في عالم العملات الرقمية، هل من المؤكد أن من يفهم التقنية يمكنه كسب المال؟

بصفتي شخصاً قديماً في عالم العملات الرقمية، أود أن أشارك تجربتي.
من لا يفهم التقنية من المحتمل أن يخسر المال، أما من يفهم التقنية ففرصته في الربح أعلى! — لوشون
لكن ليس لأنك تفهم التقنية يمكنك بالتأكيد الربح، ففهم التقنية يمكن أن يساعدنا في فهم وتحليل اتجاهات السوق بشكل أفضل، وتجنب بعض المخاطر غير الضرورية. في نفس الوقت، يمكن لمدّخري الأموال الذين يفهمون التقنية استخدام الأدوات التقنية لإجراء استثمارات كمية، مما يزيد من معدل نجاح الاستثمار.
يمكن تقسيم التقنيات الشائعة في سوق العملات الرقمية إلى الأنواع التالية.
1. تحليل مخطط الشموع
مخطط K هو أساس التحليل الفني لتداول العملات الرقمية، حيث يعكس تغيرات سعر العملة من خلال تسجيل نقاط الارتفاع والانخفاض للأسعار. يتضمن مخطط K بشكل رئيسي الشموع الصاعدة والهابطة، بالإضافة إلى تركيباتها مثل نجمة السقوط، شكل T المقلوب، والخطوط المتقاطعة وغيرها. من خلال تحليل مخطط K، يمكن فهم اتجاه سعر العملة، ومستويات الدعم والمقاومة، وغيرها من المعلومات. على سبيل المثال، إذا كان سعر العملة في اتجاه صعودي طويل الأمد، يمكن للمستثمرين اعتبار الشراء عند الانخفاض، حيث عادة ما يرتد السعر بعد الانخفاض.
عناصر K-Line الأربعة
2. تحليل المؤشرات التقنية
المؤشرات الفنية هي أدوات لقياس اتجاهات أسعار العملات، يمكن أن تساعد المستثمرين في فهم اتجاهات أسعار العملات، وحالات الشراء المفرط والبيع المفرط، والتقلبات وغيرها من المعلومات. على سبيل المثال، مؤشر MACD هو مؤشر فني مستخدم بشكل واسع، يعكس اتجاه أسعار العملات وتقلباتها من خلال حساب الفرق بين متوسط الأسعار المتحركة القصيرة والمتوسطة والطويلة. مؤشر RSI هو أيضًا مؤشر فني شائع، يعكس اتجاه أسعار العملات من خلال حساب درجة القوة النسبية لأسعار العملات. يمكن للمستثمرين اختيار المؤشرات الفنية التي تناسب استراتيجياتهم الاستثمارية وقدرتهم على تحمل المخاطر.
المؤشرات الفنية هي أدوات تقيس اتجاه أسعار العملات، ويمكن أن تساعد المستثمرين في فهم اتجاه أسعار العملات، وظروف الشراء المفرط والبيع المفرط، والتقلبات، وغيرها من المعلومات. فيما يلي بعض المؤشرات الفنية الشائعة وتطبيقاتها:
(متوسط متحرك):
"خط واحد من المتوسطات يتحكم في العالم"، هناك بعض المستثمرين على المدى الطويل، سيقومون بتعديل مراكزهم بناءً على اتجاه المتوسطات المتحركة على فترات زمنية طويلة، وعادة ما تكون على مستوى المتوسط الشهري أو نصف السنوي أو السنوي.
المتوسط المتحرك هو مؤشر تقني يهدف إلى تليين حركة السعر، ويمكنه أن يعكس اتجاه تغير أسعار العملات. على سبيل المثال، يمكن أن تعكس المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل مثل المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام و10 أيام و20 يومًا تغيرات أسعار العملات على المدى القصير، بينما يمكن أن تعكس المتوسطات المتحركة طويلة الأجل مثل المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا و100 يوم و200 يوم تغيرات أسعار العملات على المدى الطويل. عندما يتجاوز المتوسط المتحرك قصير الأجل المتوسط المتحرك طويل الأجل لأعلى، يُطلق عليه اسم "تقاطع ذهبي"، وغالبًا ما يكون إشارة للشراء؛ وعندما يتجاوز المتوسط المتحرك قصير الأجل المتوسط المتحرك طويل الأجل لأسفل، يُطلق عليه اسم "تقاطع ميت"، وغالبًا ما يكون إشارة للبيع.
(2) مؤشر فرق المتوسطات ( MACD )
مؤشر MACD هو مؤشر فني مستخدم على نطاق واسع، وقد تم اختراعه من قبل الأمريكي Gerald Appel في عام 1979. MACD هو مؤشر فني يستخدم لقياس تقلبات الأسعار والاتجاهات للعملات، حيث يقوم بتحليل الرسم البياني للأسعار لحسابها.
رسم بياني لـ MACD
يتكون مؤشر MACD الفني أساسًا من ثلاثة أجزاء:
سريع(DIF):
تشير الخط السريع إلى منحنى يتكون من سعر العملة ومتوسط الحركة قصير الأجل، ويستخدم لقياس تقلبات سعر العملة. الخط السريع هو الجزء الأكثر أهمية في مؤشر MACD الفني، وصيغته الحسابية هي كما يلي:
DIF = EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG)
من بين ذلك، EMA هي طريقة حساب متوسطة، حيث تُحسب قيمة المؤشر من خلال حساب الفرق بين المتوسط المتحرك القصير الأجل والمتوسط المتحرك الطويل الأجل.
خط بطيء ( DEA ):
الخط البطيء هو الخط الذي يتكون من سعر العملة ومتوسط السعر المتحرك طويل الأجل، ويستخدم لقياس اتجاه سعر العملة. الخط البطيء هو الجزء الثاني الأكثر أهمية في مؤشر MACD الفني، وصيغته الحسابية هي كما يلي:
إدارة مكافحة المخدرات = EMA(DIF,MID)
من بين ذلك، يعد EMA طريقة لحساب المتوسط، حيث يتم حساب قيمة المؤشر من خلال حساب الفرق بين الخط السريع والخط البطيء.
مخطط عمودي:
العمود البياني يشير إلى المسافة بين الخط السريع والخط البطيء، ويستخدم لقياس تقلب أسعار العملة. صيغة حساب العمود البياني كما يلي:
MACD = 2 * (DIF - DEA) - (EMA)DIF,2( - EMA)DEA, 2()
EMA هي طريقة حساب متوسطة، تحسب قيمة الرسم البياني عن طريق حساب الفرق بين الخط السريع والخط البطيء.
عند استخدام مؤشر MACD الفني، عادةً ما تحتاج إلى التركيز على الجوانب التالية:
اتجاه منحنى MACD:
يمكن أن تعكس منحنيات MACD تقلبات الأسعار واتجاهات العملات. عندما تعبر المنحنى لأعلى عبر محور 0، يُعتبر ذلك سوقًا صاعدًا؛ وعندما تعبر المنحنى لأسفل عبر محور 0، يُعتبر ذلك سوقًا هابطًا.
حجم مخطط أعمدة MACD:
يمكن لرسم بياني لمؤشر MACD أن يعكس تقلبات سعر العملة، وعندما يصغر الرسم البياني، قد يظهر إشارة شراء؛ وعندما يكبر الرسم البياني، قد يظهر إشارة بيع.
تقاطع MACD:
تقاطع MACD هو أحد أكثر إشارات الشراء والبيع استخدامًا في مؤشرات MACD الفنية. عندما يعبر الخط السريع الخط البطيء لأعلى، يُعتبر ذلك تقاطعًا ذهبيًا، وقد تظهر إشارة شراء؛ وعندما يعبر الخط السريع الخط البطيء لأسفل، يُعتبر ذلك تقاطعًا ميتًا، وقد تظهر إشارة بيع.
التقاطع الذهبي والتقاطع الميت
(3( مؤشر القوة النسبية ( RSI ):
مؤشر القوة النسبية هو مؤشر تقني يقيس تقلبات أسعار العملات، ويمكن أن يساعد المستثمرين في فهم حالات الشراء المفرط والبيع المفرط للعملات. عندما تكون قيمة RSI أعلى من 70، يُعتبر ذلك شراءً مفرطاً، وهذا عادةً ما يكون إشارة للبيع؛ وعندما تكون قيمة RSI أقل من 30، يُعتبر ذلك بيعاً مفرطاً، وهذا عادةً ما يكون إشارة للشراء.
يتم حساب قيمة RSI من خلال مقارنة سعر العملة الحالي بمتوسط سعر العملة خلال n يومًا من التداول. يمكن حساب قيمة RSI من خلال صيغة الحساب: RSI = 100 - ( القيمة الحالية لـ RSI - RSI قبل n يومًا ) / ) RSI قبل n يومًا + RSI قبل n يومًا ).
يعكس منحنى RSI تقلبات أسعار العملات، عندما يتجاوز منحنى RSI 70 من الأعلى، يُعتبر ذلك شراءً مفرطًا، وعادةً ما يكون إشارة للبيع؛ وعندما ينخفض منحنى RSI إلى أقل من 30، يُعتبر ذلك بيعًا مفرطًا، وعادةً ما يكون إشارة للشراء.
ملاحظات RSI:
a. قد تتأثر حركة منحنى RSI بعوامل أخرى، مثل الأخبار واتجاه تدفق الأموال وغيرها.
ب. عندما ينحرف منحنى RSI بشكل مفرط عن 70 أو 30، قد تظهر ظواهر الشراء المفرط أو البيع المفرط، في هذه الحالة يجب الانتباه إلى احتمالية حدوث انعكاس.
c. قد يظهر مؤشر RSI تقاطعات متكررة في الأسواق المتقلبة، وينبغي دمجه مع عوامل أخرى للتحليل، لتجنب الخداع من مؤشرات التحليل الفني.
(4)KDJ:
مؤشر KDJ ( المعروف أيضًا باسم المؤشر العشوائي ( هو مؤشر تقني يقيس تقلبات أسعار العملات. يمكن أن يساعد المستثمرين على فهم حالات الشراء المفرط والبيع المفرط للعملات. فيما يلي طرق استخدام مؤشر KDJ والملاحظات الهامة.
يتم حساب قيمة KDJ من خلال مقارنة سعر العملة الحالي بمتوسط سعر العملة لآخر n يوم تداول. يمكن حساب قيمة KDJ باستخدام الصيغة: kdj = ) قيمة K الحالية - قيمة K قبل n يوم ( ÷ ) قيمة K قبل n يوم + قيمة K قبل n يوم ) × 100.
يعكس منحنى KDJ تقلب أسعار العملات، عندما ي突破 منحنى KDJ لأعلى 80، يُعتبر ذلك تشبعًا شرائيًا، وعادة ما تكون هذه إشارة للبيع؛ عندما ي突破 منحنى KDJ لأسفل 20، يُعتبر ذلك تشبعًا بيعيًا، وعادة ما تكون هذه إشارة للشراء.
نقاط يجب مراعاتها:
أ. قد يتأثر اتجاه منحنى KDJ بعوامل أخرى، مثل الأخبار، وتدفق الأموال، وغيرها.
b. عندما ينحرف منحنى KDJ بشكل مفرط عن 80 أو 20، قد تحدث ظواهر الشراء المفرط أو البيع المفرط، وفي هذه الحالة، يجب الانتباه لاحتمالية حدوث انعكاس.
ج. عندما تظهر منحنيات KDJ تقاطعات ذهبية أو تقاطعات ميتة بشكل مت连续، قد تظهر إشارات كاذبة، وفي هذه الحالة يجب الانتباه لاحتمالية حدوث انعكاس.
بعض المؤشرات الفنية الشائعة الأخرى
مؤشر طاقة潮(OBV):
مؤشر OBV يُستخدم بشكل رئيسي لقياس اتجاه أسعار العملات وقوتها، ويساعد المستثمرين في فهم قوى الشراء والبيع في السوق.
مؤشر ويليام ( W%R ):
مؤشر W%R يستخدم بشكل أساسي لقياس حالة الشراء المفرط والبيع المفرط لأسعار العملات.
مؤشر بولينجر باندز (Bollinger Bands):
مؤشر بولينجر باند يستخدم بشكل رئيسي لقياس اتجاه وتقلب أسعار العملات، ويساعد في فهم مستويات الدعم والمقاومة في السوق. (