقائي للأمر يسهل بشكل كبير تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية.

مبدأ عمل الأمر المتتبع

آلية عمل أمر الحد مع التتبع تعتمد على عنصرين رئيسيين: السعر الحالي للسوق والمسافة المحددة بينه وبين مستوى الأمر الخاص بك.

عند وضع هذا الأمر، يمكن للمتداول اختيار أحد النهجين. الأول — تثبيت الأمر عند مستوى أفضل سعر للعرض (Ask1) أو الطلب (Bid1) في لحظة معينة. الثاني — تحديد مسافة ثابتة أو نسبة مئوية من السعر الحالي. يمكن تحديد المسافة التي يجب أن “يظل” عندها الأمر بقيمة رقمية أو عبر معامل.

بعد وضع أمر الحد، يبدأ النظام بمراجعة مستمرة لموقعه بالنسبة لتحركات السوق. إذا تغير السعر بشكل ملائم، يتم تحديث سعر الأمر تلقائيًا. وإذا تحرك السعر بشكل غير ملائم، يبقى الأمر عند المستوى المحدد ضمن الحد الأقصى للمسافة المسموح بها.

يكتسب أهمية خاصة معلمة الحد الأقصى للمسافة للمراقبة. يمكن ضبطها كقيمة مطلقة أو كنسبة مئوية. بمجرد أن يصل أمر الحد إلى هذا الحد من الابتعاد عن السعر الحالي للسوق، يتوقف النظام عن تعديله التلقائي، ويظل الأمر “مجمّدًا” عند هذا المستوى.

إذا قمت بتحديد سعر تفعيل، يتم تفعيل الاستراتيجية تلقائيًا عندما تصل آخر عملية تنفيذ إلى القيمة التي حددتها. هذا يسمح بأتمتة عملية الدخول إلى السوق في الوقت المناسب.

أمثلة عملية على التطبيق

السيناريو الأول: التتبع بأفضل سعر دون تحديد مسافة

تخيل أن المتداول يضع أمر شراء 20000 رمز من ABC بالسعر الحالي للطلب (Bid1) البالغ 0.00123 USDC. في هذه المرحلة، لا يتم تحديد أي قيود صارمة على المسافة للمراقبة — الأمر سيتبع السعر السوقي حتى يتم تنفيذه أو إلغاؤه.

تتطور الحالة السوقية بشكل ملائم: السعر يرتفع إلى 0.00124 USDC. يقوم النظام تلقائيًا بتحديث سعر الأمر إلى مستوى Bid1 الجديد (0.00124 USDC)، مما يزيد من احتمالية التنفيذ السريع. ومع ذلك، حدد المتداول الحد الأقصى للمسافة للمراقبة بمقدار 0.00005 USDC والحد الأعلى للسعر عند 0.00128 USDC.

التطور التالي: يستمر السعر في الارتفاع ويصل إلى 0.00127 USDC، ويصبح Bid1 الجديد أيضًا 0.00127 USDC. المسافة بين الأمر وBid1 الآن 0.00004 USDC — وهي أقل من الحد الأقصى المسموح، لذلك يتم تحديث الأمر إلى 0.00127 USDC.

ثم يقفز السعر بشكل قوي إلى 0.00131 USDC. يصبح Bid1 الجديد 0.00131 USDC، وتصل المسافة إلى 0.00008 USDC — وتتجاوز الحد المسموح. يتوقف التتبع، ويبقى الأمر عند الحد الأقصى المحدد وهو 0.00128 USDC.

السيناريو الثاني: التتبع بنسبة مئوية ثابتة

يضع المتداول أمر شراء 1000 رمز من ABC مع مسافة تتبع تساوي 2.5% من السعر السوقي الحالي. عند وضع الأمر، يكون السعر السوقي 0.00120 USDC.

يتم حساب سعر الأمر الابتدائي كالتالي: 0.00120 × (100% − 2.5%) = 0.00117 USDC.

نراقب كيف يتفاعل الأمر مع تقلبات السوق:

• إذا انخفض السعر إلى 0.00119 USDC: يصبح Bid1 الجديد 0.00119 USDC، والنسبة 2.5% تعني 0.00002975 USDC. بما أن الأمر أصلاً عند 0.00117 USDC، فإن المسافة أكبر من 2.5% — لا يتم تعديل الأمر، لأنه عند مستوى مناسب بالفعل.

• إذا ارتفع السعر إلى 0.00125 USDC: يصبح Bid1 الجديد 0.00125 USDC، والنسبة 2.5% تساوي 0.00003125 USDC. يقوم النظام بتحديث الأمر إلى 0.00122 USDC (0.00125 − 0.00003125) ليحافظ على النطاق المحدد.

المعلمات والقيود لأوامر الحد مع التتبع

استخدام أوامر الحد مع التتبع يخضع لقيود تقنية معينة:

• يمكن لكل متداول وضع أمر حد متتبع واحد لكل رمز من كل جانب (شراء أو بيع). لكن، الحد الأقصى لعدد الرموز المختلفة هو 10 أوامر مفتوحة في آن واحد، والعدد الإجمالي للأوامر المتتبعة النشطة لحساب واحد لا يتجاوز 20.

• أقل مسافة يمكن أن يكون الأمر عندها هي 0.01% من السعر، وأقصاها 10%، مع دقة حساب تصل إلى منزلتين عشريتين. هذه المعايير توفر مرونة كافية لمختلف استراتيجيات التداول.

• بشكل افتراضي، يتم إنشاء جميع أوامر الحد مع التتبع كـ أوامر سلبية (Post Only)، مما يضمن تنفيذها كأوامر تضيف سيولة للسوق (صانع السوق). هذه الخاصية مهمة للحفاظ على سلامة الاستراتيجية.

ملاحظات مهمة لنجاح التداول

عند العمل بأوامر الحد مع التتبع، من الضروري مراعاة سلوك النظام في ظروف تقلبات عالية. خلال فترات التذبذب الكبير، قد يتم رفض أمر التتبع عدة مرات بسبب شرط Post Only. إذا قام النظام برفض التنفيذ خمس مرات متتالية، تتوقف الاستراتيجية تلقائيًا ويتم إلغاء الأمر.

هذا يتطلب من المتداول أن يختار بعناية معلمات التتبع وأحجام الأوامر خلال فترات النشاط السوقي المرتفع. يُنصح بمراجعة الأوامر وإعادة وضعها عند الحاجة، مع مراعاة الظروف المتغيرة.

استخدام أمر الحد مع التتبع بشكل صحيح يتطلب فهم التفاعل بين ديناميكيات السوق، معلمات التتبع، واستراتيجيتك التداولية. مع الالتزام بالقيود المقررة والمراقبة الدقيقة للسوق، يصبح هذا الأداة مساعدًا قويًا لتحقيق أهداف المتداول.