المنطق الكامل لحساب أرباح الشبكة: أربع خطوات لفهم أرباح روبوت العقود

قبل أن تبدأ باستخدام روبوت شبكة المستقبل، من الضروري أن تفهم كيفية حساب أرباح الشبكة. قد يبدو ربح الشبكة معقدا، لكن مع أربعة مؤشرات رئيسية، يمكنك التحكم الكامل في أرباحك. ستأخذك هذه المقالة في تحليل معمق لكيفية تراكم أرباح الشبكة خطوة بخطوة وكيفية تحديد مقدار أرباح روبوتك.

المصدر الأساسي لأرباح الشبكة: كيفية حساب الربح لكل صفقة

أساس ربح الشبكة هو الأرباح من كل عملية شراء وبيع. عندما ينفذ روبوت الشبكة تلقائيا صفقات عند تقلب السعر صعودا وهبوطا، فإن كل دورة تداول مكتملة تولد ربحا من الشبكة.

لنفترض أننا نحدد المعاملات التالية:

• كائن تداول: BTCUSDT
• سعر السوق الحالي: 20,248.5 USDT
• نطاق السعر: من 10,000 إلى 30,000 USDT
• إجمالي عدد الشبكات: 5
• الرافعة المالية: 2x
• تباعد الشبكة الواحدة: 4,000 USDT

عندما ينخفض سعر البيتكوين إلى 18,000 USDT، يقوم الروبوت بالشراء تلقائيا؛ عندما يرتد السعر إلى 22,000 USDT، يقوم البوت بالبيع تلقائيا. هذه الدورة الكاملة تولد ربحا من الشبكة.

صيغة حساب ربح الشبكة:

ربح الشبكة = فارق السعر × كمية الصفقات الفردية × عدد المعاملات − رسوم المناولة

في المثال أعلاه:

• نطاق السعر: 4,000 USDT
• الكمية لكل عملية شراء: 0.152 بيتكوين
• عدد المعاملات في دورة كاملة: 1
• رسوم التعامل المستحقة: 3.344 USDT

نتائج الحسابات الفعلية: ربح الشبكة = 4,000 × 0.152 × 1 − 3.344 = 604.656 USDT

من المهم ملاحظة أن رسوم المناولة تدفع من قبل كل من المشتري والبائع للطلب. في المثال أعلاه:

• رسوم الشراء = 0.152 × 18,000 × 0.055٪ = 1.584 USDT
• رسوم البيع = 0.152 × 22,000 × 0.055٪ = 1.760 USDT
• إجمالي رسوم المناولة = 3.344 USDT

وهذا يعني أن ربح الشبكة الواحدة يشمل بالفعل تكلفة رسوم المنصة. سيضمن النظام تلقائيا أن أرباح كل دورة شبكة أكبر من رسوم المناولة قبل إطلاق الروبوت رسميا.

أرباح الشبكة من منظور سنوي: من أرباح اليوم الواحد إلى توقعات السنة الكاملة

ربح الشبكة الفردية هو رقم ثابت، ولكن إذا نظرنا إليه على جدول زمني أطول، يمكننا التنبؤ بإمكانية العائد السنوي. هذا هو مفهوم العائد السنوي الشبكي.

صيغة حساب نسبة العائد السنوي للشبكة (APR):

الشبكة السنوية السنة = [(ربح الشبكة ÷ مبلغ الاستثمار الأولي) ÷ أيام التشغيل × 365 يوما] × 100٪

بالاستمرار مع المثال أعلاه:

• ربح الشبكة: 604.656 USDT (يتم توليدها بعد 24 ساعة تشغيل)
• مبلغ الاستثمار الأولي: 10,000 USDT
• عدد الأيام المتبقية للتشغيل: يوم واحد

نتيجة الحساب: معدل العائد السنوي على الشبكة = [(604.656 ÷ 10,000) ÷ 1 × 365] × 100٪ = 22.06٪

وهذا يعني أنه إذا استمر الروبوت في العمل بشكل مستمر طوال العام بنفس الكفاءة، يمكنه نظريا تحقيق عائد سنوي بنسبة 22.06٪. ومع ذلك، فإن الوضع الفعلي سيختلف بسبب تقلبات السوق.

ملاحظات: إذا كان مدة التشغيل أقل من يوم واحد، سيعتبرها النظام يوما واحدا. وذلك لمنع المبالغة المفرطة في بيانات HFT.

تأثير المراكز المفتوحة: لماذا يتم تضمين الربح والخسائر غير المحققة أيضا في إجمالي الربح؟

ربح الشبكة هو نصف القصة فقط. عندما لا يزال الروبوت يعمل، قد تكون هناك بعض المراكز التي لم تغلق، ويتم تضمين هذا الجزء من الربح والخسارة العائمة أيضا في حساب إجمالي الربح.

الصيغة الكاملة لحساب إجمالي الربح:

إجمالي الربح = الأرباح المحققة + الربح والخسارة غير المحققة

من بينها، تشمل الإيرادات المحققة:

• الأرباح والخسائر على المراكز المغلقة
• ناقص رسوم المعالجة المدفوعة
• إضافة أو طرح رسوم التمويل (إذا فرضتها البورصة)

في الحالة العملية ل Trader A، لنفترض أن الروبوت يغلق بعد تشغيل لمدة يومين و18 ساعة:

• ربح الشبكة المغلقة: 1,214.66 USDT
• الرسوم المدفوعة: 1.3376 USDT
• رسوم التمويل: +2.5 USDT (عائد الصرف)
• الخسارة العائمة على المراكز المفتوحة: −20 USDT

حساب الربح الكلي: 1,214.66 − 1.3376 + 2.5 − 20 = 1,195.8224 USDT

توضح هذه الحالة أن إجمالي الربح لا يشمل فقط أرباح تداول الشبكة المحددة، بل يأخذ أيضا في الاعتبار تأثير تغيرات أسعار السوق على المراكز المفتوحة.

توقعات أرباح الشبكة للحيازات طويلة الأجل: أهمية معدل العائد السنوي الكلي

البعد الأخير هو النظر إلى أرباح الشبكة من منظور الاحتفاظ طويل الأجل. يعكس معدل العائد السنوي الكلي الإمكانات الحقيقية للعائد السنوي بعد احتساب جميع التكاليف والأرباح والخسائر العائمة.

الصيغة لحساب إجمالي نسبة العائد السنوي (APR):

إجمالي العائد السنوي = [(إجمالي الربح ÷ مبلغ الاستثمار الأولي) ÷ عدد الأيام التي × 365 يوما] × 100٪

في حالة المتداول أ:

• إجمالي الربح: 1,195.8224 USDT
• الاستثمار الأولي: 10,000 USDT
• عدد الأيام التي يجب تشغيلها: 2.75 يوم (يومان و18 ساعة، محسوبة كيومين)

نتيجة الحساب: معدل العائد السنوي الكلي = [(1,195.8224 ÷ 10,000) ÷ 2 × 365] × 100٪ = 21.82٪

إجمالي العائد السنوي البالغ 21.82٪ أقل قليلا مقارنة بمعدل الفائدة السنوي للشبكة البسيطة البالغ 22.06٪، مما يعكس التأثير الفعلي للخسائر والرسوم العائمة.

الفروقات الرئيسية:

• معدل العائد السنوي على الشبكة: انظر فقط إلى أرباح صفقات الشبكة التي تم تداولها
• معدل العائد السنوي الكلي: ينظر إلى تغييرات حقائب النقود الحقيقية، بما في ذلك جميع التكاليف والمراكز العائمة

فهم هذا الفرق مهم لأنه يساعدك على تقييم الأداء الفعلي للروبوت بدلا من أن تنخدع بالأرقام المثالية. عندما يغلق البوت، تحصل على الربح النهائي للشبكة المحسوبة وفقا لهذا المنطق.

نصائح عملية لحسابات أرباح الشبكة

بمجرد أن تتقن هذه الأبعاد الحسابية الأربعة، يمكنك ضبط معلمات الروبوت بشكل أكثر عقلانية. تذكر: النطاقات السعرية الأوسع وعدد الشبكات الأكبر غالبا ما تعني فرص ربح أكثر للشبكة، لكنها أيضا تأتي مع مخاطر أعلى وإمكانية خسائر عائمة. اختر التكوين الذي يناسبك ودع الشبكة تنمو بشكل مستمر.