لماذا يخسر 90% من متداولي العملات الرقمية أموالهم ولا ينجو إلا نوعان من الأشخاص

معظم متداولي العملات الرقمية يفشلون ليس لأنهم يفوتون فرصًا كبيرة، بل لأنهم يفضلون الأرباح السريعة على الحفاظ على رأس المال ويخرجون من السوق قبل أن يبدأ الدورة الحقيقية التالية.

الناس الوحيدون الذين ينجون باستمرار هم المخضرمون على المدى الطويل الذين يتعلمون من الدورات المتكررة، والمخاطرين ذوي المقاومة العالية الذين ينجون من عدة إخفاقات ويعتمدون في النهاية الانضباط.

النجاح المستدام في العملات الرقمية يأتي من إدارة المخاطر، والصبر، والتراكم الثابت، وليس من مطاردة الرافعة المالية، أو الضجيج، أو الانتصارات الكبيرة مرة واحدة.

مقدمة

في عالم العملات الرقمية، كانت هناك العديد من القصص عن مكاسب مئة ضعف. ولهذا السبب، يدخل معظم الناس السوق بهدف واحد فقط. يريدون جني أموال بسرعة.

لكن تقريبًا كل البيانات تشير إلى نفس النتيجة. يغادر معظم الناس السوق في النهاية بخسائر.

لن يعلمك هذا المقال كيف تجد الفائز الكبير التالي. بدلاً من ذلك، يركز على شيء أكثر أهمية. كيف تبقى على قيد الحياة في سوق قاسي.

البقاء على قيد الحياة يأتي أولاً، والأرباح تأتي ثانيًا

فقط من خلال حماية رأس مالك يمكنك البقاء في اللعبة.

يعتقد معظم الناس أن العملات الرقمية طريق مختصر للثروة. يريدون كسب مبلغ كبير من المال في أقصر وقت ممكن. هذا المفهوم الخاطئ هو السبب الرئيسي في فشل الكثيرين.

هناك خرافة شائعة في العملات الرقمية. الوقت يؤدي تلقائيًا إلى الثروة.

في الواقع، الشيء الأهم في العملات الرقمية ليس أن تصبح غنيًا بسرعة. بل أن تبقى على قيد الحياة طويلًا بما يكفي للوصول إلى الفرصة الحقيقية.

الصراصير التي تنجو من كل دورة

هؤلاء هم المخضرمون الذين عاشوا عبر عدة دورات صعود وهبوط. رأوا انهيار فقاعة ICO في 2017. شهدوا صعود وهبوط صيف DeFi. شاركوا في جنون NFT. تأثروا بـ FTX. تم تصفيتهم أكثر من مرة.

ومع ذلك، نجوا.

نجوا لأنهم تعلموا أن يعتبر البقاء في اللعبة أولوية قصوى. كانوا قويين. تعرضوا للاختراق. لكن كل حدث علمهم شيئًا. كل دورة حسنت استراتيجيتهم. مع مرور الوقت، أصبحوا أكثر انتقائية، وأكثر صبرًا، وأكثر انضباطًا.

المنتخبون

هذه هي المجموعة الثانية. منطقياً، كان ينبغي أن يخسروا كل شيء منذ سنوات.

تم تصفيتهم أكثر من مرة. تركوا أموالاً على FTX وخسروها. كانوا مفرطين في الرافعة المالية وتم تصفيتهم. لكن بطريقة ما، نجوا.

ربما خسر جزء فقط من رأس مالهم. ربما احتفظوا بمركز أساسي في محفظة باردة. ربما بدأوا من جديد مرتين أو ثلاث مرات. ربما التقطوا صفقة محظوظة غيرت كل شيء.

يمكنك أن تسميها حظًا، معجزة، أو رفضًا عنيدًا للاستسلام. تعلم هؤلاء الناس البقاء على قيد الحياة بأكثر الطرق ألمًا ممكنة. خاطروا حتى نجحت رهان واحد أخيرًا.

الناجون مقابل الخاسرين

الناجون يركزون على الدفاع. الخاسرون يطاردون الصعود.

الناجون يحمون رأس مالهم، يأخذون فقط الصفقات ذات الاحتمالية العالية، ويتجنبون التداول الانتقامي.

الخاسرون يطاردون كل حركة، يرغبون في نمو سريع للحساب، ويفكرون لماذا يحقق الآخرون المال بدلاً من سؤال أنفسهم عما فعلوه خطأ.

لو كانت تجارة العملات الرقمية مباراة ملاكمة، لن يهم أن تمتلك أقوى لكمة إذا لم تستطع الدفاع عن نفسك. التداول يعمل بنفس الطريقة. الدفاع هو الذي يفوز على المدى الطويل.

قد تمتلك تحليلاً رائعًا ومهارات بحث قوية. لكن إذا لم تستطع حماية رأس مالك، فكل ذلك لا يهم.

يفشل معظم الناس لأنهم يقدرون جني المال أكثر من تجنب الخسائر.

جوهر البقاء على قيد الحياة هو أن تخسر مرة واحدة

هذا موضوع يُناقش كثيرًا في المجتمع. خسارة كل شيء تغيرك.

الدروس قاسية لكنها فعالة. تزيل العادات السيئة وتقتل الثقة المفرطة. تعلمك أن السوق لا يهتم بمشاعرك أو تحليلك. السوق سيجعلك متواضعًا بسرعة.

الذين وصلوا إلى الصفر وعادوا تعلموا دروسًا لم يفهمها أولئك الذين رأوا الأرباح فقط أبدًا. يعرفون كيف يشعر القاع. تلك المعرفة تجعلهم حذرين، محسوبين، وصبورين.

لو فهمت البقاء على قيد الحياة من البداية، لما اضطررت إلى خسارة كل شيء لتتعلمه.

لو تعلمت حجم المركز مبكرًا، لما تم تصفيتك. لو مارست إدارة المخاطر مبكرًا، لما اضطررت إلى خسارة كل شيء. لو أعطيت أولوية لحماية رأس مالك قبل الأرباح، لما اضطررت للبدء من جديد. لو تعلمت من أخطاء الآخرين بدلاً من أخطائك، لوفرت تلك التكلفة.

فخ البقاء على قيد الحياة

كونك حذرًا جيد. لكن بمجرد أن تركز كثيرًا على عدم الخسارة، يظهر مشكلة أخرى.

تتوقف عن انتظار الفرص الجيدة وتبدأ في انتظار الفرص المثالية. الفرص المثالية نادرة. مع مرور الوقت، تفوت كل شيء.

تظهر روايات جديدة وتقول لا أحد يتحدث عنها. سأتجاوزها. تظهر نقاط دخول جيدة وتقول إنها متأخرة جدًا. ربما فخ.

كل فرصة فاتتك تؤثر على ثقتك بنفسك. الخوف من الخسارة يستبدل الرغبة في الفوز ببطء.

المخاطرة، عندما تُحسب وتُقاس بشكل صحيح، هي الطريقة الوحيدة لكسب المال.

الكثير من الناس الذين تم تصفيتهم يقعون في فخ البقاء على قيد الحياة هذا. يصبحون محللين دائمين. يراقبون الأصول تتغير من مئة إلى خمسمئة ويقولون إنهم ينتظرون تصحيحًا. البقاء على قيد الحياة بدون تنفيذ هو مجرد مشاهدة.

يجب أن نجد توازنًا. نحمي الجانب السلبي، ومع ذلك نتصرف عندما تظهر الفرصة.

إذا كنت تراقب منذ شهور بينما تمر الفرص، فمن المحتمل أنك عالق في فخ البقاء على قيد الحياة. السوق يكافئ الصبر ويعاقب التردد.

الاستمرارية المركبة للبقاء على قيد الحياة العامل الأكثر تجاهلًا

معظم الناس يتجاهلون الاستمرارية المركبة للبقاء على قيد الحياة.

تخيل أن تحقق انتصارين كبيرين، ثم تتعرض لخسارتين كبيرتين بنسبة ثمانين وتسعين بالمئة. ينتهي بك الأمر برأس مال أقل بكثير مما بدأت به.

الآن قارن ذلك مع متداول منضبط يحقق مكاسب ثابتة تتراوح بين أربعين وخمسين بالمئة ويتجنب الانخفاضات العميقة. مع مرور الوقت، ينمو رأس ماله عدة مرات.

هذا يُظهر حقيقة قاسية. الانتصارات الصغيرة والمتسقة مع الصبر غالبًا ما تتفوق على تقلبات شديدة. التراكم الحقيقي ليس في العثور على صفقة مئة ضعف، بل في النمو المستمر.

إدارة المخاطر

يجب على الجميع فهم هذه المبادئ.

حجم المركز لا تضع الكثير في صفقة واحدة بحيث أن خسارتها ستنهي رحلتك. إذا لم تستطع قبول أن مركزك قد يذهب إلى الصفر، فهو كبير جدًا.

مخاطر الطرف المقابل لا تترك الكثير من رأس المال على البورصات المركزية. إذا لم تتحكم بالمفاتيح، فأنت لا تتحكم في الأصول. لا يوجد بورصة كبيرة جدًا للفشل.

الرافعة المالية تضاعف الخسائر الرافعة المالية تعزز الأرباح والخسائر. السوق لا يرحم المراكز المفرطة في الرافعة. استخدم الرافعة فقط إذا كنت تقبل المخاطر تمامًا.

إدارة السيولة احتفظ دائمًا برأس مال متاح. عندما يجن جنون الآخرين، وجود أموال يمنحك فرصة. تظهر أفضل نقاط الدخول عندما يكون الخوف شديدًا.

السيطرة على العواطف ضع قواعد قبل أن تسيطر عليك العواطف. ابتعد بعد خسائر كبيرة. خذ الأرباح عندما تكون في المقدمة. تجنب التداول الانتقامي والدخول بدافع الخوف.

هدف إدارة المخاطر هو البقاء على قيد الحياة حتى الفرصة التالية.

انتظار الفرصة المناسبة

الانتظار هو أحد أهم أجزاء التداول.

يتابع المتداولون الروايات الجديدة، ويتبعون الأموال الذكية، ويقرأون الأبحاث، ويقارنون الأحداث الحالية مع الدورات السابقة.

لا تحتاج إلى التداول في كل شيء. الرغبة في المشاركة في كل حدث هي سبب خسارتك. أحيانًا، عدم التداول هو تداول.

فخ المقارنة

وسائل التواصل الاجتماعي تخلق وهم أن الجميع يحققون المال.

لا ترى الحسابات التي تم تصفيتها. تحيز البقاء على قيد الحياة حقيقي. فقط الفائزون ينشرون النتائج.

عندما يسألك الناس لماذا لم تصبح غنيًا بعد، يتجاهلون الواقع.

كانت هناك فترات سوق هابطة طويلة حيث كان عدم القيام بأي شيء هو الصحيح. قضت FTX على أموال المستخدمين. انهارت الانهيارات المفاجئة على الرافعة المالية. ظهرت عمليات احتيال وعمليات احتيال بدون سابق إنذار. تم قضاء الوقت في التعلم بدلاً من المقامرة.

توقف عن المقارنة. لكل شخص رأس مال وتحمل مخاطر مختلف. التقدم في المعرفة، ورأس المال، والمركز هو تقدم حقيقي.

تعلم أولاً، اكسب لاحقًا

كل متداول ناجح يمر بمرحلة تعلم. خلال هذا الوقت، الأرباح التي تغير الحياة نادرة. أنت تدفع ثمن الأخطاء وفهم نفسية السوق، والدورات، والروايات.

بعض الناس يحاولون تخطي هذه المرحلة. يدخلون خلال الأسواق الصاعدة، يربحون عدة مرات، ويظنون أنهم يفهمون كل شيء. عندما تتغير الظروف، يفقدون كل شيء.

المخضرمون قضوا سنوات في التعلم. قراءة الأوراق البيضاء. دراسة تصميم الطبقة الأولى. فهم آليات DeFi. تعلم كيف يتم إنشاء القيمة وكيف يتم استخراجها.

الذين حظوا بالحظ يدركون في النهاية أن التعلم ضروري. الخسارة المتكررة توضح ذلك.

البقاء طويلًا بما يكفي للدورة التالية

مهمتك أن تظل هنا عندما تصل الفرصة الحقيقية التالية.

بعد FTX، قال الكثيرون إن العملات الرقمية انتهت. الذين نجوا بقوا في السوق. عندما بدأت الدورة التالية، كانوا مستعدين.

بعد الانهيارات المفاجئة والتصفية، أعاد الناس تسمية القمة مرة أخرى. كل كارثة تزيل المشاركين وتخلق ناجين جدد.

لم يكن من المفترض أن ينجح البيتكوين. لم يكن من المفترض أن ينجح الإيثيريوم. كان من المفترض أن تنخفض NFTs إلى الصفر. كل سوق هابطة كانت تُعتبر نهاية.

ومع ذلك، دائمًا ما يظهر شيء جديد.

المفتاح الحقيقي ليس في التقاط الانفجار التالي، بل في البقاء في اللعبة طويلًا بما يكفي لرؤيته. السرعة ليست ما يفوز. البقاء، الانضباط، والتراكم الثابت هي ما يميز من يستمر عن من يختفي.

هل تريد أن تسرع، أم تريد أن تكون الشخص الذي لا يزال واقفًا في النهاية؟