24 يناير | تحليل اتجاه ETH

الرؤية الأساسية

السعر الحالي: 2,958 دولار أمريكي (حتى 24 يناير)
التوقعات قصيرة المدى: تذبذب وضعيف، في مرحلة بناء القاع
الدعم الرئيسي: 2,870-2,900 دولار أمريكي
المقاومة الرئيسية: 3,000-3,100 دولار أمريكي

التحليل الفني

شهد ETH مؤخرًا انخفاضًا ملحوظًا من فوق 3300 دولار، ويتم التداول حاليًا بالقرب من 2950 دولار، ويظهر الجانب الفني وضعًا ضعيفًا واضحًا.

تأكيد إشارة التشبع في البيع: مؤشر RSI على مستوى الأربع ساعات واليوم أقل من 40، مما يدل على أن السوق في حالة تشبع في البيع. RSI على الأربع ساعات هو 38.4، وعلى اليوم 39.8، وعلى الرغم من أنه لم يدخل منطقة التشبع الشديد (أقل من 30)، إلا أنه يشير بوضوح إلى ضعف قصير المدى.

ضغط المتوسطات المتحركة واضح: السعر الحالي أقل بشكل ملحوظ من المتوسطات المتحركة الرئيسية:

• المتوسط البسيط لـ 20 يومًا (SMA20): 3,153 دولار
• المتوسط الأسي لـ 20 يومًا (EMA20): 3,097 دولار
• المتوسط البسيط لـ 200 يوم: 3,671 دولار

الانحراف عن SMA20 يصل إلى 6.2%، مما يعكس اتجاهًا هابطًا واضحًا على المدى القصير.

تحليل بولنجر باند: الحد السفلي لبولنجر باند على اليوم عند 2,872 دولار، ويتوافق مع أدنى مستوى حديث عند 2,872 دولار، مما يشكل دعمًا مهمًا. الحد العلوي عند 3,434 دولار، والوسط عند 3,153 دولار، يمثل مقاومة مهمة في التصحيح الأخير.

إشارة MACD: على اليوم، MACD يظهر قيمة سلبية (-25.4)، وخط الإشارة عند 14.1، والعمود عند -39.5، مما يؤكد أن زخم الهبوط لا يزال مستمرًا، لكن على الأربع ساعات، تحول عمود MACD إلى إيجابي (1.53)، مما يشير إلى احتمال حدوث تصحيح فني قصير المدى.

حالة سوق المشتقات

بيانات المشتقات تظهر أن الرفع المالي المفرط قد تم تنظيفه بشكل فعال:

تغير حجم المراكز: انخفض إجمالي حجم المراكز المفتوحة من 188.8 مليار دولار في 17 يناير إلى 169.5 مليار دولار في 23 يناير، بانخفاض قدره 10.2%، مما يدل على أن الأموال ذات الرافعة المالية تتراجع عن السوق.

معدل التمويل: المعدل الوسيط للتمويل هو 0.272%، وهو في المنطقة المحايدة، لا يظهر حالات متطرفة من التمويل الإيجابي (الذي يعبر عن نشاط الشراء المفرط) أو السلبي (الذي يهيمن عليه البيع)، مما يعكس توازنًا نسبيًا في مشاعر السوق.

حالة التسوية: إجمالي التسويات خلال 24 ساعة بلغ 93 مليون دولار، ونسبة التسوية بين المراكز القصيرة والطويلة 0.54، مما يشير إلى أن تسويات المراكز القصيرة أكبر من الطويلة، وأن السوق خلال الانخفاض قام بشكل رئيسي بتصفية الرافعة المالية للمتداولين على المراكز الطويلة.

مراجعة حركة السعر

شهد ETH مؤخرًا اتجاهًا هابطًا واضحًا:

• 18 يناير: بدأ من أعلى عند 3,295 دولار وانخفض
• 21 يناير: هبوط حاد بنسبة 7.8%، من 3,186 دولار إلى 2,936 دولار
• 22-24 يناير: تذبذب بين 2,870 و3,050 دولار

يعكس هذا الاتجاه تصحيحًا فنيًا بعد ارتفاعات متتالية، بالإضافة إلى عملية تنظيف للرافعة المالية.

التوقعات قصيرة المدى واستراتيجية التداول

نمط تذبذب وضعيف: استنادًا إلى التحليل الفني وبيانات المشتقات، من المتوقع أن يتراوح ETH بين 2,870 و3,100 دولار على المدى القصير. حالة التشبع في البيع توفر أساسًا فنيًا للانتعاش، لكن ضغط المتوسطات المتحركة وزخم الهبوط لا يزالان بحاجة إلى وقت للامتصاص.

مواقع مهمة للتعامل معها:

• الدعم أدنى: منطقة 2,870-2,900 دولار، وكسرها قد يختبر 2,800 دولار
• المقاومة أعلى: 3,000 دولار كنقطة نفسية، و3,100 دولار (EMA20) كمقاومة فنية
• إشارة الاختراق: الاختراق الفعلي فوق 3,100 دولار قد يفتح الطريق نحو 3,200-3,300 دولار للانتعاش

تحذيرات المخاطر: على الرغم من أن حالة التشبع في البيع توفر فرصة للانتعاش، إلا أن الهيكل الفني العام لا يزال ضعيفًا، لذا يجب على المستثمرين التحكم في مراكزهم وتحديد وقف خسارة عند أقل من 2,870 دولار.