استراتيجية تداول التحكيم في العملات الرقمية: تحقيق الأرباح مع أقل قدر من المخاطر

عند الحديث عن كسب المال في سوق العملات الرقمية، يفكر الكثيرون فقط في الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع. لكن هل هذه هي الطريقة الوحيدة حقًا؟ الجواب هو لا. التداول في العملات الرقمية يمتلك العديد من الاستراتيجيات المختلفة، وأحد أكثر الطرق أمانًا لتحقيق دخل ثابت هو التداول بالمراجحة في العملات الرقمية.

ما هو تداول المراجحة في العملات الرقمية؟

تداول المراجحة في العملات الرقمية هو استراتيجية تستغل فروق الأسعار لنفس الأصل الرقمي عبر أسواق أو بورصات مختلفة. ويعمل ذلك لأن أسعار العملات الرقمية لا تتطابق أبدًا تمامًا بين المنصات — فالفروق في العرض والطلب، السيولة، والتوطين تخلق فجوات سعرية ممتازة.

على عكس التداول التقليدي، لا يتطلب المراجحة تحليل الحالة النفسية للسوق أو التنبؤ بالاتجاهات. كل ما عليك هو:

• تحديد فروق الأسعار
• التصرف بسرعة
• جني الأرباح من هذا الاختلال اللحظي

نظرًا لتقلب الأسعار المستمر، فإن هذه الفرص لا تدوم إلا لثوانٍ أو دقائق. لذلك، فإن السرعة والمرونة هما العاملان الأساسيان للنجاح.

أنواع تداول المراجحة في العملات الرقمية

1. فروق الأسعار بين البورصات

هذه هي أكثر أشكال المراجحة شيوعًا. عندما يتم تداول نفس العملة الرقمية بأسعار مختلفة على منصات مختلفة، يمكنك الشراء من المكان الأرخص والبيع في المكان الأغلى.

مثال عملي:

• منصة أ: بيتكوين = 21,000 دولار
• منصة ب: بيتكوين = 21,500 دولار

شراء 1 بيتكوين على منصة أ وبيعه على منصة ب في نفس الوقت، وتحقق $500 (ربح بعد خصم رسوم التداول). ومع ذلك، فإن هذه الفرصة تختفي خلال دقيقة لأن السوق يتكيف بسرعة كبيرة.

ثلاثة أنواع تفصيلية:

أ) المراجحة القياسية شراء وبيع على منصتين مختلفتين لتحسين فروق الأسعار. العديد من المتداولين المحترفين يحتفظون برؤوس أموال على عدة منصات ويستخدمون برامج تلقائية أو API لاكتشاف الفرص على الفور.

ب) مراجحة المساحات (Spatial Arbitrage) المنصات الموجودة في مناطق جغرافية مختلفة غالبًا ما يكون لديها أسعار مختلفة بشكل كبير. على سبيل المثال، في يوليو 2023، تم تداول رمز معين بأعلى من 600% على منصة خاصة بعد حدث مهم. هذا يخلق فرصة لتحقيق أرباح كبيرة، لكن العيب هو أن المنصات المحلية غالبًا ما تكون محدودة في التسجيل.

ج) مراجحة اللامركزية (DEX Arbitrage) عندما تكون الأسعار على منصات التداول اللامركزية (DEX) باستخدام Automated Market Maker (AMM) تختلف بشكل كبير عن المنصات المركزية (CEX)، يمكنك الاستفادة من ذلك. اشترِ على DEX وبيع على CEX، أو العكس، لتحقيق أرباح من هذا الاختلال.

2. المراجحة داخل نفس المنصة

أ) فروق أسعار العقود الآجلة مقابل السوق الفوري

معظم المنصات المركزية تسمح بالتداول في العقود الآجلة (futures). معدل التمويل (funding rate) بين المراكز الطويلة والقصيرة يخلق فرصة للمراجحة. إذا كنت:

• تدخل مركزًا طويلًا في العقود الآجلة (تحصل على معدل التمويل)
• وتدافع عن مركز قصير في السوق الفوري

فيمكنك تأمين الربح من خلال معدل التمويل بعد خصم رسوم التداول، مع مخاطر تكاد تكون معدومة.

ب) مراجحة P2P

في أسواق P2P (الند للند)، يمكنك:

• البحث عن أنواع العملات الرقمية التي يوجد بها أكبر فروق سعر بين الشراء والبيع
• نشر إعلانات للشراء والبيع لنفس العملة
• جني الأرباح من الفرق دون مجهود إضافي

ملاحظات مهمة:

• حساب رسوم العمولة قبل المشاركة
• التداول فقط مع شركاء موثوقين، تم التحقق منهم
• اختيار منصة ذات أمان جيد ودعم عملاء قوي

3. المراجحة الثلاثية (Triangle Arbitrage)

هذه الاستراتيجية تستغل فروق الأسعار بين ثلاثة أنواع مختلفة من العملات الرقمية. يمكنك تنفيذها بطريقتين:

الطريقة 1: شراء — شراء — بيع

1. شراء بيتكوين باستخدام USDT (USDT)
2. شراء إيثيريوم باستخدام البيتكوين
3. بيع الإيثيريوم مقابل USDT

الطريقة 2: شراء — بيع — بيع

1. شراء إيثيريوم باستخدام USDT
2. بيع الإيثيريوم مقابل بيتكوين
3. بيع البيتكوين مقابل USDT

يجب إتمام هذه المعاملات خلال دقائق قليلة. إذا كانت معقدة جدًا، يمكنك استخدام بوتات التداول لأتمتة العملية.

4. مراجحة الخيارات

مراجحة الخيارات تستغل الاختلاف بين التقلب الضمني (implied volatility) المتوقع من السوق والتقلب الفعلي (realized volatility) الذي يحدث. وهناك طريقتان رئيسيتان:

أ) مراجحة خيار الشراء (Call) عندما يكون سعر خيار الشراء أقل من المتوقع، ولكن سعر الأصل الحقيقي يرتفع بشكل أسرع من المتوقع، تشتري خيار الشراء وتحقق الربح عندما يتماشى قيمته مع الارتفاع.

ب) معادلة وضع-شراء (Put-Call Parity) هذه استراتيجية أكثر تعقيدًا، تتداول فيها كل من خيار البيع (put) وخيار الشراء (call) مع الأصل الفوري للبحث عن عدم تطابق الأسعار وتأمين الربح.

لماذا يعتبر تداول المراجحة في العملات الرقمية استراتيجية منخفضة المخاطر؟

التداول اليومي العادي يتطلب منك:

• تحليل فني دقيق
• استخدام أدوات متعددة
• التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية
• الانتظار لتحقيق أرباح معقولة

أما تداول المراجحة في العملات الرقمية فهو مختلف. كل ما عليك هو العثور على الفرق بين الأسعار في سوقين — دون الحاجة لتحليل نفسي أو التنبؤ. تستغرق العملية كلها بضع دقائق، مما يقلل بشكل تلقائي من المخاطر. في التداول التقليدي، مركزك يتعرض باستمرار لمخاطر السوق. لكن المراجحة؟ يتم تأمين المخاطر منذ فتح الصفقة.

مزايا تداول المراجحة في العملات الرقمية

• أرباح سريعة: جني الأموال خلال دقائق، طالما تصرفت بسرعة
• فرص وفيرة: يوجد أكثر من 750 بورصة للعملات الرقمية حول العالم (حتى أكتوبر 2024)، وكل منها بأسعار مختلفة قليلاً
• سوق ناشئ: لم يتم اعتماد العملات الرقمية على نطاق واسع بعد، لذا لا تزال هناك الكثير من الفرص لفروق الأسعار
• تقلب عالي: سوق العملات الرقمية يتقلب بشكل كبير، مما يخلق العديد من فرص فروق الأسعار بين المنصات

العيوب التي يجب الانتباه لها

• تحتاج إلى بوت تلقائي: فرص المراجحة تظهر لثوانٍ فقط. التداول اليدوي غالبًا ما يفوتها. ستحتاج إلى بوت تلقائي لاكتشاف وتنفيذ الأوامر على الفور
• رسوم تداول مرتفعة: رسوم السوق الفوري، رسوم السحب، رسوم التحويل، رسوم الشبكة… قد تستهلك معظم الأرباح
• هامش ربح صغير: غالبًا ما تكون أرباح كل عملية مراجحة صغيرة جدًا. تحتاج إلى رأس مال كبير لتحقيق دخل معقول
• قيود السحب: العديد من المنصات تفرض قيودًا على السحب اليومي، مما يمنعك من الوصول إلى الأرباح على الفور

استخدام بوتات التداول لتحسين المراجحة

بوتات التداول هي المفتاح للنجاح في تداول المراجحة في العملات الرقمية. فهي:

• تراقب باستمرار العديد من المنصات للعثور على الفرص
• تكتشف فروق الأسعار تلقائيًا
• تنفذ الصفقات بسرعة
• تقلل من الحسابات اليدوية والأخطاء البشرية

معظم المتداولين المحترفين يستخدمون بوتات أو برامج خوارزمية لتحسين نسبة أرباحهم.

الخلاصة

تداول المراجحة في العملات الرقمية هو استراتيجية ذات أرباح منخفضة المخاطر مقارنة بالتداول التقليدي. يوفر أرباحًا سريعة، وقليل أو بدون حاجة للتحليل الفني، وهناك العديد من الفرص في السوق.

لكن عليك أن:

• تملك رأس مال كبير
• تستخدم بوتات تلقائية
• تفهم جيدًا هيكل الرسوم
• تختار منصة موثوقة

يمكن أن يحقق تداول المراجحة في العملات الرقمية دخلًا ثابتًا إذا كنت ملتزمًا ودقيقًا. دائمًا قم بإجراء أبحاث دقيقة قبل الانخراط في أي استراتيجية، وابتعد عن المحتالين المحتملين.