فهم وقف الخسارة في استراتيجيات التداول

عند تداول العملات الرقمية، يستخدم كل متداول أدوات إدارة المخاطر الأساسية—إيقاف الخسارة (SL) وجني الأرباح (TP). تتيح هذه الأوامر الإغلاق التلقائي للصفقات مع تحقيق الربح أو الخسارة، حتى عندما لا يراقب المتداول السوق بنشاط. تشرح هذه المقالة ما هي أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح بمصطلحات بسيطة، وكيف تعمل، وكيفية إعدادها بشكل صحيح على المنصات.

ما هي أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح

تقريبًا كل بورصة عملات رقمية تقدم للمستخدمين القدرة على إنشاء "طلبات مؤجلة". هناك جانبان رئيسيان يجب مراعاتهما هنا:

• إغلاق أو فتح الطلبات تلقائيًا ( بدلاً من يدويًا )
• الوقت الفعلي لتنفيذ المعاملة

إيقاف الخسارة وجني الأرباح موجودان بالضبط حتى تعمل الصفقات دون تدخل مباشر من المتداول، مما يسمح للمتداول بالابتعاد تماماً عن السوق.

كيف يعمل إيقاف الخسارة

أوامر إيقاف الخسارة—كما يوحي الاسم—مصممة "لإيقاف الخسائر." في الممارسة العملية، يتم وضع هذه الأوامر كإضافات إلى المراكز الحالية. الغرض الأساسي منها هو تقليل المخاطر.

خذ هذا المثال بعين الاعتبار: أنت تشتري عملة مشفرة بسعر 1,000$. أقصى خسارة أنت مستعد لتحملها هي 20%. عندما تدخل هذه المعلمات في النظام، إذا تحرك السوق ضد مركزك - على سبيل المثال، إذا انخفض السعر بسرعة - فإن إيقاف الخسارة المهيأ بشكل صحيح سيقوم تلقائيًا بإنشاء طلب بيع عندما يصل السعر إلى $800 والذي يمثل تلك الخسارة بنسبة 20%(. يحدث هذا حتى لو لم تكن تراقب المنصة بنشاط في تلك اللحظة. ببساطة، إيقاف الخسارة هو طلب مؤجل يمنعك من تكبد خسائر أكبر مما حددته مسبقًا.

مثال:

لقد اشتريت العملة المشفرة بسعر 1000 دولار. أنت على استعداد لخسارة 20% كحد أقصى. لقد قمت بتعيين إيقاف الخسارة عند 800 دولار. إذا انخفض السعر إلى هذا المستوى - يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا. بهذه الطريقة، تتحكم في مخاطر الاستثمار وتجنب الخسائر الكبيرة.

) كيفية عمل جني الأرباح

جني الأرباح، كما يوحي الاسم، يعني "جني الأرباح." مشابه لطلب إيقاف الخسارة، يتم تعيينه كإضافة إلى مركز مفتوح بالفعل. الهدف الرئيسي منه هو تحديد مستوى مستهدف للربح.

باستخدام مثالنا السابق: لقد اشتريت عملة مشفرة بسعر 1,000 دولار، وتريد تحقيق ربح بنسبة 20%. لذلك، تم تعيين جني الأرباح الخاص بك عند 1,200 دولار. عندما يرتفع سعر السوق ويصل إلى سعر الهدف الخاص بك، يتم تنفيذ الصفقة تلقائيًا. أساسًا، جني الأرباح هو أداة لتأمين الأرباح. هذا ضروري لأن أسعار السوق ديناميكية وغير متوقعة - قد تحدث قفزة صعودية مفاجئة في أي دقيقة وتستمر لفترة قصيرة فقط. مرة أخرى، قد لا يكون المتداول "متصلًا" في تلك اللحظة الدقيقة، مما يعني أنه سيفوت الفرصة لتأمين الأرباح.

مثال:

لقد اشتريت عملة مشفرة بسعر 1,000 دولار وتهدف إلى تحقيق ربح بنسبة 20%. قمت بتحديد جني الأرباح عند 1,200 دولار. عندما يصل السعر إلى هذا المستوى - يتم تنفيذ الطلب تلقائيًا وتضمن ربحك دون أي تدخل يدوي.

الاختلافات الرئيسية بين إيقاف الخسارة وجني الأرباح

إيقاف الخسارة وجني الأرباح يشاركان في خاصيتين مشتركتيين فقط - كلاهما يتم تعيينه كتعليمات ويستخدمان لإغلاق الصفقات. الفرق الرئيسي يكمن في وظيفتهما: إيقاف الخسارة هو أداة لتقليل الخسائر، بينما جني الأرباح يستخدم لتعظيم المكاسب.

العلاقة بين إيقاف الخسارة وجني الأرباح

يمكن للمتداولين استخدام نسب مختلفة لإيقاف الخسارة وجني الأرباح، مع تطبيق النسب الرياضية في كل حالة:

• 1:1 – يعني أنه عند إغلاق صفقة، سيكون حجم كل من إيقاف الخسارة وجني الأرباح متطابقين ###كما في مثالنا – 20%(
• 1:2 – عندما يكون المؤشر الأول 10% والثاني 20%

تشمل النسب الشائعة 1:3 و 1:2 و 2:1. لا يوجد توازن صحيح واحد أو تكوين مثالي لإيقاف الخسارة. يختار كل متداول استراتيجيته الخاصة ومجموعة الأدوات المقابلة.

إعداد طلبات إيقاف الخسارة وجني الأرباح

من المهم أن نفهم أن الأداتين يتم تطبيقهما على مركز مفتوح بالفعل لتأمين الأرباح أو الحد من الخسائر. لذلك، الخطوة الأولى هي فتح صفقة أساسية. الإجراء هو كما يلي:

• اختر زوج تداول
• تحديد كمية العملات المشفرة المطلوبة وإجمالي سعر الشراء
• قم بتعيين إيقاف الخسارة وجني الأرباح وفقًا لاستراتيجيتك ) على سبيل المثال، -5% و +10%(

يمكنك اختيار الأدوات التي ستكون نشطة - إيقاف الخسارة فقط، جني الأرباح فقط، أو كليهما في نفس الوقت.

) كيفية وضع طلب جني الأرباح

لإعداد طلب جني الأرباح، ستحتاج إلى استخدام طلب إيقاف-حد. اختر نوع الطلب "حد" للبيع في واجهة التداول. املأ حقلين: السعر ### في مثالنا، $1,100( والكمية ) في هذه الحالة، 1(. ثم انقر على زر "بيع".

) أفضل ممارسات إدارة المخاطر

التجار المحترفون دائمًا ما يدمجون طلبات إيقاف الخسارة في استراتيجياتهم التجارية. وفقًا لخبراء التداول، يجب أن يقتصر إدارة المخاطر المناسبة على الحد من الخسائر المحتملة إلى نسبة معقولة من رأس المال التجاري الخاص بك - عادة ما بين 1-3٪ لكل صفقة.

عند تحديد مستويات إيقاف الخسارة، ضع في اعتبارك هذه العوامل:

• تقلبات السوق
• تحمل المخاطر الخاص بك
• مؤشرات التحليل الفني ###مستويات الدعم/المقاومة(
• متوسط تحركات سعر الأصول

تذكر أن إيقاف الخسارة الموضوع بشكل صحيح يجب أن يمنح تداولك "مساحة للتنفس" مع حماية رأس مالك من الانخفاضات الكبيرة.

فوائد استخدام أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح

تقديم هذه الأدوات لإدارة المخاطر يوفر عدة مزايا:

• التحكم في العواطف: هذه الطلبات تزيل اتخاذ القرارات العاطفية من التداول
• حماية على مدار الساعة: يتم حماية مراكزك حتى عندما تكون بعيدًا عن الشاشة
• حماية رأس المال: تساعد إيقافات الخسارة على الحفاظ على رأس مالك التجاري لفرص مستقبلية
• تأمين الأرباح: طلبات جني الأرباح تحجز المكاسب عند مستويات محددة سلفًا
• انضباط التداول: استخدام هذه الطلبات يفرض عادات تداول منضبطة

من خلال إتقان وضع أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح بشكل استراتيجي، يمكن للمتداولين تحسين نسبة المخاطر إلى المكافآت وأداء التداول بشكل عام بشكل كبير.