شرح نوع أمر وقف الخسارة: الفروق الأساسية بين وقف الخسارة السوقي ووقف الخسارة المحدود ودليل التشغيل

في تداول العملات المشفرة، فإن فهم أنواع أوامر وقف الخسارة المختلفة أمر حاسم لإدارة المخاطر. يستخدم العديد من المتداولين آليتين رئيسيتين لوقف الخسارة — أمر وقف الخسارة السوقي وأمر وقف الخسارة المحدد. على الرغم من أن هاتين الأداتين تبدوان متشابهتين، إلا أن طريقة تنفيذهما تختلف بشكل ملحوظ، مما يؤثر مباشرة على نتائج تداولك.

فهم كيفية عمل أمر وقف الخسارة السوقي وأمر وقف الخسارة المحدد، ومتى تستخدم كل منهما، والفروق بينهما، سيساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً وتنفيذ استراتيجياتك بشكل أكثر فاعلية.

أمر وقف الخسارة السوقي: التعريف وآلية العمل

أمر وقف الخسارة السوقي هو نوع من الأوامر الشرطية، يجمع بين خصائص أمر وقف الخسارة والأمر السوقي. عندما يصل سعر الأصل إلى سعر وقف الخسارة المحدد، يتم تفعيل الأمر ويتم تنفيذه على الفور بالسعر السوقي السائد.

وظيفة سعر وقف الخسارة هي بمثابة مُشغل — عندما يصل السعر إلى هذا المستوى، يتحول الأمر من وضع الانتظار إلى وضع النشاط. بعد إصدار المتداول أمر وقف الخسارة السوقي، يظل الأمر غير نشط حتى يلامس سعر الأصل السعر المستهدف.

بمجرد الوصول إلى سعر وقف الخسارة، يتم تفعيل الأمر وتنفيذه على الفور بأفضل سعر سوقي متاح في ذلك الوقت. هذا يعني أن أمر وقف الخسارة السوقي يوفر للمتداول وسيلة لبدء التداول تلقائيًا عند نقطة سعر معينة.

خصائص تنفيذ أمر وقف الخسارة السوقي

عند إعداد المتداول أمر وقف الخسارة السوقي، يظل الأمر في وضع الانتظار. بمجرد أن يصل سعر الأصل إلى سعر وقف الخسارة، يتحول الأمر إلى وضع النشاط ويُنفذ على الفور بأفضل سعر سوقي متاح. في سوق التداول الفوري، عادةً ما يكون تنفيذ هذا النوع من الأوامر سريعًا جدًا، ويُكمل التداول في لحظة.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن سرعة التنفيذ العالية قد تؤدي إلى اختلاف بسيط بين سعر التنفيذ وسعر وقف الخسارة المحدد. عندما يكون السيولة منخفضة، خاصة في بيئة عالية التقلب، قد يفتقر السوق إلى السيولة الكافية عند سعر وقف الخسارة لتنفيذ الأمر، مما يؤدي إلى تنفيذ بسعر انزلاق (滑点).

طبيعة تحركات أسعار العملات المشفرة السريعة تعني أن أمر وقف الخسارة السوقي قد يؤدي إلى اختلاف بسيط بين السعر الفعلي للتنفيذ وسعر وقف الخسارة المتوقع، وهو مخاطرة يجب أن يكون المتداول على دراية بها.

أمر وقف الخسارة المحدد: التعريف وآلية العمل

أمر وقف الخسارة المحدد هو نوع آخر من الأوامر الشرطية، يجمع بين خصائص أمر وقف الخسارة وأمر الحد. لفهم أمر وقف الخسارة المحدد، من الضروري أولاً فهم مفهوم أمر الحد.

أمر الحد يسمح للمتداولين بشراء أو بيع الأصول بسعر معين أو أفضل. على عكس الأمر السوقي (الذي يُنفذ بأفضل سعر سوقي متاح على الفور، لكنه لا يضمن سعرًا معينًا)، فإن أمر الحد يُنفذ فقط عندما يصل سعر الأصل إلى سعر الحد المحدد أو يتجاوزه.

وبالتالي، فإن أمر وقف الخسارة المحدد يتضمن عنصرين رئيسيين: سعر وقف الخسارة وسعر الحد. سعر وقف الخسارة هو المُشغل الذي يفعّل الأمر، وسعر الحد يحدد الحد الأعلى أو الأدنى للسعر الذي يمكن أن يُنفذ عنده الأمر.

يُعد أمر وقف الخسارة المحدد مفيدًا بشكل خاص في الأسواق ذات التقلب العالي أو السيولة المنخفضة. في مثل هذه الأسواق، قد تتقلب أسعار الأصول بسرعة، مما يؤدي إلى نتائج تنفيذ غير مرغوب فيها. من خلال تعيين سعر الحد، يمكن للمتداولين ضمان أن يتم تنفيذ أوامرهم فقط عند الوصول إلى أو تجاوز السعر المتوقع.

خصائص تنفيذ أمر وقف الخسارة المحدد

عند إصدار المتداول أمر وقف الخسارة المحدد، يظل الأمر غير نشط حتى يلامس سعر الأصل سعر وقف الخسارة المحدد. عند وصول السعر إلى هذا المستوى، يتم تفعيل الأمر ويتحول إلى أمر حد.

في هذه المرحلة، لا يُنفذ الأمر على الفور، بل ينتظر وصول السوق إلى سعر الحد المحدد أو تجاوزه. فقط عندما يتحقق هذا الشرط، يُنفذ الأمر. إذا لم يصل السوق إلى سعر الحد، يظل الأمر مفتوحًا حتى يتم تلبية الشرط أو يُلغيه المتداول يدويًا.

هذه الآلية تمنح المتداول مزيدًا من السيطرة على السعر النهائي، على الرغم من أنها قد لا تضمن التنفيذ الفوري، إلا أنها تساعد على التحكم بشكل أفضل في سعر الإغلاق النهائي.

الفرق الرئيسي بين أمر وقف الخسارة السوقي وأمر وقف الخسارة المحدد

الفرق الأهم بين أمر وقف الخسارة السوقي وأمر وقف الخسارة المحدد يكمن في طريقة التنفيذ بعد وصول سعر الأصل إلى سعر وقف الخسارة.

الاختلاف في التحول إلى التنفيذ:

• أمر وقف الخسارة السوقي يتحول مباشرة إلى أمر سوقي عند الوصول إلى سعر وقف الخسارة، ويُنفذ على الفور بأفضل سعر متاح.
• أمر وقف الخسارة المحدد يتحول إلى أمر حد عند الوصول إلى سعر وقف الخسارة، ويحتاج إلى وصول السوق إلى سعر الحد المحدد أو تجاوزه ليتم تنفيذه.

الوضوح في التنفيذ:

• أمر وقف الخسارة السوقي يضمن التنفيذ، لكنه لا يضمن سعر التنفيذ المحدد — فالسعر عند الوصول إلى سعر وقف الخسارة هو الذي يُنفذ.
• أمر وقف الخسارة المحدد يوفر وضوحًا في السعر، لكنه لا يضمن التنفيذ — فالتنفيذ يحدث فقط عندما يصل السوق إلى سعر الحد أو يتجاوزه.

نصائح الاختيار: إذا كنت تجد صعوبة في الاختيار بينهما، فاعتمد على أهدافك في التداول وظروف السوق الحالية. عادةً، يكون أمر وقف الخسارة السوقي أكثر ملاءمة للمتداولين الذين ي prioritise ضمان التنفيذ، بينما يُفضل أمر وقف الخسارة المحدد للمتداولين الذين يرغبون في التحكم الدقيق في السعر النهائي.

إعداد أمر وقف الخسارة السوقي على منصة التداول

إليك كيفية إعداد أمر وقف الخسارة السوقي بشكل صحيح في سوق التداول الفوري.

الخطوة الأولى: الدخول إلى واجهة التداول الفوري

لإعداد أمر وقف الخسارة السوقي، تحتاج إلى الوصول إلى منطقة التداول الفوري على المنصة. بعد ذلك، أدخل كلمة مرور التداول الخاصة بك في المكان المخصص في واجهة الطلبات للحصول على صلاحية التنفيذ.

الخطوة الثانية: اختيار خيار وقف الخسارة السوقي

في واجهة التداول، اختر خيار “وقف الخسارة السوقي” لإنشاء هذا النوع من الأوامر. سيؤدي ذلك إلى التبديل إلى وضع الطلب المناسب.

الخطوة الثالثة: تكوين معلمات الطلب

الآن يمكنك ضبط معلمات أمر وقف الخسارة السوقي. يُستخدم الجانب الأيسر لإعداد أمر شراء وقف الخسارة السوقي، والجانب الأيمن لإعداد أمر بيع وقف الخسارة السوقي.

في الحقول المناسبة، أدخل:

• سعر وقف الخسارة (عندما يصل الأصل إلى هذا السعر، يتم تفعيل الأمر)
• كمية العملة المشفرة التي تريد شرائها أو بيعها

بعد الانتهاء من الإعداد، قم بتأكيد الطلب وتقديمه.

إعداد أمر وقف الخسارة المحدد على منصة التداول

إليك كيفية إعداد أمر وقف الخسارة المحدد بشكل صحيح في سوق التداول الفوري.

الخطوة الأولى: الدخول إلى واجهة التداول الفوري

لإعداد أمر وقف الخسارة المحدد، ادخل إلى واجهة التداول الفوري على المنصة. كما هو الحال، أدخل كلمة مرور التداول في منطقة الطلبات.

الخطوة الثانية: اختيار خيار وقف الخسارة المحدد

اختر خيار “وقف الخسارة المحدد” لإنشاء هذا النوع من الأوامر.

الخطوة الثالثة: تكوين المعلمات بشكل كامل

عند إعداد أمر وقف الخسارة المحدد، استخدم الجانب الأيسر لشراء الأمر، والجانب الأيمن لبيع الأمر.

في الحقول المناسبة، أدخل:

• سعر وقف الخسارة (السعر الذي يفعّل الأمر عند الوصول إليه)
• سعر الحد (السعر المسموح بتنفيذ الأمر عنده)
• كمية العملة المشفرة التي تريد شرائها أو بيعها

بعد إكمال جميع المعلمات، قدم أمر وقف الخسارة المحدد الخاص بك.

الخلاصة

كل من أمر وقف الخسارة السوقي وأمر وقف الخسارة المحدد هما أداتان فعاليتان لإدارة المخاطر، لكنهما يُستخدمان في سيناريوهات مختلفة. يُفضل أمر وقف الخسارة السوقي للمتداولين الذين ي prioritise ضمان التنفيذ، بينما يُناسب أمر وقف الخسارة المحدد أولئك الذين يحتاجون إلى تحكم أدق في السعر.

فهم الفرق بين هذين النوعين من الأوامر، خاصة الفرق بين limit order و stop order، أمر حيوي لتطوير استراتيجيات تداول ناضجة. اختيار الأداة المناسبة يمكن أن يساعدك على إدارة المخاطر بشكل أكثر فاعلية وتحقيق نتائج تداول محسنة.

الأسئلة الشائعة

1. كيف تحدد أفضل سعر وقف الخسارة وسعر الحد؟

تحديد سعر وقف الخسارة وسعر الحد يتطلب تحليلًا معمقًا للسوق، مع مراعاة الظروف الحالية، بما في ذلك الحالة العامة للسوق، ومستوى السيولة، وتقلبات الأسعار. يستخدم العديد من المتداولين التحليل الفني لاتخاذ هذه القرارات، مثل الاعتماد على مستويات الدعم والمقاومة، والمؤشرات الفنية، وأساليب التحليل الأخرى لتخطيط مستويات وقف الخسارة والحد.

2. ما هي المخاطر المرتبطة باستخدام أمر وقف الخسارة السوقي وأمر وقف الخسارة المحدد؟

في فترات تقلب عالية أو عند تحرك الأسعار بسرعة، قد يختلف السعر الفعلي لتنفيذ أمر وقف الخسارة عن السعر المتوقع، وهو ما يُعرف بالانزلاق السعري (滑点). يمكن أن يؤدي الانزلاق إلى تنفيذ الصفقة بسعر بعيد عن مستوى وقف الخسارة المتوقع.

3. هل يمكن استخدام أوامر الحد لتحديد مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة؟

نعم، يُستخدم أمر الحد غالبًا لتحديد نقاط جني الأرباح ونقاط وقف الخسارة. يستخدم المتداولون أوامر الحد لتحديد نقاط خروج مربحة، أو للحد من الخسائر المحتملة. فهم الفروق بين أنواع الأوامر هذه مهم جدًا لتحسين تنفيذ تداولاتك.