الأنواع الأساسية للمؤشرات لتحليل التداول الفني

عند إتقان التحليل الفني، يصبح فهم أنواع المؤشرات المختلفة أمرًا حاسمًا لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. كل نوع من المؤشرات يخدم غرضًا فريدًا في فك رموز تحركات السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. يستعرض هذا الدليل ثلاثة أنواع أساسية من المؤشرات يستخدمها المتداولون حول العالم.

MACD: مؤشر الزخم والاتجاه

يمثل مؤشر MACD (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة) أحد أكثر أنواع المؤشرات شعبية للمتداولين الذين يركزون على استراتيجيات تتبع الاتجاه. يعمل هذا المؤشر عن طريق مقارنة متوسطين متحركين أُسّيين للكشف عن اتجاه السوق وتغيرات الزخم.

تكمن قوة MACD الأساسية في قدرته على إشارة تغييرات محتملة في الاتجاه من خلال تحليل التباعد. عندما يتحرك MACD في نفس اتجاه السعر، يكون السوق متماشيًا. ومع ذلك، عندما يتحرك المؤشر عكس حركة السعر—المعروف بالتباعد—فهذا غالبًا ما يسبق انعكاسًا كبيرًا في الاتجاه.

فهم خط الصفر في MACD مهم أيضًا. القراءات فوق خط الصفر تشير إلى تصاعد الزخم الصعودي، بينما القراءات أدناه تشير إلى ضغط هبوطي. عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة من الأسفل، عادةً ما يظهر اتجاه صعودي. وعلى العكس، عندما يعبر MACD أسفل خط الإشارة من الأعلى، قد تتطور ظروف هبوطية. تتشكل التباعدات الصعودية عندما يُكوّن MACD أدنى ارتفاعات متصاعدة بينما يكوّن السعر أدنى انخفاضات متراجعة—وهو إشارة انعكاس قوية تستحق المراقبة.

RSI: مؤشر الشراء المفرط / البيع المفرط

مؤشر القوة النسبية (RSI) يمثل نوعًا آخر أساسيًا من المؤشرات، خاصة لتحديد الانعكاسات المحتملة وظروف السوق القصوى. على عكس MACD، يقيس RSI زخم السعر من خلال أعلى وأدنى مستويات حديثة، مما يجعله فعالًا بشكل استثنائي في اكتشاف مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط.

تعمل التباعدات في RSI في اتجاهين. تحدث التباعدات الصعودية عندما يشكل السعر أدنى انخفاضات بينما يكوّن RSI ارتفاعات أعلى—مما يشير إلى احتمال ظهور ضغط صعودي. تظهر التباعدات الهبوطية عندما يصل السعر إلى أعلى ارتفاعات لكن RSI يشكل ارتفاعات أدنى—مما يدل على حركة هبوطية محتملة.

يفرق المتداولون بين أربعة أنواع فرعية من التباعدات: التباعد الصعودي العادي، التباعد الهبوطي العادي، التباعد الصعودي المخفي، والتباعد الهبوطي المخفي. تصنيفها إلى فئتين رئيسيتين: التباعد العادي (أو الكلاسيكي) والتباعد المخفي. يتطلب كل نوع تأكيدًا محددًا من خلال الحجم أو مؤشرات الزخم الإضافية قبل اتخاذ إجراء بناءً على الإشارة.

مستويات فيبوناتشي: مؤشر التصحيح والتوسيع

يمثل تصحيح فيبوناتشي نوعًا مميزًا من المؤشرات يعتمد على النسب الرياضية بدلاً من زخم السعر. يختلف الإعداد بناءً على اتجاه السوق. في الاتجاه الصاعد، يثبت المتداولون أداة فيبوناتشي عند أدنى نقطة ويمتدها إلى أعلى نقطة، كاشفًا عن مستويات الدعم حيث قد يتراجع السعر قبل الاستمرار في الارتفاع. في الاتجاه الهابط، يمتد الأداة من أعلى نقطة إلى أدنى نقطة، مبرزًا مناطق المقاومة حيث غالبًا ما يتراجع السعر قبل استئناف الحركة الهابطة.

إلى جانب التصحيح، يخطط توسع فيبوناتشي لمكان قد يتحرك فيه السعر في الاتجاه السائد في النهاية. يقدر ممارسو موجة إليوت بشكل خاص مستويات فيبوناتشي لتحديد مناطق الهدف ونقاط الانعكاس المحتملة. تبقى النسب الرئيسية التي يجب مراقبتها ثابتة عبر جميع التطبيقات: 38.2%، 50%، 61.8%، و100%—هذه الثوابت الرياضية تشكل أساس تحليل فيبوناتشي.

اختيار أنواع المؤشرات المناسبة لاستراتيجيتك

كل نوع من المؤشرات يخدم أغراض تداولية مميزة. يتفوق MACD في الأسواق الاتجاهية عندما يكون اتجاه الزخم هو الأهم. يبرز RSI عندما يبحث المتداولون عن ظروف الشراء المفرط/البيع المفرط التي تشير إلى احتمالية الانعكاسات. تعمل مستويات فيبوناتشي عبر أطر زمنية وظروف سوق متعددة، وتوفر دقة رياضية لدعم وتحليل مستويات الدعم والمقاومة. يجمع المتداولون الأكثر كفاءة بين أنواع متعددة من المؤشرات لتأكيد الإشارات وتقليل الإدخالات الخاطئة.