إشارة على قوة الين الياباني، ارتفاع مصاحب للأصول الخطرة من البلاديوم إلى البيتكوين

في نهاية الأسبوع الماضي، لوحظ ظاهرة ملحوظة في الأسواق المالية العالمية. مع إشارة السياسة النقدية للبنك الياباني، عاد الين إلى الارتفاع، مما أدى إلى ارتفاع واسع النطاق في المعادن الثمينة بما في ذلك البلاتين، بالإضافة إلى الأصول ذات المخاطر مثل البيتكوين. هذا التسلسل في الارتفاعات تجاوز مجرد تقلبات سعرية، وأصبح إشارة على كيفية تحرك الهيكل الأساسي للأسواق المالية العالمية.

الانتعاش في المعادن الثمينة الذي أطلقه تغيير سياسة البنك الياباني

قرر البنك الياباني الحفاظ على سياسته النقدية في الليلة السابقة وفق توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ومع ذلك، كانت نبرة البيان مختلفة عن المتوقع. حيث أظهرت موقفًا أكثر تشددًا، مما أرسل إشارة إلى أن السياسة المالية اليابانية قد تصبح أكثر تقييدًا. تم عكس هذه الإشارة على الفور في سعر الصرف للين، حيث ارتفع مقابل الدولار الأمريكي.

وبعد ظهر يوم الساحل الشرقي للولايات المتحدة، توسع هذا الاتجاه بسرعة، وبدأت العديد من فئات الأصول في الأسواق العالمية في الاستجابة. خاصة، حظيت الأصول ذات المخاطر بالاهتمام، وبدأت أسعار المعادن الثمينة مثل البلاتين والبلاديوم في دخول مرحلة ارتفاع حقيقية. ارتفع سعر البلاتين بأكثر من 6% مقارنةً باليوم السابق، وارتفعت الذهب بنسبة حوالي 1.5%، مقتربًا من 5000 دولار للأونصة. وسجلت الفضة ارتفاعًا حادًا، حيث وصلت إلى 101.44 دولار للأونصة، بزيادة تزيد عن 5%. كما ارتفع البلاتين بأكثر من 6%، مما أكد وجود انتعاش واسع النطاق في المعادن الثمينة بشكل عام.

ارتفاع سعر البلاتين كمؤشر مسبق، وتزامن مع العملات الرقمية والأصول ذات المخاطر

ارتفع البيتكوين أيضًا مع هذا الاتجاه التصاعدي. حيث يتداول حاليًا حول 88,000 دولار، ويظهر علامات على التعافي بعد أن تجاوز نطاق التداول الضيق للأسبوع الماضي. وارتفع بسرعة أكثر من 2% من أدنى مستوى له في الصباح، مما يُفسر على أنه إشارة إلى انعكاس في السوق خلال فترة السوق الهابطة طويلة الأمد.

يعتبر المتداولون هذا الارتفاع إشارة إلى تغيرات في البيئة الاقتصادية الكلية، وليس مجرد انتعاش تقني. حيث يدعم ذلك الارتفاع المسبق في سعر البلاتين، حيث أن المعادن الثمينة تشمل البلاتين والبلاديوم تتحرك أولاً، تليها الأصول ذات المخاطر مثل البيتكوين. وهذا يدل على أن العوامل الكلية الأساسية التي تؤثر على نفسية السوق تعمل بشكل فعال.

تعافي شركات تعدين البيتكوين وناسداك في وقت واحد

تحرك سوق الأسهم في نفس الاتجاه أيضًا. حيث كانت الأسهم الأمريكية منخفضة عند الافتتاح، لكنها سرعان ما عادت للارتفاع، وارتفع مؤشر ناسداك الآن بنسبة 0.6%. والأهم من ذلك، هو الانتعاش القوي في أسهم البيتكوين.

غيرت شركات تعدين البيتكوين مسارها فجأة. حيث سجلت شركات مثل إيرين (IREN)، هات 8 (HUT)، تيراوولف (WULF)، وكلين سبارك (CLSK) ارتفاعات حادة تتراوح بين 5-10%. كما ارتفعت شركة ستراتيجي (MSTR)، أكبر مالك للبيتكوين، بنسبة 5% مقارنةً بأدنى مستوى لها. وحتى شركة كوين بيس (COIN)، التي كانت تظهر ضعفًا في البداية، قلصت خسائرها إلى حوالي 1%، مما يعكس تحسنًا في المزاج السوقي.

مخاطر التداول بالرافعة المالية، وإشارة إلى انتعاش الأصول ذات المخاطر

كل هذه التحركات تتأثر بتغيرات دقيقة في السياسة النقدية الكلية. فشهدت الين الياباني، الذي أظهر ضعفًا خلال الأشهر الماضية، وتُبنى عليه استراتيجيات الرافعة المالية، مخاطر محتملة في السوق. في ظل قضايا مثل الرسوم الجمركية، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الثمينة، كانت هناك مخاطر بنيوية تحت السطح.

يعتقد المتداولون المحترفون أن إشارة السياسة من السلطات اليابانية قد تغير من هذا الهيكل. فإذا انعكس ضعف الين وتراجع تسييل استراتيجيات الرافعة المالية، فهناك فرصة كبيرة لانتعاش الأصول ذات المخاطر التي كانت مكبوتة حتى الآن. الارتفاع المسبق في سعر البلاتين، يليه تعافي البيتكوين، يمكن أن يكونا إشارة على بداية إعادة ترتيب كبرى في السوق.

كما أن هناك اهتمامًا خاصًا بـ XRP. على الرغم من انخفاضه حوالي 4% هذا الشهر، إلا أن صندوق ETF الخاص بـ XRP سجل تدفقات صافية بقيمة 9.172 مليون دولار. وهو عكس التدفقات المستمرة للخروج من صندوق البيتكوين ETF، مما يعكس توجهات إعادة هيكلة المحافظ لدى المشاركين في السوق.

الارتفاع المشترك في المعادن الثمينة، بما في ذلك البلاتين، والبيتكوين، والأصول ذات المخاطر، قد لا يكون مجرد انتعاش تقني. فالتغيرات الدقيقة في السياسة النقدية اليابانية تؤدي إلى إعادة توزيع الأصول على مستوى العالم، وتلعب المعادن الثمينة مثل البلاتين دورًا رئيسيًا في توجيه اتجاه السوق.