💲💲💲ما هو المال الذكي في التداول وكيفية التداول؟

تتيح لنا استراتيجية المال الذكي تحليل سلوك “المال الذكي” الذي يديره اللاعبون الكبار في السوق - هؤلاء العمالقة الماليين الذين لديهم رأس مال كافٍ للتلاعب بالأسعار كما يحلو لهم. لقد رأيت كيف تعمل هذه العملاق في جميع الأسواق، من الأسهم إلى العملات المشفرة، دائمًا خطوة واحدة أمامنا.

الجوهر بسيط: اللاعبون الكبار يتصرفون عمداً ضد توقعات الحشد. بينما نحن، المتداولون الصغار، نتبع أنماطاً تقنية تقليدية نادراً ما تنجح، هم يلعبون بمشاعرنا. كم مرة وقعت في فخ مثلث صاعد جميل ينكسر فجأة في الاتجاه المعاكس؟ مجرد تلاعب.

تحتاج الحيتان إلى سيولتنا لإكمال أوامرها الضخمة، وتستخدم حيلًا محددة للحصول عليها. لقد مكنني فهم ذلك من رؤية السوق من منظور مختلف تمامًا.

هياكل السوق

توجد ثلاث هياكل أساسية: صعودي ( اتجاه صاعد مع ارتفاعات وانخفاضات متزايدة )، هبوطي ( اتجاه هابط مع ارتفاعات وانخفاضات متناقصة ) و جانبي ( بدون اتجاه واضح ).

في الحركات الجانبية هي حيث تقوم الحيتان بتجميع المراكز، ملتقطين السيولة اللازمة لعملياتهم. يستخدمون الانحرافات - الحركات التي تخرج من نطاق التداول - لصيد إيقاف خسائرنا ثم عكس السعر.

نقاط التحول والسيولة

تشير نقاط السوينغ إلى انعكاسات السعر. يتكون السوينغ العالي من ثلاث شموع حيث يكون المركز هو الأعلى، بينما السوينغ المنخفض يحتوي على الشمعة المركزية التي تحمل أدنى حد.

السيولة هي وقود المال الذكي. توجد بشكل رئيسي خلف أوامر وقف الخسارة للتجار الصغار، والتي تقع خلف مستويات الدعم/المقاومة الواضحة. تبحث الحيتان عن هذه “صناديق السيولة” لبناء مراكزها من خلال حركات اندفاعية تجرف أوامرنا.

نمط الفشل في التأرجح SFP ( هو نمط مدمر بشكل خاص: يقومون بتحديث القمم أو القيعان السابقة بشمعة دافعة فقط للانعكاس بشكل حاد، مما يتركنا خارج السوق.

عدم التوازن وكتل الطلبات

تظهر الاختلالات عندما يكون هناك عدم تناسب بين أوامر الشراء والبيع، مكونةً “ثقوبًا” في الرسم البياني التي تعمل كالمغناطيس للسعر.

تعتبر كتل الطلب مناطق حيث تتداول الحيتان كميات كبيرة، مما يؤثر على السيولة لأخذ مراكز مميزة. تعمل كدعم/مقاومة ونقاط عودة للسعر.

تباينات وحجوم

تشير التباينات بين السعر والمؤشرات إلى احتمالات الانعكاسات. تُظهر التباينة الصعودية أدنى مستويات هابطة في السعر ولكن أعلى في المؤشر. بينما تُظهر التباينات الهبوطية العكس.

تظهر الأحجام الاهتمام الحقيقي للسوق. عادة ما يشير ارتفاع السعر مع انخفاض الحجم خلال اتجاه صعودي إلى توقع الانعكاسات الهبوطية.

الدورات اليومية والفجوات في CME

في يوم نموذجي، يمر السوق بتجميع )الجلسة الآسيوية(، والتلاعب )الجلسة الأوروبية( والتوزيع )الجلسة الأمريكية(.

تشكل الفجوات )gaps( التي تتكون بين إغلاق يوم الجمعة وافتتاح يوم الاثنين في CME مغناطيسًا للأسعار المستقبلية. في 80-90% من الحالات، تنتهي هذه الفجوات بالإغلاق.

على الرغم من أن سوق العملات الرقمية يبدو مستقلاً، إلا أنه لا يزال مرتبطًا بمؤشر S&P500 )التوافق الإيجابي( ومؤشر DXY )التوافق السلبي(. عندما يرتفع S&P500، يرتفع البيتكوين عمومًا أيضًا، بينما ينخفض DXY.

فهم المال الذكي قد سمح لي بالاستفادة من التلاعبات بدلاً من أن أكون ضحية لها. لم أعد أتابع بشكل أعمى الأنماط الفنية التي ترسمها الحيتان لخداعنا. الآن أفكر مثلهم، متوقعاً تحركاتهم وأسبح في نفس الاتجاه.