كيف يتعلم المتداول تحليل العملات الرقمية: دليل عملي

عندما يتعلق الأمر بسوق العملات الرقمية، يضيع العديد من المبتدئين في تدفق المعلومات. لكن هناك مهارة واحدة يمكن أن تغير بشكل جذري نهجك في التداول — وهي القدرة على تحليل حركة الأسعار بشكل صحيح. اليوم سنناقش كيف تتعلم العمل مع التحليل الفني للعملات الرقمية (TA) وما الأدوات التي ستساعدك على اتخاذ قرارات مدروسة.

لماذا يحتاج المتداولون إلى التحليل الفني بشكل عام؟

الأرباح في سوق العملات الرقمية لا تأتي من فراغ — إنها نتيجة لاستراتيجية مدروسة. قبل فتح مركز، يجب أن تفهم ثلاثة أمور رئيسية:

• عند أي سعر يجب الدخول في الصفقة
• كم من العائد يمكنك الحصول عليه فعليًا
• كم من الوقت ستحتاجه للوصول إلى السعر المستهدف

هنا يأتي دور التحليل الفني لمساعدتك. إنه أداة تساعد المتداولين على قراءة السوق ككتاب مفتوح. على عكس التحليل الأساسي (هو ينظر إلى الاقتصاد الكلي والبيئة التنافسية)، يعمل التحليل الفني مع بيانات الأسعار والأحجام التاريخية للكشف عن الأنماط والتنبؤ بالاتجاه المستقبلي.

الفكرة الأساسية بسيطة: الأسواق تتحرك بشكل يمكن التنبؤ به، وغالبًا ما تستمر الاتجاهات في نفس الاتجاه لفترة من الزمن. مهمتك هي التقاط هذا الاتجاه في بدايته.

مبدأ عمل التحليل الفني: ماذا يحدث وراء الكواليس؟

حركة السعر (price action) — هي قلب التحليل الفني. وراء كل قفزة أو هبوط في السعر توجد قصة الطلب والعرض. عندما يكون العرض أكبر من الطلب، ينخفض السعر. وعندما يتجاوز الطلب العرض، يرتفع السعر.

لكن الأصعب هو التنبؤ متى وكيف ستحدث هذه التحولات. لهذا يدرس المحللون الفنيون:

• مستويات الأسعار التاريخية
• أحجام التداول
• نفسية السوق (كيف يتصرف حشد المتداولين)
• الأنماط المتكررة

سوق العملات الرقمية يختلف عن الأسواق المالية التقليدية في تقلبه العالي، لكن هذا لا يجعل التحليل الفني عديم الفائدة. على العكس، في ظل تقلبات عالية، يصبح التحليل الفني أداة قوية لتحديد نقاط الدخول والخروج من المراكز.

تذكر: التحليل الفني ليس ضمانًا، بل احتمالية. يعمل بشكل أفضل عندما تجمع بين عدة مؤشرات في وقت واحد.

أهم المؤشرات التي يجب أن يعرفها كل متداول

SMA و EMA: ضربة مزدوجة للسوق

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو الكلاسيكي. يُحسب بسهولة: تأخذ آخر عدة أسعار، تجمعها وتقسم على عدد الفترات. على سبيل المثال: إذا كانت الأسعار 1، 2، و3، فالمتوسط = (1+2+3) / 3 = 2.

سُمي بـ«متحرك» لأنه يتحدث عن خط يتحدث باستمرار على الرسم البياني. عندما تظهر سعر جديد، يُحذف القديم، ويُحرك الخط على الرسم.

يساعد SMA على تصفية ضوضاء السوق ورؤية الاتجاه الحقيقي. لكن لديه عيب — يتأخر.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA) يعالج هذه المشكلة. يمنح وزنًا أكبر لأسعار الإغلاق الأخيرة، لذا يتفاعل بشكل أسرع من SMA.

كيفية التداول باستخدام EMA:

• اشترِ عندما يقترب السعر من خط EMA المتزايد أو يتقاطع معه من الأسفل
• بيع عندما ينخفض السعر أدنى EMA المتناقص
• الاتجاه الصاعد هو عندما يتداول السعر فوق EMA
• الاتجاه الهابط هو عندما يكون السعر أدنى EMA

معلومة مثيرة: عندما يتقاطع EMA السريع مع SMA البطيء من الأسفل إلى الأعلى، غالبًا يُعتبر إشارة شراء.

RSI: مقياس التشبع الشرائي والبيعي

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أوسيلاتور يتحرك بين 0 و 100. يُظهر مدى قوة الزخم السعري الأخير.

إذا كان RSI فوق 70، يُعتبر الأصل في حالة تشبع شرائي (السوق قد ينقلب للأسفل). وإذا كان أدنى 30 — في حالة تشبع بيعي (قد يحدث ارتداد للأعلى).

يُفيد RSI بشكل خاص في الأسواق المتقلبة للعملات الرقمية، لأنه يساعد المتداولين على تجنب الدخول في مركز قبل انعكاس الاتجاه.

MACD: النسبة الذهبية للمتداول

مؤشر المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (MACD) هو مؤشر يُحسب بطرح EMA لفترتين:

MACD = EMA لمدة 12 فترة − EMA لمدة 26 فترة

ينتج عنه خط MACD الرئيسي، ثم يُرسم خط إشارة (وهي EMA أخرى)، ويُحسب بينهما الهستوجرام.

الإشارات بسيطة:

• عندما يتقاطع MACD مع الصفر من الأسفل إلى الأعلى — إشارة صعود (اشترِ)
• عندما يتقاطع مع الصفر من الأعلى إلى الأسفل — إشارة هبوط (بيع)

Bollinger Bands: قنوات للتداول

الشرائط البولنجرية تتكون من ثلاثة خطوط:

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
• الشريط العلوي (SMA + 2 انحرافات معيارية)
• الشريط السفلي (SMA - 2 انحرافات معيارية)

تتوسع هذه الشرائط تلقائيًا عند تقلبات عالية وتتقلص عند انخفاضها. يستخدمها المتداولون لـ:

• تحديد مستويات التشبع الشرائي/البيعي
• قياس التقلبات
• البحث عن نقاط الانعكاس

مؤشر RSI الاستوكاستيكي: للمحترفين

إذا بدا لك أن RSI العادي غير حساس بما يكفي، فهناك نسخته المطورة — RSI الاستوكاستيكي. يُنشأ عبر تطبيق صيغة استوكاستيكية على RSI العادي، ويتحرك أيضًا بين 0 و 100. أداة لمن يريد تحليل أعمق لحساسية السوق.

أنماط الأسعار: لغة السوق التي يتحدث بها

تحليل الشموع: قراءة التاريخ في كل شمعة

تم اختراع الرسم البياني للشموع بواسطة تاجر ياباني للأرز في القرن الثامن عشر، ولا يزال أحد أقوى أدوات التحليل حتى الآن.

كل شمعة تحكي أربع قصص:

• الافتتاح — سعر بداية الفترة
• الحد الأقصى — أعلى سعر (ذيل العلوي)
• الحد الأدنى — أدنى سعر (ذيل السفلي)
• الإغلاق — سعر نهاية الفترة (جسم الشمعة العلوي/السفلي)

لون الشمعة مهم أيضًا:

• الشمعة الخضراء = ارتفع السعر (إشارة صعود)
• الشمعة الحمراء = انخفض السعر (إشارة هبوط)

تُكوّن الشموع أنماطًا تتكرر مرارًا وتكرارًا. يمكن للمتداول المتمرس التعرف على هذه الأنماط واستخدامها كإشارات للدخول في مراكز.

Price Action: البساطة في العمل

التداول بناءً على حركة السعر (Price Action) — هو نهج يعتمد فقط على مخطط السعر والأحجام، بدون الكثير من المؤشرات.

الفكرة الأساسية: حلل موجات الاتجاه (حركات الزخم) وموجات التصحيح (تصحيحات). عندما تصبح موجات الاتجاه أكبر من موجات التصحيح — فهذا علامة على قوة الاتجاه.

في الاتجاه الصاعد، يشكل السعر قممًا أعلى وقيعانًا أعلى. وفي الاتجاه الهابط — العكس.

أدوات متقدمة للمحترفين

###نقاط البيفوت: حسابات موضوعية

نقاط الانعكاس (Pivot Points) تُحسب رياضيًا، بدون أحكام ذاتية:

P = (الحد الأعلى السابق + الحد الأدنى السابق + الإغلاق السابق) / 3

وبناءً على نقطة الانعكاس، تُحسب مستويات الدعم (S1، S2) والمقاومة (R1، R2).

الميزة: هي مستويات موضوعية يتفق عليها جميع المتداولين.

مستويات فيبوناتشي: النسبة الذهبية للسوق

نادراً ما يتحرك سوق العملات الرقمية في خط مستقيم — هو حركة متموجة، حية. التصحيحات (الارتدادات) تحدث باستمرار، وهنا تأتي مستويات فيبوناتشي لمساعدتك.

مبنية على النسبة الذهبية (1.618). عندما يهبط السوق، غالبًا يجد دعمًا عند مستويات 23.6%، 38.2%، 50% أو 61.8%.

يستخدم المتداولون هذه المستويات كمواقع متوقعة لارتداد السعر من الاتجاه الحالي. لكن تذكر: هو أداة تأكيد، ويعمل بشكل أفضل عند دمجه مع مؤشرات أخرى.