في وقت مبكر من الصباح، انهيارات حادة في جميع الخطوط! أكثر من 220,000 شخص تعرضوا للتصفية! الذهب والفضة والأسهم الأمريكية، تقلبات هائلة

الأسواق الخارجية خلال الليل تثير عاصفة قوية.

سوق العملات المشفرة شهدت هبوطًا حادًا على جميع الأصعدة، حيث انخفضت بيتكوين بأكثر من 5%، وانخفضت إيثيريوم، دوجكوين وغيرها بأكثر من 6%. وفقًا لبيانات CoinGlass، خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تصفية 227939 شخصًا على مستوى العالم. وأشار بعض المحللين إلى أن السيولة السوقية تتسحب بسرعة من سوق العملات المشفرة، وأكدت بعض الشركات المشفرة أنها تخطط لاستثمار ما بين 10% إلى 15% من محافظها في الذهب المادي.

وفي الوقت نفسه، شهد سوق المعادن الثمينة تقلبات حادة، حيث سجل الذهب والفضة ارتفاعات تاريخية ثم انخفضا بشكل كبير، حيث تجاوزت أكبر خسائر اليوم أكثر من 5% و8% على التوالي، ثم تقلصت بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت المعادن في بورصة لندن للمعادن ارتفاعات ثم تراجعات، حيث تقلص ارتفاع النحاس إلى 3.05% بعد أن كان 11% سابقًا، وتراجع القصدير بنسبة 1.35% بعد أن زاد بأكثر من 5%.

كما شهد سوق الأسهم الأمريكية لحظات مثيرة، حيث انخفض مؤشر ناسداك خلال التداول بنسبة تصل إلى 2.6%، وانخفض في النهاية بنسبة 0.72%.

انهيار كامل على جميع الأصعدة

في الساعة 06:30 بتوقيت بكين في 30 يناير، تعرض سوق العملات المشفرة لبيع مكثف، حيث انخفضت بيتكوين بأكثر من 5%، متجاوزة مستوى 85000 دولار، مسجلة سعر 84425 دولارًا لكل وحدة؛ وانخفضت إيثيريوم، سولانا، دوجكوين بأكثر من 6%، وانخفضت إيدا بنسبة تقارب 7%، وFIl بأكثر من 7%، وXRP بأكثر من 6%.

وفقًا لبيانات CoinGlass، خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تصفية 227939 شخصًا على مستوى العالم، بمبلغ إجمالي قدره 10.14 مليار دولار (حوالي 70.5 مليار يوان).

تأثرت الأسواق الأمريكية والعملات المشفرة بشكل كبير، حيث انخفضت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة بشكل حاد، حيث هبطت أسهم Strategy بأكثر من 9%، وBitfarms بأكثر من 5%، وCoinbase Global وMARA بأكثر من 4%، وRiot Platforms بأكثر من 3%، وBit Digital بأكثر من 2%.

وفيما يخص الأخبار، قال الرئيس التنفيذي لشركة Tether في وقت سابق اليوم إنهم يخططون لاستثمار ما بين 10% إلى 15% من محافظهم في الذهب المادي. وارتفع حجم حيازة أكبر صندوق استثمار في الذهب ETF — SPDR Gold Trust — إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات.

وفي الشأن الجيوسياسي، زادت حالة عدم اليقين، حيث وردت أنباء يوم الأربعاء عن أن الرئيس الأمريكي ترامب “يفكر في شن هجوم جديد كبير على إيران”.

وردًا على ذلك، قال نائب الرئيس الإيراني الأول، علي أري، إن الحكومة الحالية منذ توليها السلطة وهي في حالة جاهزية للحرب. إيران لن تثير الحرب بشكل مبادر، وإذا اندلعت، ستدافع عن نفسها بثبات، و"نتيجة الحرب لن يحددها العدو".

وأشار بعض المحللين إلى أن العملات المشفرة لا تتفوق على الذهب في خاصية التحوط، وأنها أقل من الذكاء الاصطناعي من حيث المخاطر، وأن جاذبيتها للسيولة تتراجع في المرحلة الحالية من السوق. سعر البيتكوين ثابت، وحجم التداول ضعيف، والمستثمرون المتمسكون يبدؤون التحول نحو المعادن الثمينة والأسهم.

تشير بيانات Chain على CryptoQuant إلى أن حاملي البيتكوين دخلوا مرحلة تحقيق خسائر، وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2023. حتى وإن لم يتعرض سعر السوق لانهيار، فإن المزيد من المستثمرين يخرجون من السوق لتقليل الخسائر، مما يدل على تراجع الثقة.

وفقًا لبيانات بلومبرج، خلال الأسبوع الماضي، خرج أكثر من 13 مليار دولار من صناديق البيتكوين المرتبطة، مما يستمر في اتجاه سحب الاستثمارات من صناديق ETF للعملات المشفرة.

الأداء الأخير للبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى كان متأخرًا بشكل كبير عن أسعار الذهب والفضة، مما أثار تساؤلات حول مكانة البيتكوين كأداة للتحوط الكلي. حتى مع تصاعد التوترات العالمية، لا تزال أصول مثل البيتكوين، التي توصف غالبًا بأنها الذهب الرقمي، في حالة ركود.

قال أستاذ جامعة ديوك، كام هارفي، سابقًا إن من غير المحتمل أن يحل البيتكوين محل الذهب ليصبح الأصل المفضل للمستثمرين كملاذ آمن.

كما أشار محللو Citigroup وشركة Tagus Capital للعملات المشفرة إلى أن وظيفة التحوط من التضخم للبيتكوين هي في الغالب وظيفة عارضة، وتتأثر أكثر بالسيولة، وتفضيلات المخاطرة، وتحركات أسهم التكنولوجيا، وليس بعوامل مثل ضعف الدولار أو الضغوط الجيوسياسية المستدامة.

اضطرابات هائلة في الذهب والفضة والأسهم الأمريكية

وفي الوقت نفسه، شهد سوق الأسهم الأمريكية وسوق المعادن الثمينة ليلة درامية.

في 29 يناير خلال جلسة نيويورك، انخفضت أسعار المعادن بسرعة، حيث هبط سعر الذهب الفوري بأكثر من 400 دولار في لحظة، ثم استعاد نصف هذا الانخفاض تقريبًا.

وصل سعر الذهب الفوري خلال اليوم إلى مستوى 5600 دولار للأونصة، لكنه بدأ في الانخفاض عند الساعة 23:00 بتوقيت بكين، حيث انخفض من حوالي 5530 دولار للأونصة إلى 5105.83 دولار، مسجلًا أكبر خسارة يومية بنسبة 5.7%، ثم ارتد بسرعة، وأغلق بانخفاض 0.69% عند 5377.4 دولار للأونصة.

وفي الوقت نفسه، انخفض سعر الفضة الفوري من أعلى مستوى له عند 121.67 دولار للأونصة إلى 106.80 دولار، مسجلًا أكبر خسارة يومية بنسبة 8.5%، ثم ارتد بسرعة، وأغلق بانخفاض 0.64% عند 115.87 دولار للأونصة.

ويعتقد بعض المحللين أن الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب والفضة يرجع إلى جني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار بشكل متكرر.

قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في High Ridge Futures: “بعد أن سجلت أسعار المعادن ارتفاعات تاريخية مؤخرًا، شهدنا موجة من البيع الحاد.”

كما شهد سوق الأسهم الأمريكية ليلة درامية، حيث انخفض مؤشر ناسداك خلال التداول بنسبة تصل إلى 2.6%، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5%، ثم تقلصت الخسائر، وأغلق المؤشران عند انخفاض 0.13% و0.72% على التوالي، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.11%.

وخلال التداول، انخفضت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 12% خلال الجلسة، وأغلقت بانخفاض 9.99%. وفي اليوم السابق، أظهرت تقارير أرباح الشركة أن نمو أعمال السحابة تباطأ من 40% إلى 39%، وهبط هامش الربح إلى أدنى مستوى له خلال الثلاث سنوات الماضية عند حوالي 68%.

تأثرت أسهم البرمجيات بشكل كبير، حيث هبطت شركة ServiceNow، التي حققت أرباحًا وإيرادات فاقت التوقعات، بنسبة 9.94%، وهبطت شركة Salesforce بنسبة 6.09%، وأوراكل بنسبة 2.19%، وSAP الألمانية بنسبة 15.2%.

قال روب ويليامز، كبير استراتيجيي الاستثمار في Sage Advisory: “السوق يطرح الآن مزيدًا من التساؤلات حول الذكاء الاصطناعي، ويصبح من الصعب أن يستمر في تقديم أخبار إيجابية. إلا إذا أعلنت شركات التكنولوجيا الكبرى عن نتائج “انفجارية”، فسيصبح من الصعب عليها دعم السوق.”

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم Meta بنسبة 10.4%، حيث أعلنت الشركة أنها تتوقع أن تصل نفقات رأس المال في 2026 إلى 1350 مليار دولار، وهو ما يقرب من ضعف العام الماضي.

وتفاوت أداء شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، حيث ارتفعت Nvidia بنسبة 0.52%، وسجلت ثلاثة أيام متتالية من الارتفاع؛ وارتفعت Google بنسبة 0.71%، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ وارتفعت Apple بنسبة 0.72%، في حين انخفضت Amazon بنسبة 0.53%، وBroadcom بنسبة 0.75%، وتراجعت Tesla بنسبة 3.23%.

بعد إغلاق السوق يوم الخميس، أعلنت Apple أن إيرادات الربع الأول كانت أعلى من التوقعات، حيث ارتفعت أسهمها بأكثر من 3% خلال التداول بعد الإغلاق، ثم تقلصت الزيادة إلى 0.7%.

وأظهرت نتائج الأرباح أن إيرادات الربع الأول بلغت 1437.6 مليار دولار، بزيادة 16% عن العام السابق، وتجاوزت التوقعات السوقية التي كانت عند 1384 مليار دولار؛ وأرباح السهم الواحد كانت 2.84 دولار، أعلى من التوقعات التي كانت عند 2.68 دولار.