أفضل 3 اختيارات للأسهم من وارن بافيت لاستثمارك الذي يبلغ 1000 دولار

29 سبتمبر 2025 - 04:02 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

كتبته نيهام تشاماريا

النقاط الرئيسية

• تحتوي محفظة استثمارات وارن بافيت على حوالي 40 سهمًا من خلال شركة بيركشاير هاثاواي
• تبرز هذه الاختيارات الموصى بها لقيادتها في السوق وإمكانات نموها
• إحدى الإضافات الحديثة تأتي من قطاع صناعي غالبًا ما يتم تجاهله

وارن بافيت يقف بين أعظم المستثمرين في العالم، ليس فقط من أجل ثروته الصافية التي تبلغ $150 مليار، ولكن من أجل فلسفة الاستثمار التي بنت إمبراطوريته الضخمة. تبرز نهجه من خلال الأسهم التي احتفظ بها لعقود في محفظته. إذا كان لديك 1000 دولار لبدء رحلتك الاستثمارية، إليك ثلاثة من ممتلكات بافيت التي تستحق النظر فيها الآن.

عملاق فولاذي يطير تحت رادار معظم المستثمرين

نيوكور هي واحدة من أحدث إضافات محفظة بافيت. كشفت شركته لأول مرة عن حصتها في هذا المنتج للصلب في إيداعها بتاريخ 14 أغسطس، حيث أفصحت عن 6.6 مليون سهم بقيمة $857 مليون في نهاية الربع.

أنا معجب بشكل خاص بكيفية تحقق Nucor جميع معايير Buffett: عمل تجاري عالي الجودة، وحاجز تنافسي واسع، وسعر جذاب. باعتبارها أكبر وأكبر منتج للصلب في أمريكا الشمالية، تستفيد Nucor من مزايا كبيرة من خلال أفران القوس الكهربائي الفعالة من حيث التكلفة ونموذج الإنتاج القائم على الخردة. تخلق هذه التكامل الرأسي رائدًا في الصناعة بتكاليف منخفضة مع وفورات ضخمة في الحجم. بالإضافة إلى ذلك، لقد زادت الأرباح لمدة 50 عامًا متتالية على الأقل - وهو إنجاز نادر.

تقدم الانخفاض الأخير في سهم الشركة بعد توجيه ضعيف للربع الثالث بالضبط النوع من الفرص التي يجب على المستثمرين الأذكياء الانقضاض عليها. على الرغم من الضغط على الهوامش على المدى القصير بسبب تأخر تحقيق الأسعار وتأثيرات التعريفات الجمركية، تظل الأسس المالية لشركة نيوكور قوية - حيث ارتفعت طلبات المصانع إلى 30% مقارنة بالعام الماضي، وقد قامت الشركة مؤخرًا برفع الأسعار. هذا الارتفاع المؤقت يخفي قصة النمو على المدى الطويل المدفوعة بإنفاق البنية التحتية في مراكز البيانات، التصنيع المتقدم، الطاقة المتجددة، والدفاع.

آلة معالجة المدفوعات

تمثل فيزا حجر الزاوية الآخر لبناء الثروة في ممتلكات بافيت منذ عام 2011. تحقق من محفظتك - من المحتمل أنك تحمل شعاره الآن. هذه هي عمق انتشار فيزا عالميًا بصفتها أكبر معالج مدفوعات في العالم مع 4.7 مليار من الاعتمادات في السنة المالية 2024.

ما هو رائع في نموذج أعمال فيزا هو أنهم لا يصدرون بطاقات - إنهم ببساطة يعالجون المدفوعات، مما يخلق عملية ذات حجم كبير ومر profitable للغاية. في السنة المالية الماضية، عالجوا ما يقرب من 15.7 تريليون دولار في المعاملات، مما زاد الإيرادات بنسبة 10% إلى ما يقرب من $36 مليار. مع هوامش تشغيلية تتجاوز 60% باستمرار، حيث وصلت إلى 65% في العام الماضي و( مليار دولار من التدفق النقدي الحر على مدى اثني عشر شهرًا، فإن ربحية فيزا استثنائية.

لا تزال مسارات النمو كبيرة. بينما تستفيد أعمالهم الأساسية المدفوعة ببطاقات الدفع الاستهلاكية من الرقمنة واتجاهات التجارة الإلكترونية، ينبغي أن يؤدي التوسع في المدفوعات غير المرتبطة بالبطاقات والمعاملات التجارية وحركة الأموال والخدمات ذات القيمة المضافة مثل إدارة المخاطر إلى دفع مرحلة النمو التالية لديهم.

عملاق الطاقة مع استحواذ يغير قواعد اللعبة

من المثير للاهتمام أن بافيت لم يكن دائمًا مهتمًا بأسهم الطاقة، حيث قام بشراء أول أسهم له في شيفرون فقط في أواخر عام 2020. على الرغم من أن موقعه قد تقلب منذ ذلك الحين، لا تزال شيفرون خامس أكبر استثمار في محفظته حتى يونيو 2025.

كونها واحدة من أكبر شركات الطاقة المتكاملة في العالم، تعمل شيفرون في صناعة تتسم بالتقلب الشديد. ومع ذلك، فإن قوتها المالية قد ساعدت في تحمل العديد من الدورات، ومن المحتمل أن تجذب سلسلة الزيادة في الأرباح التي استمرت 38 عامًا نهج بافيت الذي يركز على الدخل.

يمكن أن تكون عملية الاستحواذ الأخيرة على هيس بقيمة 60 مليار دولار تحولًا كبيرًا، حيث تضيف أصولًا مهمة في غيانا إلى محفظة شيفرون المذهلة بالفعل. تتوقع الإدارة تدفقًا نقديًا حرًا إضافيًا قدره 12.5 مليار دولار بحلول عام 2026 مقارنةً بمستويات عام 2024، مما يدعم توزيعات أرباح أكبر وإعادة شراء الأسهم. بينما أنا عمومًا متشكك بشأن عمليات الاستحواذ الضخمة، يبدو أن هذه العملية مهيأة لتقديم عوائد كبيرة للمستثمرين على المدى الطويل.