مجموعة نوردك (SGX:MR7) ستسعد المستثمرين بأرباحهم الصلبة التي بلغت 169% خلال السنوات الخمس الماضية

Simply Wall St

الأربعاء، 11 فبراير 2026 الساعة 2:25 مساءً بتوقيت GMT+9 قراءة لمدة 3 دقائق

في هذا المقال:

MR7.SI

-0.99%

أسوأ نتيجة، بعد شراء أسهم في شركة (بافتراض عدم وجود رافعة مالية)، ستكون إذا خسرت كل المال الذي استثمرته. لكن من الجانب المشرق، إذا اشتريت أسهم في شركة عالية الجودة بالسعر المناسب، يمكنك تحقيق أرباح تزيد عن 100%. أحد الأمثلة الرائعة هو مجموعة نوردك المحدودة (SGX:MR7) التي شهدت ارتفاع سعر سهمها بنسبة 115% خلال خمس سنوات. كما كان من المريح للمساهمين تحقيق ربح بنسبة 25% في الثلاثة أشهر الأخيرة.

مع وضع ذلك في الاعتبار، من الجدير فحص ما إذا كانت الأساسيات الأساسية للشركة قد كانت محرك الأداء على المدى الطويل، أم أن هناك بعض التباينات.

هذه التكنولوجيا قد تحل محل الحواسيب: اكتشف الأسهم العشرين التي تعمل على جعل الحوسبة الكمومية واقعًا.

بينما لا تزال فرضية الأسواق الفعالة تُدرّس من قبل بعض، ثبت أن الأسواق أنظمة ديناميكية تتفاعل بشكل مفرط، وأن المستثمرين ليسوا دائمًا عقلانيين. من خلال مقارنة أرباح السهم (EPS) وتغيرات سعر السهم مع مرور الوقت، يمكننا أن نحصل على فكرة عن كيفية تغير مواقف المستثمرين تجاه شركة ما مع الزمن.

على مدى أكثر من خمس سنوات، تمكنت مجموعة نوردك من زيادة أرباح السهم بنسبة 23% سنويًا. نمو الأرباح أكثر إثارة للإعجاب من الزيادة السنوية في سعر السهم التي بلغت 17% خلال نفس الفترة. لذلك، يمكن الاستنتاج أن السوق الأوسع أصبح أكثر حذرًا تجاه السهم. كما أن نسبة السعر إلى الأرباح المنخفضة نسبيًا البالغة 11.65 تشير أيضًا إلى تردد السوق.

الصورة أدناه توضح كيف تغيرت أرباح السهم مع مرور الوقت (يمكنك الكشف عن القيم الدقيقة بالنقر على الصورة).

نمو أرباح السهم لـ SGX:MR7 في 11 فبراير 2026

نعتبر من الإيجابي أن المطلعين قاموا بشراء كميات كبيرة في العام الماضي. ومع ذلك، فإن الأرباح المستقبلية ستكون أكثر أهمية بكثير لربح المساهمين الحاليين. قد يكون من المفيد جدًا الاطلاع على تقريرنا المجاني حول أرباح، إيرادات وتدفقات نقدية مجموعة نوردك.

ماذا عن الأرباح الموزعة؟

بالإضافة إلى قياس عائد سعر السهم، يجب على المستثمرين أيضًا النظر في العائد الإجمالي للمساهم (TSR). حيث أن عائد سعر السهم يعكس فقط التغير في سعر السهم، بينما يشمل TSR قيمة الأرباح الموزعة (بافتراض إعادة استثمارها) وفائدة أي زيادة رأس مال مخفضة أو تقسيم. يمكن القول إن TSR يعطي صورة أكثر شمولية عن العائد الذي يحققه السهم. وبالفعل، كان TSR لمجموعة نوردك خلال الخمس سنوات الماضية 169%، وهو يتجاوز عائد سعر السهم المذكور سابقًا. ويعزى ذلك بشكل كبير إلى توزيعات الأرباح!

وجهة نظر مختلفة

من الجيد أن نرى أن مجموعة نوردك كافأت المساهمين بعائد إجمالي قدره 61% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. ويشمل ذلك الأرباح الموزعة. وبما أن TSR لمدة سنة واحدة أفضل من TSR لمدة خمس سنوات (التي بلغت 22% سنويًا)، يبدو أن أداء السهم قد تحسن مؤخرًا. يمكن لشخص متفائل أن يرى أن التحسن الأخير في TSR يشير إلى أن الأعمال التجارية نفسها تتحسن مع الوقت. وعلى الرغم من أنه من المفيد النظر في تأثيرات ظروف السوق على سعر السهم، هناك عوامل أخرى أكثر أهمية. فكر على سبيل المثال في الخطر المستمر للاستثمار. ** لقد حددنا علامة تحذير واحدة ** مع مجموعة نوردك، وفهمها يجب أن يكون جزءًا من عملية استثمارك.

قراءة المزيد  

إذا كنت تفضل شراء الأسهم بالتزامن مع إدارة الشركة، فقد تحب هذه القائمة المجانية من الشركات. (تلميح: معظمها يمر دون أن يلاحظه أحد).

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذا المقال تعكس متوسط العوائد المرجحة للسوق للأسهم التي تتداول حاليًا في البورصات السنغافورية.

هل لديك ملاحظات على هذا المقال؟ قلق بشأن المحتوى؟ تواصل معنا مباشرة._ أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى فريق التحرير (at) simplywallst.com._

هذا المقال من Simply Wall St عام بطبيعته. نقدم تعليقًا استنادًا إلى البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة، ومقالاتنا ليست نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليل يركز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلاتنا قد لا تأخذ في الاعتبار أحدث الإعلانات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي مراكز في أي من الأسهم المذكورة.

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات