كيفية تحديد الاتجاهات: الأسواق الصاعدة والهابطة

12 نوفمبر 2024

لقد كنت أراقب تقلبات السوق لسنوات ويمكنني أن أؤكد لك أن فهم الاتجاهات أمر أساسي للبقاء كمتداول. ليست مجرد مسألة حظ - تحتاج إلى معرفة كيفية التمييز بين الأسواق الصاعدة ( في الارتفاع ) والأسواق الهابطة ( في الانخفاض ). قد تكون هذه المهارة هي الفارق بين الأرباح المتسقة والخسائر المدمرة.

السوق الصاعد: عندما يبدو أن كل شيء يتلألأ

يظهر السوق الصاعد عندما ترتفع الأسعار باستمرار. لقد رأيت هذا مرات عديدة: تفاؤل عام، مشترون متحمسون وجو من النشوة الجماعية. شخصياً، تولد لي هذه اللحظات نوعًا من عدم الثقة - عندما يحتفل الجميع، أبدأ بالقلق.

علامات واضحة:

• كل قمة وواد تتفوق على السابقة
• حجم عمليات الشراء مرتفع (الجميع يريد الصعود على القطار)
• شعور إيجابي أحيانًا يقترب من عدم العقلانية

السوق الهابطة: شتاء العملات الرقمية

على العكس من ذلك، في سوق هابطة تنخفض الأسعار باستمرار. يتملك التشاؤم الأجواء، يسيطر البائعون وغالبًا ما تكون المؤشرات الاقتصادية سلبية. من المثير للاهتمام أن هذه اللحظات من الذعر العام تبدو لي أكثر إثارة للاهتمام للتداول.

إشارات لا لبس فيها:

• قمم ووديان أقل ارتفاعًا
• ضغط بيع متزايد
• شعور باليأس يتنقل

أدوات لتجنب الخداع

لا أثق فقط في حدسي. أستخدم مؤشرات متعددة لتأكيد ما أشك فيه:

المتوسطات المتحركة: عندما يتجاوز السعر المتوسط المتحرك لمدّة 50 يومًا ويبدأ في الارتفاع، فمن المحتمل أننا في اتجاه صعودي. العكس يشير إلى سوق هابط. “التقاطعات الذهبية” و"التقاطعات المميتة" الشهيرة يمكن أن تكون كاشفة، رغم أنها تصل أحيانًا متأخرة.

RSI: عادةً ما يشير RSI فوق 50 إلى زخم صعودي، بينما يشير أقل من ذلك إلى العكس. ومع ذلك، لقد رأيت RSI في حالة تشبع شرائي لأسابيع في أسواق صاعدة بشدة.

MACD: أحب أن أراقب متى تتقاطع خط MACD فوق أو تحت خط الإشارة. على الرغم من أنه ليس مضمونا، إلا أنه عند دمجه مع مؤشرات أخرى يوفر أدلة جيدة.

خطوط الاتجاه: طريقتي المفضلة

لقد كانت رسم خطوط الاتجاه دائمًا تقنيتي المفضلة:

• في الاتجاهات الصاعدة، ارسم خطوطًا تربط بين القيعان
• في الاتجاهات الهابطة، أحد القمم

طالما أن السعر يحترم هذه الخطوط، فمن المحتمل أن تستمر الاتجاه. عندما يتم كسرها، أبدأ في التحضير لتغيير محتمل.

اكتشاف الانعكاسات

تتغير الاتجاهات في نهاية المطاف، وتوقعها يمكن أن يكون مربحًا للغاية. أبحث عن:

• الأسعار تصل إلى مستويات الدعم أو المقاومة الحرجة
• تباينات بين السعر والمؤشرات
• أنماط الشموع مثل المطرقة أو النجوم الساقطة

الشعور: ما يجهله الجميع

التحليل الفني ليس كل شيء. يمكن أن يكون شعور السوق بنفس القدر من الكاشف. عندما يبدو أن الجميع متفائلون للغاية، أكون حذرًا. عندما يسيطر الخوف، أبدأ في البحث عن فرص الشراء.

نصيحتي للمبتدئين

بعد سنوات من الأخطاء المكلفة، أوصي بـ:

• لا تذهب ضد الاتجاه السائد
• تحليل أطر زمنية متعددة
• لا تثق في مؤشر واحد فقط
• ابقَ على اطلاع، لكن لا تدع الضوضاء الإعلامية تأخذك بعيدًا

إن التعرف على الاتجاهات هو فن غير كامل. لا أحد ينجح دائمًا. لكن فهم هذه الأنماط سيمنحك ميزة كبيرة في هذه اللعبة ذات المحصلة الصفري حيث ينتهي الأمر بمعظم الناس بالخسارة.