فهم المتوسط المتحرك MA: دليل شامل لتطبيقه في التداول

استجابةً لاستفسار حديث حول تفسير متوسطات التحرك MA، يقدم هذا المقال استكشافًا متعمقًا لهذه الأداة الأساسية في التحليل. تعتبر متوسطات التحرك من بين المؤشرات الأكثر استخدامًا في التحليل الفني، حيث تعكس تغييرات التكلفة المتوسطة على مر الزمن. إنها ضرورية لتقييم اتجاهات السوق ويمكن أن تعمل كمستويات دعم ومقاومة تحت ظروف معينة.

تعريف المتوسط المتحرك MA

المتوسط المتحرك (MA) هو طريقة تحليل فني متجذرة في “مفهوم متوسط التكلفة” لداو جونز ومبادئ إحصائية. يقوم بتصوير تقلبات الأسعار من خلال ربط متوسط أسعار المنتجات على مدار فترة زمنية، مما يوفر رؤى حول تحركات الأسعار التاريخية والاتجاهات المستقبلية المحتملة. توفر هذه الطريقة تمثيلاً ملموسًا لنظرية داو.

حساب المتوسطات المتحركة

يشمل حساب MA إيجاد المتوسط الحسابي لأسعار الإغلاق على مدى عدد محدد من الأيام المتتالية. يعمل عدد الأيام كمعامل MA. في التحليل الفني، يُعتبر المتوسط المتحرك أداة مؤشر أساسية، تستخدم المبادئ الإحصائية لتحديد قيم الاتجاهات لتحليل حركة الأسعار.

صيغة حساب MA هي:

MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + … + Cn) / n

حيث تمثل C أسعار الإغلاق، و n هو عدد دورات المتوسط المتحرك.

تُصنف المتوسطات المتحركة عادةً إلى قصيرة الأجل، متوسطة الأجل، وطويلة الأجل بناءً على إطارها الزمني. تغطي المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل غالبًا 5 أو 10 أيام، ومتوسطة الأجل 30 أو 60 يومًا، وطويلة الأجل 100 أو 200 يوم.

MA المتوسط المتحرك في المخططات الدورية

عند تطبيقها على المخططات الدورية، يمثل MA قيمة متعددة. على سبيل المثال، في المخطط الساعي، يشير MA5 إلى متوسط 5 ساعات، بينما MA10 و MA30 و MA60 تت correspond إلى مضاعفاتها من الساعات.

من الجدير بالذكر أن معلمات MA يمكن تخصيصها وفقًا للتفضيلات الفردية، حيث تعتبر MA5 وMA10 وMA30 وMA60 هي الأكثر استخدامًا.

أهمية MA وقواعد غرانفيل الثمانية

تقدم قواعد غرانفيل الثمانية رؤى قيمة في تفسير المتوسطات المتحركة:

1. يحدث إشعار صعودي عندما ينتقل MA من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي، مع ارتفاع الأسعار فوق MA.
2. يشير الانتعاش السريع للسعر إلى MA المتزايد بعد انخفاض قصير دونه إلى مؤشر صعودي.
3. تقلبات الأسعار فوق مستوى MA الصاعد، دون أن تنخفض دونه، تشير إلى استمرار الزخم الصاعد.
4. قد يمثل الانخفاض المفاجئ للسعر تحت مستوى MA فرصة شراء على المدى القصير بعد انخفاض حاد.
5. تظهر إشارة هبوطية عندما ينتقل MA من الارتفاع إلى التماسك أو الانخفاض، مع انخفاض الأسعار دون MA.
6. ارتفاع السعر فوق مستوى المتوسط المتحرك (MA) يليه انخفاض فوري تحت مستوى متوسط متحرك منخفض يدل على شعور هبوطي.
7. تشير تحركات الأسعار أدنى المتوسط المتحرك المتناقص، والتي تعجز عن اختراقه، إلى استمرار الاتجاهات الهبوطية.
8. قد تؤدي الزيادة السريعة في السعر فوق MA وبعيدًا عنه إلى تراجع، مما يوفر فرص بيع على المدى القصير.

تستند هذه القواعد إلى مفهوم مستويات الدعم والمقاومة.

خصائص ونقاط رئيسية لـ MA

تظهر المتوسطات المتحركة عدة خصائص مهمة:

1. تتبع الاتجاه: تشير MA وتتابع اتجاهات أسعار الاتجاه.
2. التأخير: غالبًا ما تتفاعل المتوسطات المتحركة ببطء مع انعكاسات الاتجاه بسبب طبيعتها التي تتبع الاتجاه.
3. الاستقرار: تتطلب التغيرات الكبيرة في قيمة MA تحركات سعرية يومية كبيرة.
4. الزخم: تميل اختراقات الأسعار لمتوسطات المتحركة إلى الاستمرار في اتجاه الاختراق.
5. الدعم والمقاومة: غالبًا ما تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة في اتجاهات الأسعار.

معامل MA يضبط هذه الخصائص، حيث أن المعاملات الأكبر تعزز هذه التأثيرات.

الاتجاهات الشائعة لمتوسط الحركة وآثارها على السوق

1. نمط تقاطع الذهب: تقاطع المتوسط المتحرك القصير الأجل فوق المتوسطات المتحركة المتوسطة والطويلة الأجل، مما يشير إلى زيادة محتملة في الأسعار.
2. نمط التقاطع المميت: هبوط المتوسط المتحرك القصير الأجل دون المتوسطات المتحركة المتوسطة والطويلة الأجل، مما يشير إلى احتمال انخفاض الأسعار.
3. ترتيب صعودي: ترتيب متسلسل للمتوسطات المتحركة (5 يوم، 10 أيام، 30 يوم، 60 يوم ) من الأعلى إلى الأسفل، متجهًا نحو الأعلى، مما يدل على اتجاه صعودي قوي.
4. الترتيب الهبوطي: ترتيب عكسي تسلسلي لمتوسطات الحركة (MAs)، يتحرك نحو الأسفل إلى اليمين، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قوي.
5. دعم صعودي: في الأسواق الصاعدة، تعمل المتوسطات المتحركة تحت السعر كمستويات دعم.
6. مقاومة هبوطية: في الأسواق الهابطة، تعمل المتوسطات المتحركة فوق السعر كمستويات مقاومة.
7. انعكاس الاتجاه: عندما تتحول المتوسطات المتحركة من الارتفاع إلى الانخفاض ( أو العكس )، فقد يشير ذلك إلى احتمال انعكاس الاتجاه.

بينما تأتي هذه المفاهيم من تحليل سوق الأسهم، فإن هذه المفاهيم MA قابلة للتطبيق بنفس القدر على تداول العملات الرقمية. من خلال فهم وتطبيق هذه المبادئ، يمكن للمستثمرين تعزيز قدرتهم على تحليل والتنقل في سوق العملات الرقمية بشكل فعال.