طريقة ويكوف: نظرتي على استراتيجية أسطورة التداول الخالدة

أحد أقدم وأشهر الأساليب في التحليل الفني هو طريقة ويكوف - نهج تداول تم تطويره بواسطة فني السوق الأسطوري ريتشارد د. ويكوف في الثلاثينيات. تستند هذه المنهجية إلى العلاقة بين حركة السعر و الحجم كأساس لفهم دورات السوق. لقد وجدت دائمًا أن هذا التركيز على إجراء السعر والحجم رائع، لأنه يساعد المتداولين على توقع تحركات السوق المحتملة بثقة أكبر.

عند النظر إلى أسواق العملات المشفرة المتقلبة بشدة اليوم، لا يسعني إلا أن أتساءل - كيف لا يزال أداة عمرها قرن تقريبًا توجه المستثمرين في العملات المشفرة الحديثين؟ دعني أشرح العناصر الأساسية لأنماط وايكوف وكيف يمكنك تحسين استراتيجيتك التجارية باستخدامها.

ما هي أنماط وايكوف؟

توفر طريقة وايكوف للمتداولين القدرة على توقع تحركات السوق من خلال تحليل أنماط السعر والحجم. تم تطوير هذه الطريقة في ثلاثينيات القرن الماضي، وتقدم تحليلًا عميقًا لميكانيكا حركة السعر وعلم نفس السوق.

كان ويكوف يؤمن أساسًا بأن اللاعبين الأقوياء يتحكمون في العرض والطلب في السوق لصالحهم. لقد لاحظت أنه من خلال تحليل مخططات الأسعار، وتقلبات الحجم، ونشاط السوق، يمكنك التعرف على هذه الأنماط والتنبؤ بنقاط التحول في السوق.

تستند الطريقة إلى ثلاثة مبادئ أساسية:

تلاعب السوق

اقترح وايكوف أن المؤسسات الكبيرة غالبًا ما تتلاعب بالأسواق لبناء أو التخلص من مراكزها دون جذب الانتباه. هذه التلاعبات تخلق أنماطًا يمكن للتجار تعلم التعرف عليها - وهو شيء شهدته شخصيًا مرات لا تحصى في أسواق العملات المشفرة.

عرض وطلب

تبادل البائعين والمشترين ينشط السوق. أشار ويكوف إلى أن التفاوتات بين العرض والطلب يمكن أن تؤدي إلى تقلبات سعرية كبيرة - وهو تقليل من أهمية الأمر في عالم العملات المشفرة!

المستثمرون المؤسسيون

يُعرفون باسم "المال الذكي"، حيث يتمتع هؤلاء اللاعبون بتأثير هائل على اتجاهات السوق. يمكن أن يؤدي التعرف على ما يقومون به إلى تقديم رؤى قيمة حول سلوك السوق وحركاته المستقبلية.

مراحل طريقة وايكوف

تنطوي أنماط وايكوف على أربع مراحل رئيسية: التجميع، الاتجاه الصعودي، التوزيع، والاتجاه الهبوطي. إليك ملخصي:

مراحل التجميع والاتجاه الصاعد

تراكم باستخدام طريقة وايكوف هو المرحلة الأولية، التي تتميز بحركة سعر جانبية ضمن إطار زمني محدد. بينما يبدو أنه راكد، يقوم بعض المستثمرين الكبار بهدوء بتراكم الأصول.

عندما يتجاوز ضغط الشراء ضغط البيع، تبدأ مرحلة الاتجاه الصاعد، والتي تتميز بانفجار حاسم يتجاوز نطاق التراكم. توفر التراجعات اللاحقة أو "الارتدادات" نقاط دخول محتملة للتجار مثلنا.

قد تشمل مرحلة الاتجاه الصعودي فترات توطيد قصيرة تُعرف بـ "مناطق إعادة التراكم"، مما يسمح للسوق بإعادة الشحن.

ومع ذلك، فإن الفشل في تحقيق ارتفاعات جديدة بعد التراجعات يشير إلى ضعف محتمل في الاتجاه الصعودي واحتمال الانتقال إلى مرحلة التوزيع - لقد وقعت في هذا الفخ أكثر من مرة!

مراحل التوزيع والانخفاض

بعد ارتفاع السوق، تحدث تغييرات دقيقة حيث يقوم المستثمرون ذوو الخبرة بهدوء بتصفية مراكزهم. يظهر نطاق تداول ضيق، يخفي عملية التوزيع الأساسية.

يتقلب السعر ضمن نطاق ضيق، مما يجذب عادةً المستثمرين الجدد الأقل مهارة. ولكن مع زيادة ضغط البيع، يبدأ هذا المظهر من الاستقرار في الانهيار.

تبدأ الأسعار في الانخفاض، متقطعة بارتدادات قصيرة خادعة. يرى المتداولون الأذكياء أن هذه فرص للخروج من السوق أو البيع.

أخيرًا، تحدث مرحلة إعادة التوزيع، تتميز بعمليات بيع كبيرة وانخفاضات في الأسعار تشكل قيعان السوق. تميز هذه الفترة بتقلبات عالية حيث تتقلب الأسواق نتيجة لعمليات البيع المذعورة ويتغير شعور المستثمرين بشكل كبير.

كيفية تحديد وقراءة أنماط وايكوف

لتفسير أنماط وايكوف بشكل فعال، من الضروري تحديد متى تحدث الاختراقات من مرحلة التجميع.

كما تم شرحه سابقًا، فإن هذا الاختراق يشير إلى نهاية مرحلة التراكم وبداية زيادة الأسعار بشكل كبير.

إليك مؤشرات رئيسية تساعد في تحديد وتأكيد الاختراقات:

• الربيع أو التخلص من الضعفاء: يمكن أن يساعد الانخفاض الحاد في الأسعار قبل الاختراق، المعروف باسم الربيع أو التخلص من الضعفاء، في تأسيس الأساس لاتجاه صعودي من خلال القضاء على المشاركين الضعفاء في السوق.
• تأكيد الحجم: تصبح أهمية الاختراق أقوى مع زيادة الحجم المرافق. وهذا يشير إلى زيادة الطلب على الشراء، مما يعزز الإمكانية الصعودية على المدى الطويل. ومع ذلك، يمكن أن يكون انخفاض الحجم خلال التراجعات اللاحقة بمثابة إشارات شراء.
• حركة السعر: الحركة الكبيرة التي تتجاوز مستويات المقاومة السابقة ضرورية للتأكيد على الاختراقات. يمكن أن توفر المؤشرات الفنية مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة دليلاً إضافياً.
• سلوك النسخ الاحتياطي: سلوك النسخ الاحتياطي—تصحيحات السوق المؤقتة إلى مستويات الدعم التي تم تأسيسها حديثًا ( مقاومة سابقة )—يمكن أن تعزز صحة الاختراق. تدعم إعادة الاختبار الناجحة عند هذه المستويات الزخم الصعودي.

هل يمكن استخدام طريقة وايكوف في تداول العملات المشفرة؟

بالتأكيد. في الواقع، تتناسب طريقة ويكوف تمامًا مع سلوك سوق العملات المشفرة، والذي غالبًا ما يقوده العاطفة والتكهنات وتغيرات المشاعر.

تؤكد الطريقة على نفسية السوق، ديناميات الحجم، وسلوك المؤسسات، مما يجعلها أداة قوية للتنقل في رسوم بيانية Bitcoin، Ethereum، و altcoin.

تظهر العديد من الحركات الكبرى لأسعار العملات المشفرة - مثل الاتجاهات الصاعدة الكبرى لبيتكوين - أنماط وايكوف واضحة عند النظر إليها من منظور الماضي. مع التدريب والانضباط، يمكنك البدء في التقاطها في الوقت الحقيقي. لقد فاتني الكثير من هذه الإعدادات قبل أن أتعلم كيفية اكتشافها!

كيف تستخدم أنماط وايكوف في تداول العملات المشفرة؟

لتنفيذ طريقة وايكوف بفعالية في العملات المشفرة:

• مارس الصبر: تعمل طريقة وايكوف بشكل أفضل مع مرور الوقت. تجنب الخوف من الفقدان وانتظر تأكيد كل مرحلة.
• دراسة هيكل السوق: تعلم كيفية تحديد مناطق التراكم والتوزيع على الأطر الزمنية الرئيسية (4H، يوميًا، أسبوعيًا ).
• استخدم تحليل الحجم: توفر بورصات التشفير بيانات حجم مفصلة. راقب بعناية كيف يتصرف حول مستويات الدعم والمقاومة.
• دمج مع المؤشرات الفنية: استخدم خطوط الاتجاه، متوسطات الحركة (مثل 50MA/200MA)، وRSI لتأكيد الإعدادات.
• تتبع نشاط الأموال الذكية: ابحث عن ارتفاعات الحجم، والانقلابات المفاجئة، والانفجارات المزيفة حول المستويات الرئيسية.

جمال وايكوف هو أنه يجبرك على التفكير مثل الحيتان بدلاً من أن تكون فريستهم. لقد حولت تداولي بعد اعتماد هذه المبادئ، وربما تفعل ذلك أيضًا.

تجارة سعيدة، الجميع!