كشف قوة تصحيحات فيبوناتشي في التداول

فهم تصحيحات فيبوناتشي

في المشهد الواسع للتحليل الفني، يستخدم المتداولون العديد من الأدوات والمؤشرات للتنبؤ بحركات السوق. من بين هذه الأدوات، تبرز أداة تصحيح فيبوناتشي كأحد التقنيات المعتمدة على نطاق واسع في أسواق الأسهم والفوركس والعملات المشفرة. إن أساسها في سلسلة فيبوناتشي، التي تم اكتشافها قبل أكثر من سبعة قرون، يضيف طبقة مثيرة إلى تطبيقها.

تتناول هذه المقالة جوهر تصحيحات فيبوناتشي وتوضح كيف يمكن للمتداولين الاستفادة من هذه الأداة لتحديد مستويات المخطط الحيوية.

فك شفرة تصحيحات فيبوناتشي

تعمل مستويات تصحيح فيبوناتشي كالبوصلة للمحللين الفنيين والمتداولين، موجهة إياهم نحو مناطق الاهتمام المحتملة على مخططات الأسعار. من خلال استخدام نسب فيبوناتشي كنسب مئوية، يستمد هذا الأداة قوتها من التسلسل العددي الذي حددته عالم الرياضيات من القرن الثالث عشر ليوناردو فيبوناتشي.

تشمل مستويات فيبوناتشي الرئيسية:

• 0%
• 23.6%
• 38.2%
• 61.8%
• 78.6%
• 100%

على الرغم من أنه ليس نسبة فيبوناتشي بحد ذاتها، إلا أن مستوى 50% غالبًا ما يتم تضمينه بسبب أهميته كنقطة منتصف نطاق السعر. قد يأخذ المتداولون أيضًا في اعتبارهم مستويات تتجاوز نطاق 0-100%، مثل 161.8% و261.8% أو 423.6%.

تت correspond هذه النسب إلى مستويات الدعم المحتملة، والمقاومة، ومناطق التراجع، ونقاط الدخول والخروج، ومستويات وقف الخسارة عند رسمها على مخطط الأسعار.

الرياضيات وراء تصحيحات فيبوناتشي

تتمثل جماليات تصحيحات فيبوناتشي في نسبها العالمية، مما يلغي الحاجة إلى الحسابات اليدوية. هذه المستويات تنبع من تسلسل فيبوناتشي، الذي يبدأ بالصفر والواحد، حيث يكون كل عدد تالي هو مجموع العددين السابقين له:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...

قسمة رقم في هذا التسلسل على الرقم التالي يعطي نسبة قريبة من 0.618، بينما قسمة الرقم على الرقم الموجود بعده بمكانين تنتج نسبة قريبة من 0.382. تشكل هذه الحسابات الأساس للنسب المستخدمة في أداة تصحيح فيبوناتشي.

النسبة الذهبية: مخطط الطبيعة في المالية

النسبة الذهبية (0.618 أو 1.618)، المستمدة من تسلسل فيبوناتشي، تحتل مكانة خاصة في الكون. يمكن ملاحظة وجودها في ظواهر طبيعية متنوعة، من الهياكل الذرية إلى التكوينات المجريّة، وحتى في تصميم الأصداف وخلايا النحل.

لقد كانت هذه النسبة لفترة طويلة حجر الزاوية في الفن والهندسة والتصميم، مما ساهم في تكوينات جمالية. تمتد تطبيقاتها من العجائب القديمة مثل الأهرامات إلى الروائع الحديثة مثل لوحة الموناليزا وتصميمات معاصرة مثل شعار Gate.

تطبيق تصحيحات فيبوناتشي في التداول

لاستخدام تصحيحات فيبوناتشي بشكل فعال، يقوم المتداولون عادةً برسم الأداة بين نقطتين سعريتين هامتين، مثل أعلى وأدنى. يشكل هذا النطاق الأساس لمزيد من التحليل، حيث تقوم الأداة برسم المستويات داخل هذا النطاق وأحيانًا خارجه.

في الاتجاه الصاعد، يتم تطبيق الأداة مع النقطة المنخفضة عند 100% والنقطة العالية عند 0%. تساعد هذه التكوينات المتداولين على تحديد مستويات الدعم المحتملة خلال تراجعات السوق.

على العكس من ذلك، في اتجاه هابط، يتم تحديد النقطة المنخفضة عند 0% والنقطة العالية عند 100%. تساعد هذه الإعدادات في اكتشاف مستويات المقاومة المحتملة أثناء ارتدادات الأسعار.

رؤى التداول من مستويات فيبوناتشي

تقدم مستويات فيبوناتشي للمتداولين معلومات قيمة لتحديد نقاط الدخول، وأهداف الأسعار، وأماكن وقف الخسارة. قد تتضمن الاستراتيجيات التداول بين مستويات فيبوناتشي المحددة أو استخدامها بالتزامن مع مؤشرات تقنية أخرى للتأكيد.

على سبيل المثال، في اتجاه صعودي يتبعه تراجع، قد يفكر المتداول في الشراء عند مستوى 38.2% والبيع عند مستوى 23.6%. ومع ذلك، فإن فعالية مثل هذه الاستراتيجيات تعتمد على أنماط التداول الفردية وظروف السوق.

تُكمل تصحيحات فيبوناتشي أيضًا نظرية موجات إليوت، مما يساعد في توقع مدى التراجعات في هياكل السوق المختلفة.

توسعات فيبوناتشي: التوقعات ما وراء النطاق

بينما تركز تصحيحات فيبوناتشي على المستويات ضمن نطاق معين، فإن امتدادات فيبوناتشي تتوقع مستويات هامة محتملة تتجاوز النطاق السعري الحالي. يمكن أن تكون هذه المستويات الممتدة (138.6%، 150%، 161.8%، 261.8%، و 423.6%) أهدافًا تجارية أو تشير إلى مناطق قد تتوقف فيها تحركات الأسعار.

الأفكار الختامية

أدى انتشار أرقام فيبوناتشي في الطبيعة إلى اعتقاد العديد من المتداولين بأهميتها في تحليل الأسواق المالية. على الرغم من أن العلاقة بين حركة السعر ومستويات فيبوناتشي ليست مرتبطة بمبادئ علمية، إلا أن فعالية الأداة قد تنبع من الانتباه الجماعي الذي تتلقاه من المشاركين في السوق.

كما هو الحال مع أي مؤشر فني، ينبغي استخدام تصحيحات فيبوناتشي بالتزامن مع طرق تحليل أخرى. تكمن قوتها ليس في تقديم إشارات تداول حاسمة، ولكن في توفير إطار لتحديد المناطق المحتملة للاهتمام في المشهد المتطور باستمرار للأسواق المالية.