مرحبًا أصدقائي، جميعًا! اليوم لن نتحدث عن نظريات معقدة، بل سنستخدم لغة بسيطة لنتحدث عن كيفية استخدام مؤشر RSI لتحديد قوة سوق العملات الرقمية، لمساعدتكم على تقليل الأخطاء وزيادة الفرص في التداول.

أولاً، أود أن أسألكم: هل أحيانًا تشاهدون ارتفاع سعر العملة بشكل ممتع، وعند الشراء يتراجع السعر؟ أو عندما ينخفض بشكل حاد، تبيعون ويعود السعر للارتفاع؟ في الواقع، الأمر ليس حظًا سيئًا، بل هو عدم فهم "قوة الشراء والبيع" في السوق. مؤشر RSI، ببساطة، هو أداة لقياس هذه القوة، اسمه الكامل هو مؤشر القوة النسبية، والنتائج تتراوح بين 0 و 100، وهو بسيط وسهل الفهم.

لنبدأ من الأساس، كيف نحدد حالة الشراء المفرط أو البيع المفرط باستخدام RSI؟ المعيار التقليدي هو أن القيمة فوق 70 تعتبر "شراء مفرط"، بمعنى أن هناك الكثير من المشترين، والسعر يرتفع بسرعة، ومن المتوقع أن يتراجع؛ والقيمة تحت 30 تعتبر "بيع مفرط"، بمعنى أن هناك الكثير من البائعين، والسعر انخفض بشكل مبالغ فيه، ومن المحتمل أن يعاود الارتفاع. لكن، نظرًا لتقلبات العملات الرقمية الكبيرة، قد يضبط البعض المعيار إلى 80/20، والعملات البديلة (الـ"شيب فاينانس") لها وضع خاص، يُنصح باستخدام دورة 21 يومًا وعتبات 75/25، أما العملات المستقرة فبما يتوافق مع معيار 14 يومًا.

هناك إشارة مهمة جدًا تسمى "الانحراف"، وهي جوهر قيمة RSI. عندما يصل السعر إلى أعلى مستوى جديد، لكن RSI لا يتبع ذلك، يُسمى "الانحراف العلوي"، ويشير إلى احتمال التراجع؛ وعندما يصل السعر إلى أدنى مستوى جديد، لكن RSI لا يرافقه، يُسمى "الانحراف السفلي"، ويشير إلى احتمال الارتفاع. على سبيل المثال، في السابق، عندما وصل البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد، لكن RSI بدأ ينخفض، وتوقعنا التصحيح، وهذه قوة الانحراف العلوي. أيضًا، عندما يتجاوز RSI 90 أو ينخفض عن 10، يكون السوق في حالة متطرفة، وغالبًا ما يحدث انعطاف كبير، فانتبه لهذه الحالات.

عادةً، يوجد ثلاث خطوط لمؤشر RSI: 6 أيام، 12 يومًا، و24 يومًا، وتُستخدم بطرق مختلفة. خط 6 أيام هو الأسرع، مناسب للتداول القصير، لكنه يعطي إشارات خاطئة أكثر؛ وخط 12 يومًا يوازن بين السرعة والمتوسط، ويُعنى بالاتجاهات المتوسطة؛ وخط 24 يومًا هو الأكثر استقرارًا، ويساعد على تحديد نقاط التحول الكبرى. على سبيل المثال، في يناير 2023، ارتفع RSI لـ24 يومًا من منطقة البيع المفرط وتجاوز 30، ثم شهدنا انتعاشًا على مستوى الأسبوع، وهو دليل على إشارة طويلة المدى. كما أن الخطوط تتقاطع، عندما يقطع خط 6 أيام فوق خط 12 يومًا، يُسمى "تقاطع ذهبي"، ويمكن أن يكون إشارة للشراء؛ وإذا قطع أسفل، يُسمى "تقاطع مميت"، ويجب التفكير في البيع. وإذا تحركت جميع الخطوط في نفس الاتجاه، فالسوق في اتجاه قوي جدًا.

ننتقل الآن إلى كيفية استخدام RSI للعثور على فرص خلال التداول اليومي. يتطلب التداول في الوقت الحقيقي مراقبة مستمرة، فمتى ما تجاوز RSI 70، فاحذر من تراجع السعر، ومتى ما انخفض إلى 30، فانتبه لارتداد السعر. المتداولون القصيرون يمكنهم تقليل الفترة إلى أقل من 7 أيام لرد فعل أسرع؛ والمتداولون المتوسطون والطويلون يستخدمون فترة 14-21 يومًا لتقليل تأثير التقلبات القصيرة. لكن، لا تعتمد فقط على RSI، بل يجب دمجه مع أدوات أخرى للتحقق، مثل أنماط السعر، وجود انحرافات علوية أو سفلية، وزيادة حجم التداول عند ظهور الإشارة، فهي تعزز المصداقية. وأيضًا، راقب مستويات الدعم والمقاومة، فشراء عند ظهور انحراف سفلي عند مستوى دعم، وبيع عند ظهور انحراف علوي عند مستوى مقاومة.

كمثال، إذا تجاوز RSI 70، والسعر لا زال يرتفع مع زيادة حجم التداول، لا تلاحق السعر، وكن حذرًا من التصحيح؛ وإذا انخفض RSI إلى 30، والسعر مستمر في الانخفاض مع ظهور انحراف سفلي، فاحتمال الارتداد كبير، ويمكن الدخول بمخاطر صغيرة.

هناك أيضًا ملاحظات مهمة عند استخدام RSI، خاصة في الأسواق المتقلبة. في حالات التذبذب، يكون RSI عرضة للأخطاء، لذا يُنصح باستخدامه مع المتوسطات المتحركة، أو مؤشرات بولينجر باند. على سبيل المثال، إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك و RSI في منطقة الشراء المفرط، فكر في البيع، والعكس صحيح. وأيضًا، إشارات الفترات الزمنية الصغيرة، مثل ساعة واحدة، قد تكون مضللة، ويجب التحقق من RSI على فترات أطول، مثل 4 ساعات أو يوميًا، لتجنب الأخطاء. وعند حدوث أحداث غير متوقعة جدًا، مثل أحداث "البجعة السوداء"، وتقلبات السوق الشديدة، قد يفشل RSI، فلا تتعصب لاستخدامه، وانتظر استقرار السوق.

إدارة المركز مهمة جدًا، عندما يدخل RSI منطقة البيع المفرط، لا تفتح أكثر من 15% من رأس مالك، وعند عودة RSI للارتفاع، يمكنك زيادة المركز؛ وعند الشراء بالرافعة، لا تتجاوز 3 أضعاف، وعند البيع على المكشوف، لا تتجاوز 5 أضعاف، لتقليل المخاطر. بعد تحقيق ربح 5%، حرك وقف الخسارة إلى سعر الشراء، حتى لو تراجع السوق، لن تتكبد خسارة رأس المال.

وفي النهاية، أقدم للمبتدئين مسار تعلم: أولاً، فهم أساسيات RSI، ومعرفة إشارات الشراء المفرط، والبيع المفرط، والانحرافات؛ ثم تعلم دمجه مع أدوات أخرى مثل MACD وبولينجر باند؛ ثم قم باختبار البيانات التاريخية، لترى أي الإعدادات تعمل بشكل جيد على العملات المختلفة؛ وأخيرًا، قم بمحاكاة التداول، لتجميع الخبرة العملية.

ملخص القول، أن مؤشر RSI سهل الاستخدام، والمفتاح هو مراقبة حالات الشراء المفرط، والبيع المفرط، والانحرافات، والتقاطع بين الخطوط الثلاثة، مع التحقق من حجم التداول ومستويات الدعم والمقاومة، وإدارة المركز والوقف، لتتمكن من تحديد قوة السوق بدقة أكبر. لكن تذكر، لا يوجد مؤشر واحد يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل، ويجب دائمًا احترام السوق واتخاذ قرارات عقلانية. نأمل أن يكون هذا الشرح مفيدًا لكم، ونتمنى لكم تداولًا موفقًا!