وصل إلى المقاومة: كيف يؤثر انخفاض سعر النفط على مخطط البيتكوين

على خلفية تراجع التوترات الجيوسياسية، تشهد الأسواق العالمية تغيرات كبيرة. انخفضت أسعار النفط مع تلطيف النزاعات الدولية، وأظهر سوق العملات الرقمية مرونة غير متوقعة. بدأ البيتكوين فترة التعافي، متجاوزًا مستويات المقاومة التي استمرت لعدة أشهر، مما يفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين.

البيتكوين ارتفع على موجة المخاطر وسط تغييرات في سوق النفط

أظهر البيتكوين أداءً إيجابيًا في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن سعره الحالي هو (78,990@E5@ مع انخفاض خلال 24 ساعة بنسبة 6,13%. وللمقارنة، كان سعر العملة الرقمية قبل إصدار التقرير حوالي )83,460@E5@، قبل أن يتجاوز قبل أيام مستوى نفسي مهم عند (97,000@E5@.

يحدث هذا التذبذب في ظل أحداث جيوسياسية مهمة. أعلن الرئيس الأمريكي عن إنهاء التوتر مع إيران، مما أدى إلى هبوط عقود النفط الآجلة WTI بأكثر من 4,4% إلى )59@E5@ دولار. وأشار محللو QCP Capital إلى أن البيتكوين تأخر طويلًا عن ارتفاع سوق الأسهم والذهب، لكنه أخيرًا تجاوز مقاومة استمرت لعدة أشهر. وفي رأيهم، قد يساهم تراجع الدولار الأمريكي المحتمل في ظل الاتجاهات الاقتصادية الكلية العالمية في إعادة توزيع رأس المال نحو الأصول الرقمية.

كما أظهر سوق العملات الرقمية الأوسع نموًا: ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 1% خلال نفس الفترة. علاوة على ذلك، جذبت صناديق ETF على البيتكوين تدفقات صافية بقيمة (843 مليون@E5@ دولار، بينما أضافت صناديق Ether ETF مبلغ )175 مليون@E5@ دولار، مما يشير إلى استعادة شهية المؤسسات للمخاطرة.

تحليل الرسم البياني: الصورة الفنية والمستويات الرئيسية

يعرض الرسم البياني الأسبوعي للبيتكوين نموذج استمرار الاتجاه الصاعد بشكل واضح. تشير التباينات الصعودية على الرسوم البيانية الأكبر إلى احتمال استمرار الاتجاه الكلي للأعلى.

الاهتمام الرئيسي للمستثمرين هو إغلاق الأسبوع فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 أسبوعًا (وهو الخط البرتقالي على الرسم). سيؤكد هذا الإغلاق عودة السوق إلى اتجاه صاعد مستقر. وإذا استمر هذا المستوى في الصمود، فسيتم فتح مسار واضح نحو منطقة مقاومة مهمة عند 100,000@E5@، والتي تمثل الحاجز التالي المهم وفقًا لمستويات فيبوناتشي.

المستوى الحالي عند 78,990@E5@ يمثل تصحيحًا قصير الأمد بعد النجاحات السابقة. عند تحليل الرسم، يتضح أن كل انخفاض كبير ضمن الاتجاه كان يخلق فرصًا للانتعاش. وقد يتكرر هذا السيناريو إذا استمرت الظروف الاقتصادية الكلية في أن تكون مواتية.

العوامل الاقتصادية الكلية والتأثير الجيوسياسي

يرتبط سعر النفط والعملات الرقمية غالبًا بمزاج المخاطرة. عادةً، يشير انخفاض سعر النفط إلى تلطيف التوترات الجيوسياسية وتوقع تباطؤ النمو، مما يدفع المستثمرين للبحث عن أصول بديلة.

في هذه الحالة، أدى تراجع أزمة إيران إلى انخفاض عقود النفط WTI، وخلق مساحة لارتفاع الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك البيتكوين. يمكن ملاحظة هذا الترابط في رسوم السوق في الوقت الحقيقي: عندما تتراجع المخاوف الجيوسياسية، يعود رأس المال إلى سوق العملات الرقمية.

بالإضافة إلى الأحداث الجيوسياسية، تدور مناقشات تنظيمية. أوقف لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون تنظيم سوق العملات الرقمية، وهو ما رحب به مطورو العملات مثل Coinbase، الذين أوقفوا دعمهم. على الرغم من أن هذه الأخبار أدت إلى تصحيح قصير الأمد، إلا أنها لم توقف الاتجاه الصاعد الأوسع للسوق.

تدفقات ETF والمزاج السائد في السوق

واحدة من أبرز إشارات عودة الاهتمام بالعملات الرقمية هي نشاط صناديق ETF الفورية. بلغت التدفقات الصافية اليومية لصناديق البيتكوين 843.6 مليون@E5@ دولار، بينما جذبت صناديق Ether مبلغ 175.1 مليون@E5@ دولار. بشكل تراكمي، جمعت صناديق البيتكوين 58.1 مليار@E5@ دولار من التدفقات الصافية منذ إطلاقها.

بالرغم من ضعف أداء Ether مقارنة بالبيتكوين، ارتفعت بنسبة 1,92% خلال 24 ساعة وتتداول عند مستوى 2,460@E5@ دولار (بتراجع 9,19% عن اليوم السابق). أظهرت رموز الخصوصية تقلبات أكبر: ارتفع Zcash بنسبة 5,1% إلى 308.46@E5@ دولار، وDash بنسبة 2,4% إلى 45.78@E5@ دولار، على الرغم من أن كلاهما سجل انخفاضات خلال 24 ساعة تتراوح بين 8-9%.

تغيرت مزاجية السوق بشكل جذري. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عاد السوق لأول مرة إلى حالة “الجشع” وفقًا لمؤشر Crypto Fear and Greed Index، الذي يعكس استعداد المستثمرين لتحمل مخاطر أكبر.

ماذا يمكن أن نتوقع

عند النظر إلى المستقبل، من الضروري أخذ عدة سيناريوهات في الاعتبار. أولاً، قد تؤدي قرارات المحكمة العليا بشأن الرسوم أو تصعيد التوترات الجيوسياسية إلى دفع المزاج نحو تجنب المخاطر. ثانيًا، ستستمر توسعات التحوط عبر صناديق ETF في تشكيل الاتجاه في سوق العملات الرقمية.

تشير البيانات الإحصائية إلى أن معدل تجزئة البيتكوين (المتوسط المتحرك لمدة 7 أيام) ثابت عند حوالي 999 EH/s@E5@، مما يدل على استقرار الشبكة. ويبلغ الاهتمام المفتوح لعقود CME الآجلة 123,715 BTC@E5@، مما يشير إلى مراكز كبيرة على مستويات أعلى.

لا تزال أسعار النفط مؤشرًا حاسمًا لمزاج المخاطرة العالمي. إذا استمرت اتجاهات انخفاض أسعار النفط مع تراجع المخاطر الجيوسياسية، فسيكون لذلك أثر إيجابي على رسم البيتكوين. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا يقظين للأخبار غير المتوقعة والمفاجآت الاقتصادية الكلية التي قد تغير هذه الديناميكيات.

الفترة الحالية تمثل لحظة حاسمة لاتخاذ المراكز. يساعد تحليل الاتجاهات على الرسوم البيانية للعملات الرقمية وارتباطها بأسعار النفط المتداولين على بناء استراتيجيات للربع القادم.