أريد مؤخرًا مشاركة بعض تجارب التداول، خاصةً حول التفكير في إدارة المخاطر.

الكثير من المتداولين يبدؤون في الارتفاع بمجرد أن يروا معدل الفوز على المدى القصير جيدًا، لكن هناك واقع قاسٍ هنا — حتى لو وصل معدل الفوز إلى 90%، قد تتعرض للخسارة الكاملة.

إليك مثالًا محددًا:
لديك رأس مال قدره 1000 دولار، وتحقق ربحًا في خمس عمليات متتالية، وجمعيًا ربحت 100 نقطة (باستخدام إيثريوم كمثال)، وتحول الحساب إلى 3000 دولار. إذا توقفت عند خسارة 20 نقطة في العملية الرابعة، واستخدمت حجم مركز كبير، فستخسر نصف رأس مالك مباشرة. وإذا خسرت عمليتين متتاليتين، فسيتم تصفير حسابك.

الرياضيات قاسية — الربح بمقدار 100 نقطة لا يعادل خسارة 40 نقطة. هذه ليست طريقة تداول علمية.

المنطق الحقيقي للفائدة المركبة هو كالتالي:
رأس مال قدره 10,000 دولار، مع حجم مركز ثابت قدره 10 إيثريوم في كل عملية، بغض النظر عن معدل الفوز. خلال شهر، يمكنك تحقيق 1000 نقطة ربح، وإذا خسرت 300 نقطة، فسيظل لديك مساحة ربح حقيقية قدرها 700 نقطة. هكذا يمكن أن تتراكم الأرباح.

الفرق الرئيسي هنا هو: وقف الخسارة عند 20 نقطة لا يعني أن بإمكانك المراهنة بكل شيء. الحجم الثابت للمركز هو أفضل طريقة لمواجهة عدم اليقين في السوق. الطمع وروح المقامرة هما السبب المباشر لانفجار الحسابات.