كيف تستخدم مؤشر RSI؟ فهم الانحراف، التباطؤ وتقنيات التطبيق من خلال مقال واحد

أكثر ما يخشاه المتداول هو عدم فهم بيانات السوق، ولكن إذا تعلمت RSI، على الأقل يمكنك تجنب نصف الفخاخ.

ما هو RSI؟ بعبارة بسيطة ، هذا هو الجملة.

RSI (مؤشر القوة النسبية) هو أداة تستخدم لمعرفة من هو الأقوى بين طرفي السوق. من خلال مقارنة نسبة الارتفاعات والانخفاضات في فترة زمنية مؤخرة، يتم حساب قيمة تتراوح بين 0-100، تخبرك ما إذا كان السوق في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط.

لماذا هو شائع؟ لأنه سهل الحساب، ليس معقدًا مثل MACD، ويمكن للمبتدئين فهمه.

يجب تذكر القيم الأساسية

• RSI > 70：منطقة الشراء المفرط، قد يتعين على سعر السهم التصحيح
• RSI < 30: منطقة التشبع البيعي، قد تكون الأسعار في وضع استعادة.
• RSI > 50：الجانب الصاعد مهيمن، مائل نحو الارتفاع
• RSI < 50：الجانب الهابط مهيمن، مائل نحو الانخفاض

الطريقة هي: RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))، حيث RS = متوسط الارتفاع ÷ متوسط الانخفاض. فترة 14 يوم هي الوضع الافتراضي، ولكن يمكن تعديلها حسب الحاجة.

انحراف RSI: أسهل إشارة للشراء عند القاع/البيع عند القمة

ما هو التباعد؟ السعر يحقق ارتفاعات جديدة/انخفاضات جديدة، لكن مؤشر القوة النسبية (RSI) لا يتبع ذلك بتحقيق ارتفاعات جديدة/انخفاضات جديدة. هذه الأداة مفيدة بشكل خاص.

انحراف قمة (هبوط)

ارتفع سعر البيتكوين من 70000 دولار إلى 100000 دولار، لكن مؤشر القوة النسبية RSI انخفض من 82 إلى 58. حقق السعر أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما انخفض RSI - وهذه هي حالة الانحراف العلوي. توضح السوق أن الزخم الصاعد غير كافٍ، ومن المحتمل أن يشهد تصحيحًا قريبًا. في هذا الوقت، يجب أن نفكر في تقليل المراكز أو الخروج.

تقاطع منخفض (صعودي)

سعر جديد منخفض، لكن RSI لم ينخفض بل ارتفع بدلاً من ذلك. هذا يعني أن قوة البيع تتراجع، وقد حان وقت الارتداد. يمكن النظر في الدخول على دفعات.

ولكن يجب الانتباه: إذا كان مؤشر القوة النسبية (RSI) يتقلب عبر خط الوسط عند 50 بشكل متكرر خلال عملية التباعد، فهذا يدل على أن السوق لا يزال في حالة تذبذب وتصحيح، ولم تتشكل ضغوط الانعكاس الحقيقية بعد، فلا تتعجل بالقيام بأي إجراء.

تدهور مؤشر القوة النسبية: أسهل الأماكن للوقوع في الفخ

في الأسواق القوية، من السهل أن تحدث حالة من التبلد - حيث يبقى مؤشر القوة النسبية لفترات طويلة في منطقة الشراء المفرط (>70) أو منطقة البيع المفرط (<30)، مما يؤدي إلى فقدان الحساسية تجاه تغيرات الأسعار.

على سبيل المثال، إذا كانت BTC ترتفع باستمرار، وكان RSI يبقى بين 75-80، فأنت تعتقد أنه يمكنك الخروج، لكن في الواقع، لا تزال ترتفع… هذه هي التخفيف، حيث لم يعد المؤشر فعالاً.

كيف تتعامل؟

1. لا تعتمد فقط على RSI في الحكم — اجمع بين المتوسطات المتحركة، MACD، وحجم التداول.
2. تعديل المعلمات — تغيير 6 أيام أو 10 أيام، لزيادة الحساسية
3. راقب الاتجاه — انتظر إشارات تأكيد انعكاس الاتجاه قبل اتخاذ أي إجراء خلال فترة التهدئة.
4. تحديد وقف الخسارة بشكل جيد — من السهل أن تتعرض للخسارة أثناء التباطؤ، لذا يجب التحكم في المخاطر بشكل صارم.

تقنيات عملية: كيف تكسب المال باستخدام RSI

مؤشر القوة النسبية متعدد الفترات أكثر موثوقية من الفترة الواحدة

عرض 6 أيام، 12 يومًا، و24 يومًا لثلاثة خطوط RSI:

• جميعها تحت 50 وتشكل شكل W → ضعف قوة الدب، إشارة قوية للقاع
• جميعها فوق 50 وتشكل شكل M → قوة المشترين غير كافية، إشارة القمة قوية

تقاطع الذهب وتقاطع الموت

• التقاطع الذهبي: RSI قصير المدى يتجاوز RSI طويل المدى لأعلى → إشارة شراء
• تقاطع الموت: RSI القصير الأجل يتخطى RSI الطويل الأجل نحو الأسفل → إشارة بيع

الاستخدام المتقدم للشراء والبيع المفرط

• RSI > 80: دخول في حالة شراء مفرط قوي، ولكن قد يستمر ذلك عند الاتجاه نحو الأعلى، لا تتعجل في رد الفعل بالبيع.
• RSI < 20: دخول في حالة بيع قوي، ولكن قد تستمر أيضًا عند الاتجاه نحو الأسفل، لا تتعجل في فتح صفقة شراء.

المفتاح هو التوافق مع حكم الاتجاه، يجب أن تتلاشى الفترات غير الفعالة، ويجب استخدام مؤشرات أخرى للتحقق.

كيفية إعداد المعلمات

• تداول قصير الأجل: استخدم RSI لمدة 6 أو 10 أيام، سريع الاستجابة ولكنه عرضة للإشارات الخاطئة
• تداول متوسط المدى: استخدم مؤشر القوة النسبية لـ 12 يومًا أو 14 يومًا، لتحقيق توازن بين الحساسية والاستقرار
• استثمار طويل الأجل: استخدم RSI لمدة 24 يومًا أو 30 يومًا، مع تقلبات معتدلة، وإشارات موثوقة

لا توجد معايير مطلقة، يمكنك التعديل وفقًا لأسلوب تداولك. النقطة الأساسية هي لا تنظر فقط إلى مؤشر RSI واحد، بل استخدم أدوات مثل حجم التداول، المتوسطات المتحركة، وMACD لتقييم شامل، مما يمكن أن يزيد من معدل النجاح.

بصراحة، RSI هو مجرد مرجع، السوق دائماً أكثر تعقيداً من المؤشرات.